创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C (008096)
盘中最新估值(2024-05-07)
- 最新净值0.9833
- 累计净值0.9833
- 今年来：-0.37
- 近1周：0.42
- 近1月：0.03
- 近3月：-0.69
- 近6月：1.76
- 近1年：-0.22
- 近2年：0.98
- 近3年：-0.7
- 成立来：-1.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.9833
- 0.9833
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9823
- 0.9823
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9792
- 0.9792
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9800
- 0.9800
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9788
- 0.9788
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9781
- 0.9781
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9788
- 0.9788
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9798
- 0.9798
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9795
- 0.9795
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9792
- 0.9792
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9787
- 0.9787
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9799
- 0.9799
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9793
- 0.9793
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9798
- 0.9798
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9812
- 0.9812
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9797
- 0.9797
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9807
- 0.9807
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9839
- 0.9839
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9823
- 0.9823
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9830
- 0.9830
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9830
- 0.9830
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9837
- 0.9837
- -0.22%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9859
- 0.9859
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9858
- 0.9858
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9857
- 0.9857
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9841
- 0.9841
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9841
- 0.9841
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9848
- 0.9848
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9824
- 0.9824
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9821
- 0.9821
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9818
- 0.9818
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9810
- 0.9810
- -0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9895
- 0.9895
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9919
- 0.9919
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9932
- 0.9932
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9945
- 0.9945
- -0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9967
- 0.9967
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9975
- 0.9975
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9980
- 0.9980
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9974
- 0.9974
- 0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.71%
- 0.05%
- -0.60%
- -0.92%
- 2.31%
- -0.54%
- 0.80%
- -0.95%
- ---
- -2.00%
- -0.37%
- 0.09%
- -0.74%
- -0.75%
- 3.72%
- -0.15%
- 0.46%
- -12.07%
- -6.62%
- ---
- 30|62
- 52|62
- 29|62
- 42|62
- 31|62
- 31|57
- 26|57
- 18|55
- ---|35
- ---
- 2↑
- 11↓
- 2↓
- 1↑
- 2↑
- ---
- 1↑
- 1↑
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
- 基金代码008096
- 基金简称中银亚太精选债券(QDII)人民币C
- 基金类型QDII-纯债
- 发行日期2020年03月30日
- 成立日期/规模2020年06月08日 / 2.373亿份
- 资产规模0.09亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0887亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人郑涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争实现基金资产的长期保值增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 “亚太精选债券”包括亚太地区国家或政府或其支持代理机构发行的债券,以及登记注册或上市在亚太地区或主要业务收入/资产在亚太市场的机构、企业等发行的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 1、债券投资策略 (1)久期策略 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的,主要投资策略包括战略性久期配置和短期策略性久期调整: 在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态及陡峭度,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合的战略性久期配置。 短期策略性久期调整主要通过对市场短期趋势、资金流动、经济数据发布等因素所引起的市场利率、价格波动的研究来调整投资组合久期。预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的分析策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化 组合。 通过对所投资债券的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠中银信用分析团队及中银研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守中银信用分析流程,执行中银信用投资纪律。 1)个别债券选择 本基金执行“中银投资备选库流程”,生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助中银中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 3)信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(firstsale,bestsale)”策略,控制投资风险。