创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
华宝致远混合(QDII)C (008254)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.9304
- 0.9304
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9370
- 0.9370
- 4.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.8971
- 0.8971
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9133
- 0.9133
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9179
- 0.9179
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8949
- 0.8949
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8970
- 0.8970
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9025
- 0.9025
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8834
- 0.8834
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8715
- 0.8715
- -3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9017
- 0.9017
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9098
- 0.9098
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9245
- 0.9245
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9204
- 0.9204
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9383
- 0.9383
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9615
- 0.9615
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9444
- 0.9444
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9446
- 0.9446
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9490
- 0.9490
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9533
- 0.9533
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9436
- 0.9436
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9490
- 0.9490
- 0.81%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9414
- 0.9414
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9414
- 0.9414
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9421
- 0.9421
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9468
- 0.9468
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9539
- 0.9539
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9541
- 0.9541
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9506
- 0.9506
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9372
- 0.9372
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9250
- 0.9250
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9252
- 0.9252
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9190
- 0.9190
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9314
- 0.9314
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9367
- 0.9367
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9440
- 0.9440
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9208
- 0.9208
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9385
- 0.9385
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9611
- 0.9611
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9421
- 0.9421
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.82%
- 3.38%
- -2.98%
- 4.69%
- 22.15%
- 8.22%
- -10.14%
- -30.60%
- ---
- -8.67%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 16|93
- 66|89
- 81|93
- 74|93
- 11|86
- 30|77
- 40|62
- 23|45
- ---|28
- ---
- 2↑
- 10↓
- 3↓
- 10↓
- ---
- 1↓
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码008254
- 基金简称华宝致远混合(QDII)C
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2019年11月22日
- 成立日期/规模2019年11月27日 / 2.089亿份
