创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
摩根日本精选股票(QDII)A (007280)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值1.5666
- 累计净值1.5666
- 今年来：1.31
- 近1周：-0.56
- 近1月：-1.87
- 近3月：-0.09
- 近6月：9.19
- 近1年：9.47
- 近2年：17.44
- 近3年：17.15
- 成立来：56.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 1.5666
- 1.5666
- -1.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.5939
- 1.5939
- %
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.5754
- 1.5754
- %
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.5475
- 1.5475
- 0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.5383
- 1.5383
- -1.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.5644
- 1.5644
- 1.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.5347
- 1.5347
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.5338
- 1.5338
- 1.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.5140
- 1.5140
- -2.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5452
- 1.5452
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5371
- 1.5371
- -1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.5565
- 1.5565
- -2.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5932
- 1.5932
- -0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5973
- 1.5973
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5926
- 1.5926
- -0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5991
- 1.5991
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.6063
- 1.6063
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5964
- 1.5964
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5908
- 1.5908
- -0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5958
- 1.5958
- -0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.6006
- 1.6006
- -1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.6261
- 1.6261
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.6211
- 1.6211
- -0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.6353
- 1.6353
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.6252
- 1.6252
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.6275
- 1.6275
- -0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6426
- 1.6426
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6445
- 1.6445
- %
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6428
- 1.6428
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 1.6428
- 1.6428
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6341
- 1.6341
- 1.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6135
- 1.6135
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.6155
- 1.6155
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6125
- 1.6125
- -0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6274
- 1.6274
- -0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6317
- 1.6317
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.6518
- 1.6518
- 1.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.6290
- 1.6290
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.6271
- 1.6271
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.6189
- 1.6189
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.88%
- 2.65%
- -3.12%
- 0.13%
- 11.15%
- 9.75%
- 17.90%
- 19.10%
- ---
- 57.54%
- 4.50%
- 3.24%
- -0.19%
- 9.35%
- 14.52%
- 13.84%
- 9.95%
- -9.29%
- 35.67%
- ---
- 1|2
- 1|2
- 1|2
- 1|2
- 1|2
- 1|1
- 1|1
- 1|1
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
- 基金代码007280
- 基金简称摩根日本精选股票(QDII)A
- 基金类型QDII-普通股票
- 发行日期2019年07月01日
- 成立日期/规模2019年07月31日 / 2.338亿份
- 资产规模18.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模11.1158亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人张军
