创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

易方达中短期美元债(QDII)C人民币 (007361)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.0968
  • 1.0968
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0960
  • 1.0960
  • 0.56%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0899
  • 1.0899
  • -0.13%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0913
  • 1.0913
  • 0.14%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0898
  • 1.0898
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0893
  • 1.0893
  • -0.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0905
  • 1.0905
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0912
  • 1.0912
  • 0.14%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0897
  • 1.0897
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0891
  • 1.0891
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0885
  • 1.0885
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0894
  • 1.0894
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0880
  • 1.0880
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0890
  • 1.0890
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0903
  • 1.0903
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0888
  • 1.0888
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0896
  • 1.0896
  • -0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0939
  • 1.0939
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0926
  • 1.0926
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0943
  • 1.0943
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0941
  • 1.0941
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0939
  • 1.0939
  • -0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0959
  • 1.0959
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0959
  • 1.0959
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0964
  • 1.0964
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0951
  • 1.0951
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0959
  • 1.0959
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0968
  • 1.0968
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0940
  • 1.0940
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0937
  • 1.0937
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0924
  • 1.0924
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0906
  • 1.0906
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0909
  • 1.0909
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0914
  • 1.0914
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0925
  • 1.0925
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0935
  • 1.0935
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0948
  • 1.0948
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0956
  • 1.0956
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0950
  • 1.0950
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0942
  • 1.0942
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.02%
  • 0.15%
  • -0.42%
  • -0.45%
  • 1.67%
  • 4.09%
  • 6.67%
  • 7.76%
  • ---
  • 9.13%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 22|62
  • 15|62
  • 21|62
  • 32|62
  • 44|62
  • 8|57
  • 15|57
  • 8|55
  • ---|35
  • ---
  • 1↑
  • 1↓
  • 1↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码007361
  • 基金简称易方达中短期美元债(QDII)C人民币
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2019年05月20日
  • 成立日期/规模2019年06月05日 / 5.167亿份
  • 资产规模2.20亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.1680亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人祁广东
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资中短期美元债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资境外市场,投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、国别或地区配置策略 本基金可根据对相关国家或地区政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等的综合分析,进行国别/地区配置。 2、债券投资策略 (1)久期配置策略 基金管理人可在深入研究全球宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测美国未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金投资组合中美元债券资产久期。 (2)期限结构配置策略 本基金可对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限债券的配置比例。 (3)个券精选策略 本基金可根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,力争控制组合整体的违约风险水平。 本基金投资于信用评级为投资级的债券的资产不低于债券资产的80%;本基金所指的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债项评级。 