创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
华宝标普油气上游股票人民币C (007844)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.8509
- 0.8509
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8456
- 0.8456
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8455
- 0.8455
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8414
- 0.8414
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8383
- 0.8383
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8319
- 0.8319
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8258
- 0.8258
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8168
- 0.8168
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8235
- 0.8235
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8304
- 0.8304
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8359
- 0.8359
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8489
- 0.8489
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8582
- 0.8582
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8622
- 0.8622
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8592
- 0.8592
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8583
- 0.8583
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8570
- 0.8570
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8471
- 0.8471
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8415
- 0.8415
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8362
- 0.8362
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8362
- 0.8362
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8237
- 0.8237
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8115
- 0.8115
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8219
- 0.8219
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8136
- 0.8136
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8180
- 0.8180
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8149
- 0.8149
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8091
- 0.8091
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7983
- 0.7983
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7982
- 0.7982
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7944
- 0.7944
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7912
- 0.7912
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7757
- 0.7757
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7764
- 0.7764
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7722
- 0.7722
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7689
- 0.7689
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7644
- 0.7644
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7642
- 0.7642
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7613
- 0.7613
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7695
- 0.7695
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 15.03%
- 2.28%
- 1.76%
- 16.88%
- 8.76%
- 27.13%
- 31.58%
- 112.51%
- ---
- 115.09%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 9|276
- 217|299
- 111|294
- 16|280
- 161|263
- 55|214
- 44|157
- 6|98
- ---|78
- ---
- 1↑
- 12↑
- 20↓
- 26↑
- 11↑
- ---
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码007844
- 基金简称华宝标普油气上游股票人民币C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2011年09月05日
- 成立日期/规模2020年01月15日 / --
- 资产规模17.57亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模21.0173亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人周晶、杨洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.28%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
- 跟踪标的S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
- 投资目标通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。 本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryIndex),该指数是基于标普全市场指数(S&PTotalMarketsIndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
- 投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面: 1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产; 2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致; 3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异; 4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支; 5.成分股红利再投资等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。 同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: (1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类人民币份额和A类美元份额不收取销售服务费,而C类人民币份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日对应份额类别的基金份额净值自动转为基金份额; (3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; (5)本基金收益分配方式分为现金分红,A类美元份额以美元进行现金分红,A类人民币份额和C类人民币份额以人民币进行现金分红; (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; (7)基金收益分配后每一人民币份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日A类人民币份额和C类人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于A类美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后A类美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 209,223,902.99
- 146,479,103.75
- 0.05
- 6.92%
- 3.44%
- -609,997,019.15
- -0.26
- 1,733,554,892.28
- 0.74
- 87.79%
- 2023-06-30
- 72,872,164.49
- 107,829,457.15
- 0.03
- 4.35%
- -1.01%
- -881,823,928.94
- -0.29
- 2,136,887,670.42
- 0.71
- 79.72%
- 2022-12-31
- 434,332,215.05
- 198,086,675.88
- 0.09
- 13.48%
- 55.52%
- -884,016,085.24
- -0.28
- 2,218,671,343.53
- 0.72
- 81.54%
- 2022-06-30
- 250,456,334.04
- -94,042,252.98
- -0.05
- -7.56%
- 30.80%
- -1,023,679,503.48
- -0.40
- 1,544,278,919.86
- 0.60
- 52.68%
- 2022-12-31
- 434,332,215.05
- 198,086,675.88
- 0.09
- 13.48%
- 55.52%
- -884,016,085.24
- -0.28
- 2,218,671,343.53
- 0.72
- 81.54%
- 2022-06-30
- 250,456,334.04
- -94,042,252.98
- -0.05
- -7.56%
- 30.80%
- -1,023,679,503.48
- -0.40
- 1,544,278,919.86
- 0.60
- 52.68%
- 2021-12-31
- 111,948,605.36
- 95,362,649.03
- 0.11
- ---
- 59.21%
- -467,558,150.86
- -0.54
- 398,003,369.54
- 0.46
- 16.73%
- 2021-06-30
- 66,056,060.76
- 97,458,040.20
- 0.12
- 29.00%
- 61.84%
- -375,384,932.84
- -0.53
- 329,463,933.42
- 0.47
- 18.66%
- 2021-12-31
- 111,948,605.36
- 95,362,649.03
- 0.11
- ---
- 59.21%
- -467,558,150.86
- -0.54
- 398,003,369.54
- 0.46
- 16.73%
- 2021-06-30
- 66,056,060.76
- 97,458,040.20
- 0.12
- 29.00%
- 61.84%
- -375,384,932.84
- -0.53
- 329,463,933.42
- 0.47
- 18.66%
- 2020-12-31
- -64,065,314.24
- -23,229,961.70
- -0.05
- -17.18%
- -26.68%
- -445,285,803.88
- -0.71
- 180,813,684.43
- 0.29
- -26.68%
- 2020-06-30
- -41,898,208.36
- -31,745,242.65
- -0.23
- -80.63%
- -29.25%
- -752,937,605.81
- -0.72
- 290,976,375.33
- 0.28
- -29.25%
- 2020-12-31
- -64,065,314.24
- -23,229,961.70
- -0.05
- -17.18%
- -26.68%
- -445,285,803.88
- -0.71
- 180,813,684.43
- 0.29
- -26.68%
- 2020-06-30
- -41,898,208.36
- -31,745,242.65
- -0.23
- -80.63%
- -29.25%
- -752,937,605.81
- -0.72
- 290,976,375.33
- 0.28
- -29.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.76%
- ---
- 6.96%
- 42.72
- 2023-12-31
- 94.60%
- ---
- 6.23%
- 39.55
- 2023-09-30
- 94.31%
- ---
- 11.04%
- 41.72
- 2023-06-30
- 94.93%
- ---
- 8.79%
- 49.08
- 2023-03-31
- 94.74%
- ---
- 7.92%
- 59.72
- 2022-12-31
- 94.65%
- ---
- 8.11%
- 50.10
- 2022-09-30
- 94.53%
- ---
- 13.68%
- 45.98
- 2022-06-30
- 94.13%
- ---
- 22.05%
- 41.73
- 2022-03-31
- 94.60%
- ---
- 10.90%
- 39.80
- 2021-12-31
- 94.85%
- ---
- 6.73%
- 28.89
- 2021-09-30
- 94.79%
- ---
- 10.00%
- 33.68
- 2021-06-30
- 94.86%
- ---
- 8.89%
- 36.13
- 2021-03-31
- 94.51%
- ---
- 11.50%
- 43.02
- 2020-12-31
- 94.84%
- ---
- 7.21%
- 37.81
- 2020-09-30
- 94.00%
- 0.00%
- 5.75%
- 34.34
- 2020-06-30
- 92.06%
- ---
- 8.32%
- 40.38
- 2020-03-31
- 90.33%
- ---
- 17.86%
- 21.99
基金实时行情
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