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金在境外的投资范围如下: 本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场交易的日本公司股票,此外,本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪日本市场情况,企业基本面、竞争优势等多方面因素,精选优秀的日本企业进行配置以构建股票投资组合。同时,本基金将结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)个股选择 本基金通过对上市公司的财务状况、业绩持续性、公司治理三个方面的分析对公司投资价值进行评估,主要投资于财务状况良好,业绩增长具有可持续性,公司治理结构合理的公司。在具体操作上,本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,对个股投资价值进行深入挖掘。财务状况方面,主要考量备选公司的财务数据情况,基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。业绩持续性方面,主要考量备选公司业务的优势和可持续性,所处行业的结构与发展,公司的创新能力等,深入剖析影响公司长期稳定成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。公司治理方面,主要考量备选公司的质量透明度与公开度、政治法规背景、股东利润分配情况等,多角度对上市公司的投资价值进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。 (2)投资组合构建 根据上述精选出的个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 证券公司短期公司债投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,341,365.38
- 29,604,575.80
- 0.12
- 7.87%
- 17.45%
- 159,126,455.77
- 0.36
- 682,686,326.11
- 1.55
- 54.64%
- 2023-06-30
- -4,400,102.49
- 25,617,998.24
- 0.22
- 15.01%
- 16.85%
- 112,157,123.19
- 0.39
- 445,084,191.47
- 1.54
- 53.86%
- 2022-12-31
- -1,027,928.64
- -13,936,402.07
- -0.15
- -11.11%
- -9.55%
- 28,398,959.62
- 0.32
- 118,058,478.69
- 1.32
- 31.67%
- 2022-06-30
- 4,092,931.49
- -17,767,321.84
- -0.18
- -13.52%
- -12.06%
- 26,186,802.43
- 0.28
- 119,658,171.41
- 1.28
- 28.02%
- 2022-12-31
- -1,027,928.64
- -13,936,402.07
- -0.15
- -11.11%
- -9.55%
- 28,398,959.62
- 0.32
- 118,058,478.69
- 1.32
- 31.67%
- 2022-06-30
- 4,092,931.49
- -17,767,321.84
- -0.18
- -13.52%
- -12.06%
- 26,186,802.43
- 0.28
- 119,658,171.41
- 1.28
- 28.02%
- 2021-12-31
- 25,134,048.69
- 13,888,771.44
- 0.15
- 10.78%
- 12.92%
- 47,225,510.94
- 0.46
- 150,865,187.93
- 1.46
- 45.57%
- 2021-06-30
- 16,271,556.90
- 5,944,392.18
- 0.06
- 4.65%
- 5.29%
- 35,181,310.84
- 0.36
- 133,651,150.52
- 1.36
- 35.73%
- 2021-12-31
- 25,134,048.69
- 13,888,771.44
- 0.15
- 10.78%
- 12.92%
- 47,225,510.94
- 0.46
- 150,865,187.93
- 1.46
- 45.57%
- 2021-06-30
- 16,271,556.90
- 5,944,392.18
- 0.06
- 4.65%
- 5.29%
- 35,181,310.84
- 0.36
- 133,651,150.52
- 1.36
- 35.73%
- 2020-12-31
- 13,929,278.15
- 19,028,082.47
- 0.20
- 18.66%
- 18.90%
- 17,164,583.02
- 0.20
- 110,640,930.92
- 1.29
- 28.91%
- 2020-06-30
- -638,138.81
- 463,976.13
- 0.00
- 0.41%
- -2.91%
- 2,274,096.73
- 0.02
- 121,882,064.76
- 1.05
- 5.27%
- 2020-12-31
- 13,929,278.15
- 19,028,082.47
- 0.20
- 18.66%
- 18.90%
- 17,164,583.02
- 0.20
- 110,640,930.92
- 1.29
- 28.91%
- 2020-06-30
- -638,138.81
- 463,976.13
- 0.00
- 0.41%
- -2.91%
- 2,274,096.73
- 0.02
- 121,882,064.76
- 1.05
- 5.27%
- 2019-12-31
- 5,546,701.54
- 15,922,805.94
- 0.08
- 7.63%
- 8.42%
- 4,413,432.20
- 0.03
- 142,529,232.56
- 1.08
- 8.42%
- 2019-12-31
- 5,546,701.54
- 15,922,805.94
- 0.08
- 7.63%
- 8.42%
- 4,413,432.20
- 0.03
- 142,529,232.56
- 1.08
- 8.42%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.80%
- ---
- 9.64%
- ---
- 2023-09-30
- 90.42%
- ---
- 10.91%
- ---
- 2023-06-30
- 91.37%
- ---
- 15.78%
- ---
- 2023-03-31
- 91.02%
- ---
- 9.13%
- ---
- 2022-12-31
- 92.77%
- ---
- 14.21%
- ---
- 2022-09-30
- 90.06%
- ---
- 11.94%
- ---
- 2022-06-30
- 88.32%
- ---
- 11.09%
- ---
- 2022-03-31
- 88.71%
- ---
- 10.70%
- ---
- 2021-12-31
- 90.03%
- ---
- 9.67%
- ---
- 2021-09-30
- 88.77%
- ---
- 12.31%
- ---
- 2021-06-30
- 90.09%
- ---
- 16.74%
- ---
- 2021-03-31
- 87.46%
- ---
- 12.64%
- ---
- 2020-12-31
- 94.14%
- ---
- 13.85%
- ---
- 2020-09-30
- 88.82%
- ---
- 13.70%
- ---
- 2020-06-30
- 90.68%
- ---
- 15.97%
- ---
- 2020-03-31
- 88.77%
- ---
- 19.72%
- ---
- 2019-12-31
- 95.24%
- ---
- 6.45%
- ---
- 2019-09-30
- 33.90%
- ---
- 72.95%
- ---
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