3、银行存款、可转让存单投资策略 本基金可根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款或可转让存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款或可转让存单投资比例。 4、债券型及货币型公募基金投资策略 (1)指数基金及ETF投资策略 本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行基金的选择:1)基金管理人管理该类基金的经验和规模;2)基金标的指数的代表性;3)基金对标的指数的跟踪情况,主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等;4)基金费率水平。对于ETF,本基金除了考虑上述因素外,还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。 (2)主动型基金投资策略 本基金可采取定量分析和定性分析相结合的方式进行基金的选择。 1)定量分析。本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史回撤等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。 2)定性分析。本基金对标的基金池中的基金进行定性分析,分析指标包括基金管理公司管理历史、基金经理管理经验、风格及业绩稳定性、基金投资策略等。 5、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6、衍生品投资策略 本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为主要目的,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金可利用期货、期权、互换等衍生产品降低组合的利率风险、信用风险等。 (2)有效管理 本基金可通过投资金融衍生品,实现对现金流量的有效管理、调整组合久期、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。 7、未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。A类美元现汇基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,C类美元现汇基金份额的每份额分配金额为C类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值。 5、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响且符合法律法规要求的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,504,264.21
  • 4,750,664.59
  • 0.05
  • 4.71%
  • 5.60%
  • 4,125,198.74
  • 0.02
  • 220,045,241.80
  • 1.09
  • 9.15%
  • 2023-06-30
  • 1,506,490.25
  • 3,638,049.41
  • 0.05
  • 5.19%
  • 5.51%
  • 1,291,117.02
  • 0.02
  • 67,424,319.29
  • 1.09
  • 9.06%
  • 2022-12-31
  • -7,459,407.46
  • 2,007,709.11
  • 0.02
  • 1.93%
  • 2.58%
  • -133,739.57
  • 0.00
  • 76,893,077.44
  • 1.03
  • 3.36%
  • 2022-06-30
  • -4,908,110.73
  • 457,681.98
  • 0.00
  • 0.38%
  • 0.76%
  • 1,653,293.23
  • 0.02
  • 109,724,886.78
  • 1.02
  • 1.53%
  • 2022-12-31
  • -7,459,407.46
  • 2,007,709.11
  • 0.02
  • 1.93%
  • 2.58%
  • -133,739.57
  • 0.00
  • 76,893,077.44
  • 1.03
  • 3.36%
  • 2022-06-30
  • -4,908,110.73
  • 457,681.98
  • 0.00
  • 0.38%
  • 0.76%
  • 1,653,293.23
  • 0.02
  • 109,724,886.78
  • 1.02
  • 1.53%
  • 2021-12-31
  • 902,948.98
  • -1,202,558.57
  • -0.01
  • -0.80%
  • -0.71%
  • 1,044,436.58
  • 0.01
  • 139,300,328.09
  • 1.01
  • 0.76%
  • 2021-06-30
  • 1,182,911.28
  • 490,239.01
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.32%
  • 2,762,707.96
  • 0.02
  • 156,119,910.48
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2021-12-31
  • 902,948.98
  • -1,202,558.57
  • -0.01
  • -0.80%
  • -0.71%
  • 1,044,436.58
  • 0.01
  • 139,300,328.09
  • 1.01
  • 0.76%
  • 2021-06-30
  • 1,182,911.28
  • 490,239.01
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.32%
  • 2,762,707.96
  • 0.02
  • 156,119,910.48
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2020-12-31
  • 5,677,292.14
  • -1,665,940.70
  • -0.01
  • -0.93%
  • -1.99%
  • 1,880,876.69
  • 0.01
  • 128,692,664.83
  • 1.01
  • 1.48%
  • 2020-06-30
  • 4,733,399.42
  • 5,839,819.01
  • 0.03
  • 2.63%
  • 3.42%
  • 7,870,235.89
  • 0.05
  • 170,362,694.20
  • 1.07
  • 7.08%
  • 2020-12-31
  • 5,677,292.14
  • -1,665,940.70
  • -0.01
  • -0.93%
  • -1.99%
  • 1,880,876.69
  • 0.01
  • 128,692,664.83
  • 1.01
  • 1.48%
  • 2020-06-30
  • 4,733,399.42
  • 5,839,819.01
  • 0.03
  • 2.63%
  • 3.42%
  • 7,870,235.89
  • 0.05
  • 170,362,694.20
  • 1.07
  • 7.08%
  • 2019-12-31
  • 6,686,944.80
  • 7,859,475.29
  • 0.03
  • 3.26%
  • 3.54%
  • 6,817,851.97
  • 0.03
  • 254,140,331.57
  • 1.04
  • 3.54%
  • 2019-12-31
  • 6,686,944.80
  • 7,859,475.29
  • 0.03
  • 3.26%
  • 3.54%
  • 6,817,851.97
  • 0.03
  • 254,140,331.57
  • 1.04
  • 3.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 95.39%
  • 6.74%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 92.53%
  • 3.31%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 94.91%
  • 5.28%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 92.86%
  • 6.97%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 95.27%
  • 5.39%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 94.56%
  • 5.60%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 97.79%
  • 8.41%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 93.66%
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