本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 4)高收益债投资策略 高收益债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。高收益债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。 本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的高收益债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低高收益债配置比例。 (3)其它债券投资策略 1)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过中银债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 2)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 2、衍生工具投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,控制下跌风险,对冲汇率风险,实现保值和锁定收益。 为对冲汇率风险,本基金将投资于外汇远期合约、外汇期货、外汇期权、外汇互换协议等金融工具。 (1)远期 远期(Farward)是承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约,合约中指明买卖的商品或金融工具种类、价格及交割结算的日期。远期合约是必须履行的协议,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易(OTC)达成。 (2)期货 期货(Future)交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式,即交易双方在期货交 易所通过买卖期货合约并根据合约规定的条款约定在未来某一特定时间和地点,以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移,而是通过买卖期货合约、回避现货价格风险。 (3)期权 期权(Options)是一种选择权,期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,就获得这种权利,即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格〕出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利。期权主要有如下几个构成因素:①执行价格(又称履约价格〕。期权的买方行使权利时事先规定的标的物买卖价格。②权利金。期权的买方支付的期权价格,即买方为获得期权而付给期权卖方的费用。③履约保证金。期权卖方必须存入交易所用于履约的财力担保,④看涨期权和看跌期权。看涨期权,是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利;看跌期权,是指卖出标的物的权利。当期权买方预期标的物价格会超出执行价格时,就会买进看涨期权,相反就会买进看跌期权。 (4)互换 互换(Swap)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说,互换交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(CashFlow〕的交易。较为常见的是货币互换交易和利率互换交易。货币互换文易,是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。本基金在进行衍生品投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的衍生产品,通过对债券市场,外汇市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合衍生品的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用衍生品对冲相应的风险、利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险管理部门对基金经理的投资建议提出意见。基金经理根据市场状况和组合仓位情况做出期货合约的平仓或加仓决定,根据需要报投资决策委员会批准。在投资策略实施后,基金经理每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,基金运营部门配合做好组合头寸和保证金的管理。风险管理部门实时监控衍生品交易情况,确保其符合基金合同规定的投资限制。 3、境内资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
- 分红政策1、由于本基金人民币份额和美元份额分别以人民币和美元计价,且本基金A类基金份额与C类基金份额收取的费用不同,本基金各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一币种下同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,某一币种的份额将相应以该币种进行现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;但对于外币认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资于亚太精选债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -49,580.16
- 177,313.47
- 0.03
- 2.97%
- -0.49%
- -512,900.25
- -0.05
- 9,296,111.95
- 0.99
- -1.30%
- 2023-06-30
- -39,415.62
- 1,009.01
- 0.00
- 0.02%
- 0.07%
- -190,975.07
- -0.05
- 3,891,904.57
- 0.99
- -0.74%
- 2022-12-31
- -124,796.51
- 209,830.83
- 0.03
- 2.95%
- 3.23%
- -205,121.37
- -0.04
- 4,989,111.44
- 0.99
- -0.81%
- 2022-06-30
- -234,514.93
- 51,316.89
- 0.01
- 0.68%
- 1.68%
- -509,859.35
- -0.06
- 8,621,897.89
- 0.98
- -2.30%
- 2022-12-31
- -124,796.51
- 209,830.83
- 0.03
- 2.95%
- 3.23%
- -205,121.37
- -0.04
- 4,989,111.44
- 0.99
- -0.81%
- 2022-06-30
- -234,514.93
- 51,316.89
- 0.01
- 0.68%
- 1.68%
- -509,859.35
- -0.06
- 8,621,897.89
- 0.98
- -2.30%
- 2021-12-31
- -201,804.54
- -314,416.57
- -0.03
- -2.57%
- -3.07%
- -313,045.77
- -0.04
- 7,695,908.18
- 0.96
- -3.91%
- 2021-06-30
- -14,604.02
- 27,053.90
- 0.00
- 0.21%
- 0.00%
- -144,107.30
- -0.01
- 16,350,070.49
- 0.99
- -0.87%
- 2021-12-31
- -201,804.54
- -314,416.57
- -0.03
- -2.57%
- -3.07%
- -313,045.77
- -0.04
- 7,695,908.18
- 0.96
- -3.91%
- 2021-06-30
- -14,604.02
- 27,053.90
- 0.00
- 0.21%
- 0.00%
- -144,107.30
- -0.01
- 16,350,070.49
- 0.99
- -0.87%
- 2020-12-31
- 45,323.18
- -51,523.62
- 0.00
- -0.16%
- -0.87%
- -110,799.96
- -0.01
- 12,624,115.00
- 0.99
- -0.87%
- 2020-12-31
- 45,323.18
- -51,523.62
- 0.00
- -0.16%
- -0.87%
- -110,799.96
- -0.01
- 12,624,115.00
- 0.99
- -0.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 98.83%
- 4.07%
- ---
- 2023-12-31
- ---
- 98.06%
- 4.71%
- ---
- 2023-09-30
- ---
- 91.59%
- 6.02%
- ---
- 2023-06-30
- ---
- 92.31%
- 10.19%
- ---
- 2023-03-31
- ---
- 88.50%
- 9.85%
- ---
- 2022-12-31
- ---
- 94.98%
- 5.07%
- ---
- 2022-09-30
- ---
- 93.54%
- 8.39%
- ---
- 2022-06-30
- ---
- 93.98%
- 6.66%
- ---
- 2022-03-31
- ---
- 95.84%
- 6.99%
- ---
- 2021-12-31
- ---
- 95.22%
- 4.06%
- ---
- 2021-09-30
- ---
- 87.97%
- 11.09%
- ---
- 2021-06-30
- ---
- 92.06%
- 7.12%
- ---
- 2021-03-31
- ---
- 91.93%
- 8.31%
- ---
- 2020-12-31
- ---
- 90.18%
- 8.22%
- ---
- 2020-09-30
- ---
- 21.73%
- 11.62%
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