创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

天弘标普500(QDII-FOF)C (007722)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.6228
  • 累计净值1.6228
  • 今年来：5.42
  • 近1周：2.01
  • 近1月：-2.66
  • 近3月：2.49
  • 近6月：18.95
  • 近1年：21.47
  • 近2年：27.8
  • 近3年：28.67
  • 成立来：62.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.6228
  • 1.6228
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.6184
  • 1.6184
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6003
  • 1.6003
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6102
  • 1.6102
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6106
  • 1.6106
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5908
  • 1.5908
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5837
  • 1.5837
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5968
  • 1.5968
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5973
  • 1.5973
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6050
  • 1.6050
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6139
  • 1.6139
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6280
  • 1.6280
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6420
  • 1.6420
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6359
  • 1.6359
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6482
  • 1.6482
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6526
  • 1.6526
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6556
  • 1.6556
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6517
  • 1.6517
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6639
  • 1.6639
  • -0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6671
  • 1.6671
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6671
  • 1.6671
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6644
  • 1.6644
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6579
  • 1.6579
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6611
  • 1.6611
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6652
  • 1.6652
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6685
  • 1.6685
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6573
  • 1.6573
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6476
  • 1.6476
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6413
  • 1.6413
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6310
  • 1.6310
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6426
  • 1.6426
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6456
  • 1.6456
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6468
  • 1.6468
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6328
  • 1.6328
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6381
  • 1.6381
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6440
  • 1.6440
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6326
  • 1.6326
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6261
  • 1.6261
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6402
  • 1.6402
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6403
  • 1.6403
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.42%
  • 2.01%
  • -2.66%
  • 2.49%
  • 18.95%
  • 21.47%
  • 27.80%
  • 28.67%
  • ---
  • 62.28%
  • 1.98%
  • 0.68%
  • -1.44%
  • 1.24%
  • 6.62%
  • 13.69%
  • 19.80%
  • 21.44%
  • ---
  • ---
  • 3|6
  • 4|8
  • 5|8
  • 2|7
  • 3|6
  • 3|3
  • 3|3
  • 2|3
  • ---|1
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
  • 基金代码007722
  • 基金简称天弘标普500(QDII-FOF)C
  • 基金类型QDII-FOF
  • 发行日期2019年09月16日
  • 成立日期/规模2019年09月24日 / 0.136亿份
  • 资产规模4.10亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.4585亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人胡超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%*标普500指数收益率(使用估值汇率折算)+5%*人民币活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制组合风险的基础上,主要投资于跟踪标普500指数的基金(含ETF),力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将根据宏观分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。2、ETF投资策略 本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选ETF。 (1)ETF流动性筛选 ETF的流动性是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对ETF进行筛选: 1)ETF规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换手率等指标; 2)ETF的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-askspread)是否合理; 3)ETF的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF的交易风险,而ETF标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。 本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF进行市场冲击检验,把握ETF买卖的显性成本和隐性成本。 (2)积极风险最小化 投资ETF的目标一般以获取该ETF所追踪资产的收益,因此,ETF净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本基金主要考察ETF的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。 (3)总费用率控制 本基金还将比较并尽量选择总费用率(TotalExpenseRatio)较具竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。 (4)对手方风险控制 对于合成ETF,本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险,并引鉴国际评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。 3、非上市基金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于跟踪标普500指数的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。 4、股票投资策略 本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资,通过投资具有投资价值的股票来获取行业的整体平均表现。 5、固定收益资产投资策略 本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。 消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。 6、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、金融衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; (2)有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。 未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金(包括ETF),力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 890,156.44
  • 21,654,281.56
  • 0.28
  • 19.56%
  • 23.52%
  • 14,832,476.61
  • 0.13
  • 172,927,628.80
  • 1.54
  • 53.94%
  • 2023-06-30
  • 530,203.75
  • 14,332,016.72
  • 0.23
  • 17.52%
  • 18.46%
  • 8,829,520.54
  • 0.13
  • 101,386,364.27
  • 1.48
  • 47.64%
  • 2022-12-31
  • 130,351.69
  • -6,613,135.38
  • -0.13
  • -9.90%
  • -10.45%
  • 7,424,986.58
  • 0.12
  • 77,216,265.83
  • 1.25
  • 24.63%
  • 2022-06-30
  • -551,305.57
  • -9,611,507.46
  • -0.21
  • -16.21%
  • -15.35%
  • 5,620,654.63
  • 0.11
  • 61,251,248.64
  • 1.18
  • 17.81%
  • 2022-12-31
  • 130,351.69
  • -6,613,135.38
  • -0.13
  • -9.90%
  • -10.45%
  • 7,424,986.58
  • 0.12
  • 77,216,265.83
  • 1.25
  • 24.63%
  • 2022-06-30
  • -551,305.57
  • -9,611,507.46
  • -0.21
  • -16.21%
  • -15.35%
  • 5,620,654.63
  • 0.11
  • 61,251,248.64
  • 1.18
  • 17.81%
  • 2021-12-31
  • 1,821,709.89
  • 7,415,867.90
  • 0.23
  • 17.92%
  • 21.65%
  • 4,933,986.85
  • 0.12
  • 57,204,889.20
  • 1.39
  • 39.18%
  • 2021-06-30
  • 995,956.15
  • 3,458,268.87
  • 0.13
  • 10.78%
  • 12.18%
  • 3,034,395.21
  • 0.10
  • 39,250,518.14
  • 1.28
  • 28.35%
  • 2021-12-31
  • 1,821,709.89
  • 7,415,867.90
  • 0.23
  • 17.92%
  • 21.65%
  • 4,933,986.85
  • 0.12
  • 57,204,889.20
  • 1.39
  • 39.18%
  • 2021-06-30
  • 995,956.15
  • 3,458,268.87
  • 0.13
  • 10.78%
  • 12.18%
  • 3,034,395.21
  • 0.10
  • 39,250,518.14
  • 1.28
  • 28.35%
  • 2020-12-31
  • 1,860,027.73
  • 5,725,413.07
  • 0.25
  • 23.63%
  • 7.71%
  • 1,526,104.29
  • 0.06
  • 27,922,421.08
  • 1.14
  • 14.41%
  • 2020-06-30
  • 953,538.72
  • 2,872,693.05
  • 0.12
  • 12.51%
  • -2.81%
  • 609,235.87
  • 0.02
  • 26,221,093.59
  • 1.03
  • 3.24%
  • 2020-12-31
  • 1,860,027.73
  • 5,725,413.07
  • 0.25
  • 23.63%
  • 7.71%
  • 1,526,104.29
  • 0.06
  • 27,922,421.08
  • 1.14
  • 14.41%
  • 2020-06-30
  • 953,538.72
  • 2,872,693.05
  • 0.12
  • 12.51%
  • -2.81%
  • 609,235.87
  • 0.02
  • 26,221,093.59
  • 1.03
  • 3.24%
  • 2019-12-31
  • 9,930.78
  • 473,797.42
  • 0.06
  • 6.05%
  • 6.22%
  • -44,663.47
  • 0.00
  • 12,563,270.79
  • 1.06
  • 6.22%
  • 2019-12-31
  • 9,930.78
  • 473,797.42
  • 0.06
  • 6.05%
  • 6.22%
  • -44,663.47
  • 0.00
  • 12,563,270.79
  • 1.06
  • 6.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.33%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.10%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 8.91%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 11.45%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.55%
  • ---
  • 2022-12-31
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