创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 (007729)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.2420
  • 1.2420
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2397
  • 1.2397
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2208
  • 1.2208
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2298
  • 1.2298
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2262
  • 1.2262
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2207
  • 1.2207
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2236
  • 1.2236
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2243
  • 1.2243
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2157
  • 1.2157
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2103
  • 1.2103
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2136
  • 1.2136
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2148
  • 1.2148
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2156
  • 1.2156
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2229
  • 1.2229
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2361
  • 1.2361
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2374
  • 1.2374
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2362
  • 1.2362
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2450
  • 1.2450
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2426
  • 1.2426
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2396
  • 1.2396
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2368
  • 1.2368
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2412
  • 1.2412
  • -0.23%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2440
  • 1.2440
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2440
  • 1.2440
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2425
  • 1.2425
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2376
  • 1.2376
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2385
  • 1.2385
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2405
  • 1.2405
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2408
  • 1.2408
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2357
  • 1.2357
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2296
  • 1.2296
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2278
  • 1.2278
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2268
  • 1.2268
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2306
  • 1.2306
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2345
  • 1.2345
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2357
  • 1.2357
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2300
  • 1.2300
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2328
  • 1.2328
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2348
  • 1.2348
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2285
  • 1.2285
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.80%
  • 1.16%
  • -1.14%
  • 1.42%
  • 10.73%
  • 4.16%
  • 9.89%
  • 1.08%
  • ---
  • 22.98%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 52|69
  • 69|70
  • 38|69
  • 56|69
  • 44|65
  • 40|58
  • 19|41
  • 9|36
  • ---|28
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • 11↓
  • ---
  • 7↑
  • ---
  • 3↑
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
  • 基金代码007729
  • 基金简称招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2019年10月16日
  • 成立日期/规模2020年01月19日 / 2.104亿份
  • 资产规模0.50亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4040亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人范刚强