- 资产规模0.51亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5432亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人周晶、杨洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,从而决定在美国和中国香港特别行政区的资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地精选个股。 定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件,精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票: 1)公司的商业模式比较独特,难于被竞争对手复制; 2)公司产品或服务的用户粘性高,用户不易被竞争对手抢夺; 3)公司管理层的战略思考和执行能力突出,能够在不确定的竞争环境中不断做出正确的战略方向选择; 4)公司治理结构健全、信息披露透明,与投资者沟通坦诚、顺畅。 本基金可以同时投资美国和中国香港特别行政区挂牌交易的股票,不同市场均有其自身的市场特征,因此在个股选择上也会考虑这些特征,采取差异化的投资策略。本基金会根据不同市场发展的不同阶段,及时调整投资策略,尽可能最大化组合的投资收益。 3、债券及货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。 1)拟投资衍生品及其基本特性 ①股指期货 股指期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,各种股指期货合约每点的价格不尽相同。另外,股指期货合约交易一般全年各月都可以进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等多种特性。 ②远期 远期是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具,并事先签订合约,确定价格以便将来进行交割。远期合约是必须履行的协议,与期权可选择不行使权利不同。远期合约与期货也不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易达成,而期货合约则是在交易所买卖的标准化合约。另外,远期交易主要在银行间或银行与企业间进行,不存在统一的结算机构,价格无日波动的限制,只受普通合约法和税法的约束,也无须支付保证金。 ③互换 互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。常见互换有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换能满足交易者对非标准化交易的要求,运用面广,并且用互换套期保值可以省却对其他金融衍生工具所需头寸的日常管理,使用简便且风险转移较快。另外,互换交易期限灵活,流动性较强。 2)主要投资策略、投资方式及频率 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生品,也可投资在场外交易市场(OTC)进行买卖的衍生品。投资策略具体如下: ①组合避险投资策略 本基金可通过投资股票指数衍生品,降低基金的市场整体风险;还可以通过投资股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本。 ②有效管理风险策略 出于管理汇率风险的需要,本基金可以投资于汇率衍生品,降低基金汇率风险。 本基金投资衍生品的时间和频率根据本基金投资需求、标的市场环境情况、本基金的申购赎回情况等因素来决定。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
- 分红政策(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)同一类别每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,985,053.80
- -1,112,493.72
- -0.02
- -2.95%
- -3.53%
- -17,504,488.47
- -0.38
- 38,680,111.27
- 0.84
- -16.07%
- 2023-06-30
- -3,865,042.64
- -3,178,625.16
- -0.07
- -8.33%
- -8.57%
- -23,053,642.62
- -0.36
- 51,625,183.49
- 0.80
- -20.46%
- 2022-12-31
- -7,110,514.62
- -9,488,722.19
- -0.32
- -32.74%
- -24.42%
- -11,687,368.65
- -0.27
- 37,830,124.55
- 0.87
- -13.00%
- 2022-06-30
- -2,623,334.98
- -873,376.48
- -0.06
- -6.12%
- -9.40%
- -10,234,500.40
- -0.17
- 62,779,038.04
- 1.04
- 4.29%
- 2022-12-31
- -7,110,514.62
- -9,488,722.19
- -0.32
- -32.74%
- -24.42%
- -11,687,368.65
- -0.27
- 37,830,124.55
- 0.87
- -13.00%
- 2022-06-30
- -2,623,334.98
- -873,376.48
- -0.06
- -6.12%
- -9.40%
- -10,234,500.40
- -0.17
- 62,779,038.04
- 1.04
- 4.29%
- 2021-12-31
- -1,079,614.62
- -3,981,201.95
- -0.32
- -24.71%
- -14.10%
- 527,193.09
- 0.04
- 16,819,895.62
- 1.15
- 15.11%
- 2021-06-30
- -12,931.89
- -1,238,587.20
- -0.11
- -8.17%
- 1.31%
- 1,540,257.50
- 0.11
- 18,525,377.21
- 1.36
- 35.77%
- 2021-12-31
- -1,079,614.62
- -3,981,201.95
- -0.32
- -24.71%
- -14.10%
- 527,193.09
- 0.04
- 16,819,895.62
- 1.15
- 15.11%
- 2021-06-30
- -12,931.89
- -1,238,587.20
- -0.11
- -8.17%
- 1.31%
- 1,540,257.50
- 0.11
- 18,525,377.21
- 1.36
- 35.77%
- 2020-12-31
- -137,689.93
- 352,201.03
- 0.13
- 12.39%
- 33.70%
- 96,489.33
- 0.08
- 1,646,758.15
- 1.34
- 34.01%
- 2020-06-30
- -277,452.38
- 88,472.47
- 0.02
- 1.95%
- 6.40%
- -43,695.82
- -0.06
- 783,751.63
- 1.07
- 6.64%
- 2020-12-31
- -137,689.93
- 352,201.03
- 0.13
- 12.39%
- 33.70%
- 96,489.33
- 0.08
- 1,646,758.15
- 1.34
- 34.01%
- 2020-06-30
- -277,452.38
- 88,472.47
- 0.02
- 1.95%
- 6.40%
- -43,695.82
- -0.06
- 783,751.63
- 1.07
- 6.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 73.78%
- ---
- 8.14%
- 10.47%
- 2023-12-31
- 71.29%
- ---
- 5.74%
- 14.83%
- 2023-09-30
- 77.58%
- ---
- 9.27%
- 8.98%
- 2023-06-30
- 76.02%
- ---
- 26.63%
- 0.98%
- 2023-03-31
- 90.01%
- ---
- 9.67%
- 1.00%
- 2022-12-31
- 89.57%
- ---
- 8.32%
- 1.85%
- 2022-09-30
- 85.90%
- ---
- 15.14%
- ---
- 2022-06-30
- 84.31%
- ---
- 15.31%
- 3.18%
- 2022-03-31
- 84.99%
- ---
- 7.67%
- ---
- 2021-12-31
- 85.18%
- ---
- 8.54%
- ---
- 2021-09-30
- 75.67%
- ---
- 15.14%
- 1.52%
- 2021-06-30
- 91.40%
- ---
- 7.85%
- ---
- 2021-03-31
- 88.63%
- ---
- 12.46%
- 1.68%
- 2020-12-31
- 91.37%
- ---
- 8.03%
- ---
- 2020-09-30
- 89.92%
- 0.00%
- 9.88%
- 0.73%
- 2020-06-30
- 90.18%
- ---
- 8.94%
- ---
- 2020-03-31
- 75.37%
- ---
- 30.36%
- ---
基金实时行情
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