创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

浦银安盛全球智能科技(QDII)A (006555)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值1.7949
  • 累计净值1.7949
  • 今年来：11.5
  • 近1周：4.05
  • 近1月：-1.78
  • 近3月：3.3
  • 近6月：21.06
  • 近1年：42.07
  • 近2年：39.79
  • 近3年：13.26
  • 成立来：79.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.7949
  • 1.7949
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.7965
  • 1.7965
  • 4.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.7250
  • 1.7250
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.7537
  • 1.7537
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.7624
  • 1.7624
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7202
  • 1.7202
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7305
  • 1.7305
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7395
  • 1.7395
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7048
  • 1.7048
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6833
  • 1.6833
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7344
  • 1.7344
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7497
  • 1.7497
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7802
  • 1.7802
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7763
  • 1.7763
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.8027
  • 1.8027
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.8429
  • 1.8429
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.8150
  • 1.8150
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.8199
  • 1.8199
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.8174
  • 1.8174
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.8275
  • 1.8275
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.8168
  • 1.8168
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.8315
  • 1.8315
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.8113
  • 1.8113
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.8118
  • 1.8118
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.8153
  • 1.8153
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.8229
  • 1.8229
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.8321
  • 1.8321
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8314
  • 1.8314
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8214
  • 1.8214
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7978
  • 1.7978
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7769
  • 1.7769
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7743
  • 1.7743
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7592
  • 1.7592
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7820
  • 1.7820
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7900
  • 1.7900
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.8048
  • 1.8048
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7685
  • 1.7685
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7905
  • 1.7905
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8219
  • 1.8219
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7910
  • 1.7910
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.94%
  • 2.87%
  • -3.18%
  • 2.79%
  • 26.92%
  • 38.14%
  • 32.32%
  • 7.27%
  • 64.87%
  • 75.37%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 23|69
  • 56|70
  • 60|69
  • 51|69
  • 12|65
  • 6|58
  • 5|41
  • 8|36
  • 5|28
  • ---
  • 5↓
  • 21↓
  • 7↓
  • 2↓
  • 1↓
  • 2↓
  • 1↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码006555
  • 基金简称浦银安盛全球智能科技(QDII)A
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2019年01月03日
  • 成立日期/规模2019年01月29日 / 3.198亿份
  • 资产规模0.98亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5437亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人浦银安盛基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人IKEDA KAE、俞瑾
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表全球智能科技开发等相关行业股票,并保持对全球经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,投资于具备高成长性的上市公司,对属于全球智能科技投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 1、智能科技主题的定义 本基金所指的智能科技主题,是指在全球研究、开发、设计和生产机器人及自动化系统,重点关注智能科技将机器人及自动化技术、传感系统应用到工业、交通、医疗和消费行业并带来商业机会的上市公司。包括智能机器人、智能网联汽车、智能医疗、智能家居等等。 2、投资对象初选 本基金在智能科技主题覆盖的范围内投资包括成熟市场和新兴市场的股票,但市值规模过小的个股将被排除在外。 3、确定备选股票库 本基金采取“自上而下”宏观经济分析结合主题投资范畴选出行业中长期具有成长性的领域。如工业机器人,无人驾驶汽车,医疗机器人,物联网。投资领域取决于全球最新技术及商业模式的发展,综合考虑成长率,规模,进入壁垒,供求情况。我们将选取最具有投资价值的股票构成基金的备选股票库。 4、股票分析 本基金将采取精选个股的策略,主要从基本面分析和估值分析对上市公司进行考察。 (1)基本面分析 我们关注中长期智能科技给业绩带来巨大贡献,具有核心竞争力能够持续增长的上市公司。主要通过研究公司的商业模式,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力、现金流指标以及公司治理状况,有无长期销售合同等方面对相关上市公司进行筛选,挖掘财务健康度很高的公司作为进一步选择的目标。 (2)估值分析 对通过基本面分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,选择估值水平相对合理的上市公司进行重点投资。 本基金认为,通过基本面分析筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,精选个股构建组合。 5、组合构建 基金将在备选股票池基础上构建组合,可根据组合的风险特征分析,对个股的投资比例进行调整。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算的该类别基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 516,252.80
