创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C (008321)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.0716
- 0.0716
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.0716
- 0.0716
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.0714
- 0.0714
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.0714
- 0.0714
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.0714
- 0.0714
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.0714
- 0.0714
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.0714
- 0.0714
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.0715
- 0.0715
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.0715
- 0.0715
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.0715
- 0.0715
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.0715
- 0.0715
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.0716
- 0.0716
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.0717
- 0.0717
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.0719
- 0.0719
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.0720
- 0.0720
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.0719
- 0.0719
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.0720
- 0.0720
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.0722
- 0.0722
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.0722
- 0.0722
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.0722
- 0.0722
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.0722
- 0.0722
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.0723
- 0.0723
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.0723
- 0.0723
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.0725
- 0.0725
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.0726
- 0.0726
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.0727
- 0.0727
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.0728
- 0.0728
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.0728
- 0.0728
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.0729
- 0.0729
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.0730
- 0.0730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.0730
- 0.0730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.0730
- 0.0730
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.0731
- 0.0731
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.0732
- 0.0732
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.0732
- 0.0732
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.0732
- 0.0732
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.0732
- 0.0732
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.0731
- 0.0731
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.0730
- 0.0730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.0730
- 0.0730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.92%
- -0.14%
- -1.24%
- -1.92%
- 4.08%
- -2.59%
- 0.56%
- -56.01%
- ---
- -50.76%
- -2.05%
- 0.00%
- -1.04%
- -1.94%
- 1.17%
- -0.32%
- 1.80%
- -0.17%
- 1.68%
- ---
- 7|14
- 14|15
- 12|15
- 13|15
- 2|14
- 12|13
- 11|13
- 13|13
- ---|11
- ---
- 2↓
- 2↓
- 3↑
- 5↓
- ---
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
- 基金代码008321
- 基金简称鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C
- 基金类型QDII-混合债
- 发行日期
- 成立日期/规模2020年01月08日 / --
- 资产规模0.28亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5438亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人郝黎黎
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准彭博巴克莱短期美元综合债券指数(Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,在谨慎投资的前提下,以中短期债券为主要投资标的,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 针对境内市场,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等资产;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券投资策略 本基金以中短期债券为主要投资标的。本基金债券投资采用的投资策略主要包括中短久期策略、债券类属配置策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 (1)中短久期策略 本基金将主要投资于中短久期债券,在此基础上,本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,适当增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。 (3)信用债投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃型或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (5)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。 4、汇率避险策略 本基金将紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品进行对冲,以降低外汇风险。 5、金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资,包括远期、期权、期货等,以更好地进行组合风险管理,提高组合运作效率,实现投资目标。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与境外证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。
- 分红政策1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构下的不同交易帐号选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易帐号分别做出的最后一次选择的分红方式为准; 5.人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 239,804.41
- 295,970.09
- 0.01
- 2.46%
- 3.32%
- -14,066,916.12
- -0.65
- 11,108,541.61
- 0.52
- -48.41%
- 2023-06-30
- 167,654.92
- 368,631.54
- 0.01
- 2.93%
- 3.14%
- -17,222,794.69
- -0.66
- 13,509,009.64
- 0.52
- -48.50%
- 2022-12-31
- -7,334,675.44
- -1,275,987.83
- -0.04
- -8.47%
- -7.09%
- -15,633,177.72
- -0.66
- 11,772,113.24
- 0.50
- -50.07%
- 2022-06-30
- -7,758,314.88
- -2,020,290.08
- -0.07
- -13.81%
- -12.19%
- -21,493,662.97
- -0.68
- 14,966,034.46
- 0.47
- -52.81%
- 2022-12-31
- -7,334,675.44
- -1,275,987.83
- -0.04
- -8.47%
- -7.09%
- -15,633,177.72
- -0.66
- 11,772,113.24
- 0.50
- -50.07%
- 2022-06-30
- -7,758,314.88
- -2,020,290.08
- -0.07
- -13.81%
- -12.19%
- -21,493,662.97
- -0.68
- 14,966,034.46
- 0.47
- -52.81%
- 2021-12-31
- -5,425,073.28
- -6,215,406.25
- -0.23
- -24.83%
- -48.98%
- -15,562,964.32
- -0.46
- 18,078,402.30
- 0.54
- -46.26%
- 2021-06-30
- 1,046,723.99
- -1,091,378.12
- -0.03
- -2.71%
- -3.70%
- 125,330.28
- 0.01
- 8,803,587.71
- 1.01
- 1.44%
- 2021-12-31
- -5,425,073.28
- -6,215,406.25
- -0.23
- -24.83%
- -48.98%
- -15,562,964.32
- -0.46
- 18,078,402.30
- 0.54
- -46.26%
- 2021-06-30
- 1,046,723.99
- -1,091,378.12
- -0.03
- -2.71%
- -3.70%
- 125,330.28
- 0.01
- 8,803,587.71
- 1.01
- 1.44%
- 2020-12-31
- 2,649,677.78
- 2,657,896.23
- 0.06
- 5.92%
- 5.34%
- 2,178,707.25
- 0.05
- 42,942,825.33
- 1.05
- 5.34%
- 2020-06-30
- 474,227.72
- 4,183,724.87
- 0.18
- 18.08%
- 4.62%
- 3,073,946.11
- 0.04
- 74,061,527.75
- 1.05
- 4.62%
- 2020-12-31
- 2,649,677.78
- 2,657,896.23
- 0.06
- 5.92%
- 5.34%
- 2,178,707.25
- 0.05
- 42,942,825.33
- 1.05
- 5.34%
- 2020-06-30
- 474,227.72
- 4,183,724.87
- 0.18
- 18.08%
- 4.62%
- 3,073,946.11
- 0.04
- 74,061,527.75
- 1.05
- 4.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 74.74%
- 26.28%
- ---
- 2023-12-31
- ---
- 45.00%
- 7.64%
- ---
- 2023-09-30
- ---
- 87.80%
- 7.94%
- ---
- 2023-06-30
- ---
- 88.92%
- 9.92%
- ---
- 2023-03-31
- ---
- 84.70%
- 15.39%
- ---
- 2022-12-31
- ---
- 88.91%
- 11.31%
- ---
- 2022-09-30
- ---
- 93.60%
- 5.53%
- ---
- 2022-06-30
- ---
- 89.24%
- 27.36%
- ---
- 2022-03-31
- 5.22%
- 83.21%
- 14.01%
- ---
- 2021-12-31
- 4.88%
- 82.12%
- 13.24%
- ---
- 2021-09-30
- 3.38%
- 82.84%
- 14.52%
- 0.31%
- 2021-06-30
- 5.47%
- 81.38%
- 10.51%
- 0.35%
- 2021-03-31
- 8.93%
- 83.72%
- 4.32%
- ---
- 2020-12-31
- 8.05%
- 73.04%
- 6.98%
- ---
- 2020-09-30
- 5.94%
- 83.66%
- 12.81%
- ---
- 2020-06-30
- 9.17%
- 76.76%
- 22.39%
- ---
- 2020-03-31
- 1.22%
- 75.68%
- 33.04%
- ---
基金实时行情
- 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
- 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
- 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
- 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
- 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
- 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
- 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
- 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
- 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
- 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09