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI全球权益指数(未对冲)收益率*54%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率*36%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 在资产配置层面,基金管理人根据对全球宏观经济环境、政治环境、资本市场情况等因素的分析,并结合对各大类资产、各细分市场的深入分析,形成对股票、债券、另类资产、大宗商品和现金的大类资产配置思路,通过主要投资于境外公募基金的方式,实现对各大类资产的战略配置与战术调整。 在实际投资运作过程中,本基金将灵活、分散投资于全球多重资产类别,基金管理人将持续跟踪研究全球宏观经济走势、政治经济政策动向、各区域和各主要经济体发展状况等基本面信息,同时,运用资产配置模型对不同类别资产之间的相关性特征进行分析,达到调整和控制组合风险维持在合理水平,以实现本基金的投资目标。 股票投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。如本基金投资境外及香港市场股票还需关注相关股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 基金投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选标的基金。定量分析方面,通过对基金的费率水平、历史收益、夏普比率、回撤、波动率、流动性规模等的量化分析形成综合评价,作为构建基金组合的重要指标。定性分析方面,将参考资产管理公司过去的长期绩效、操作风格、投研实力、投资决策流程、风险管控、第三方机构评级以及基金经理等因素。通过上述方法筛选出符合本基金投资思路的基金纳入基金池。再对标的基金池中的基金进行重点考察,深入研究标的基金的具体投资策略、投资业绩等,以及基金经理的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析,最终选择出符合本基金资产配置策略的标的基金,进而构建投资组合。 基金管理人将本着审慎尽职的原则,并根据定量及定性分析相结合的方式优选标的基金,在为实现本基金投资目标的前提下,可将基金资产投资于普信投资公司(T.Rowe Price Associates,Inc.)及其联营公司推广、管理或提供建议的一系列零售基金。 国家与地区配置策略 本基金在全球范围内进行投资,采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法,分析各个国家及地区的人口结构、宏观经济形势、经济政策等,以及各个市场估值水平,并结合各市场的风险水平,动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。 金融衍生品投资策略 本基金在风险可控的前提下,谨慎参与各类金融衍生品投资,将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险、增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。
  • 分红政策1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金人民币份额现金分红为人民币,美元份额现金分红为美元,不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。 5、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配。 7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下及对份额持有人利益不造成实质性不利影响,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金主要投资于境外公募基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于境外证券市场,因此面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 537,128.22
  • 3,314,724.31
  • 0.07
  • 6.17%
  • 6.52%
  • 6,256,556.87
  • 0.15
  • 51,163,685.66
  • 1.21
  • 20.81%
  • 2023-06-30
  • 1,006,389.66
  • 2,657,790.34
  • 0.06
  • 4.69%
  • 4.91%
  • 7,534,042.61
  • 0.17
  • 54,103,194.80
  • 1.19
  • 18.98%
  • 2022-12-31
  • -307,050.38
  • -3,290,812.03
  • -0.06
  • -5.41%
  • -4.26%
  • 6,643,208.42
  • 0.13
  • 56,172,772.82
  • 1.13
  • 13.41%
  • 2022-06-30
  • -333,873.09
  • -6,633,761.40
  • -0.12
  • -10.43%
  • -9.72%
  • 3,833,102.12
  • 0.07
  • 59,010,772.97
  • 1.07
  • 6.95%
  • 2022-12-31
  • -307,050.38
  • -3,290,812.03
  • -0.06
  • -5.41%
  • -4.26%
  • 6,643,208.42
  • 0.13
  • 56,172,772.82
  • 1.13
  • 13.41%
  • 2022-06-30
  • -333,873.09
  • -6,633,761.40
  • -0.12
  • -10.43%
  • -9.72%
  • 3,833,102.12
  • 0.07
  • 59,010,772.97
  • 1.07
  • 6.95%
  • 2021-12-31
  • -526,664.31
  • -399,122.55
  • -0.01
  • -0.66%
  • 0.69%
  • 11,219,679.46
  • 0.18
  • 72,831,859.12
  • 1.18
  • 18.46%
  • 2021-06-30
  • 112,595.06
  • 1,968,581.79
  • 0.04
  • 3.73%
  • 3.87%
  • 9,909,125.92
  • 0.20
  • 59,204,345.38
  • 1.22
  • 22.20%
  • 2021-12-31
  • -526,664.31
  • -399,122.55
  • -0.01
  • -0.66%
  • 0.69%
  • 11,219,679.46
  • 0.18
  • 72,831,859.12
  • 1.18
  • 18.46%
  • 2021-06-30
  • 112,595.06
  • 1,968,581.79
  • 0.04
  • 3.73%
  • 3.87%
  • 9,909,125.92
  • 0.20
  • 59,204,345.38
  • 1.22
  • 22.20%
  • 2020-12-31
  • 6,334,171.10
  • 9,626,881.73
  • 0.10
  • 10.05%
  • 17.65%
  • 6,775,844.49
  • 0.18
  • 45,169,421.66
  • 1.18
  • 17.65%
  • 2020-06-30
  • -1,192,229.83
  • 1,699,450.46
  • 0.01
  • 1.14%
  • 2.10%
  • -481,555.38
  • -0.01
  • 92,514,552.73
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2020-12-31
  • 6,334,171.10
  • 9,626,881.73
  • 0.10
  • 10.05%
  • 17.65%
  • 6,775,844.49
  • 0.18
  • 45,169,421.66
  • 1.18
  • 17.65%
  • 2020-06-30
  • -1,192,229.83
  • 1,699,450.46
  • 0.01
  • 1.14%
  • 2.10%
  • -481,555.38
  • -0.01
  • 92,514,552.73
  • 1.02
  • 2.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.64%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 10.83%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 0.83%
  • 13.01%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 0.75%
  • 7.68%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 11.48%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 14.15%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 16.63%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 19.33%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 10.95%
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  • 2021-12-31
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