  • 10,123,408.73
  • 0.45
  • 32.46%
  • 40.58%
  • 9,271,525.40
  • 0.38
  • 39,113,224.29
  • 1.61
  • 60.98%
  • 2023-06-30
  • -117,904.92
  • 7,629,795.63
  • 0.35
  • 27.30%
  • 30.77%
  • 7,780,090.02
  • 0.35
  • 32,910,331.90
  • 1.50
  • 49.74%
  • 2022-12-31
  • -235,826.08
  • -11,048,258.37
  • -0.54
  • -41.49%
  • -31.64%
  • 3,093,673.18
  • 0.15
  • 24,421,628.96
  • 1.15
  • 14.51%
  • 2022-06-30
  • 907,136.34
  • -10,070,369.15
  • -0.50
  • -36.02%
  • -28.96%
  • 3,850,415.30
  • 0.19
  • 24,115,100.19
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2022-12-31
  • -235,826.08
  • -11,048,258.37
  • -0.54
  • -41.49%
  • -31.64%
  • 3,093,673.18
  • 0.15
  • 24,421,628.96
  • 1.15
  • 14.51%
  • 2022-06-30
  • 907,136.34
  • -10,070,369.15
  • -0.50
  • -36.02%
  • -28.96%
  • 3,850,415.30
  • 0.19
  • 24,115,100.19
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2021-12-31
  • 2,753,721.54
  • 2,667,270.52
  • 0.10
  • 5.96%
  • 6.54%
  • 8,160,935.96
  • 0.37
  • 36,663,101.06
  • 1.68
  • 67.50%
  • 2021-06-30
  • 1,232,799.28
  • 2,012,427.00
  • 0.07
  • 4.14%
  • 4.92%
  • 9,137,173.60
  • 0.30
  • 49,721,293.82
  • 1.65
  • 64.95%
  • 2021-12-31
  • 2,753,721.54
  • 2,667,270.52
  • 0.10
  • 5.96%
  • 6.54%
  • 8,160,935.96
  • 0.37
  • 36,663,101.06
  • 1.68
  • 67.50%
  • 2021-06-30
  • 1,232,799.28
  • 2,012,427.00
  • 0.07
  • 4.14%
  • 4.92%
  • 9,137,173.60
  • 0.30
  • 49,721,293.82
  • 1.65
  • 64.95%
  • 2020-12-31
  • 4,744,074.92
  • 12,490,130.71
  • 0.45
  • 33.63%
  • 35.21%
  • 7,187,426.13
  • 0.26
  • 43,909,897.52
  • 1.57
  • 57.22%
  • 2020-06-30
  • 507,221.13
  • 5,211,210.61
  • 0.20
  • 17.05%
  • 14.22%
  • 3,386,531.76
  • 0.11
  • 40,683,908.85
  • 1.33
  • 32.81%
  • 2020-12-31
  • 4,744,074.92
  • 12,490,130.71
  • 0.45
  • 33.63%
  • 35.21%
  • 7,187,426.13
  • 0.26
  • 43,909,897.52
  • 1.57
  • 57.22%
  • 2020-06-30
  • 507,221.13
  • 5,211,210.61
  • 0.20
  • 17.05%
  • 14.22%
  • 3,386,531.76
  • 0.11
  • 40,683,908.85
  • 1.33
  • 32.81%
  • 2019-12-31
  • 2,986,257.08
  • 6,130,419.14
  • 0.10
  • 9.47%
  • 16.28%
  • 1,833,444.59
  • 0.09
  • 22,982,376.33
  • 1.16
  • 16.28%
  • 2019-06-30
  • 1,116,600.77
  • 4,121,874.00
  • 0.04
  • 3.82%
  • 6.67%
  • 279,221.12
  • 0.01
  • 45,674,403.83
  • 1.07
  • 6.67%
  • 2019-12-31
  • 2,986,257.08
  • 6,130,419.14
  • 0.10
  • 9.47%
  • 16.28%
  • 1,833,444.59
  • 0.09
  • 22,982,376.33
  • 1.16
  • 16.28%
  • 2019-06-30
  • 1,116,600.77
  • 4,121,874.00
  • 0.04
  • 3.82%
  • 6.67%
  • 279,221.12
  • 0.01
  • 45,674,403.83
  • 1.07
  • 6.67%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 83.91%
  • ---
  • 15.20%
  • 3.86%
  • 2023-09-30
  • 85.44%
  • ---
  • 18.47%
  • 2.31%
  • 2023-06-30
  • 81.66%
  • ---
  • 24.14%
  • 2.23%
  • 2023-03-31
  • 83.89%
  • ---
  • 16.55%
  • 4.67%
  • 2022-12-31
  • 41.35%
  • ---
  • 57.06%
  • 0.92%
  • 2022-09-30
  • 81.71%
  • ---
  • 17.92%
  • 2.36%
  • 2022-06-30
  • 75.17%
  • ---
  • 20.47%
  • 3.34%
  • 2022-03-31
  • 80.30%
  • ---
  • 15.73%
  • 2.34%
  • 2021-12-31
  • 84.34%
  • ---
  • 13.32%
  • 2.50%
  • 2021-09-30
  • 87.44%
  • ---
  • 12.00%
  • 2.10%
  • 2021-06-30
  • 80.09%
  • ---
  • 15.27%
  • 7.38%
  • 2021-03-31
  • 73.33%
  • ---
  • 16.95%
  • 8.77%
  • 2020-12-31
  • 83.59%
  • ---
  • 12.00%
  • 6.47%
  • 2020-09-30
  • 88.05%
  • ---
  • 17.44%
  • 4.46%
  • 2020-06-30
  • 85.30%
  • ---
  • 19.41%
  • 3.58%
  • 2020-03-31
  • 83.29%
  • ---
  • 22.92%
  • 4.14%
  • 2019-12-31
  • 81.85%
  • ---
  • 13.63%
  • 3.72%
  • 2019-09-30
  • 87.33%
  • ---
  • 12.10%
  • 3.54%
  • 2019-06-30
  • 74.90%
  • ---
  • 25.03%
  • 3.83%
  • 2019-03-31
  • 58.18%
  • ---
  • 58.25%
  • ---

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部