创业板指

1895.72

30.61

1.64%

深证成指

9767.4

128.58

1.33%

上证指数

3148.91

20.43

0.65%

恒生指数

18486.5

172.62

0.94%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币 (008367)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值1.0832
  • 累计净值1.0832
  • 今年来：1.28
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.44
  • 近3月：0.96
  • 近6月：0.85
  • 近1年：2.99
  • 近2年：11.2
  • 近3年：6.69
  • 成立来：8.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.0832
  • 1.0832
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0826
  • 1.0826
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0823
  • 1.0823
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0823
  • 1.0823
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0817
  • 1.0817
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0820
  • 1.0820
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0817
  • 1.0817
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0816
  • 1.0816
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0810
  • 1.0810
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0810
  • 1.0810
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0806
  • 1.0806
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0802
  • 1.0802
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0804
  • 1.0804
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0795
  • 1.0795
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0793
  • 1.0793
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0788
  • 1.0788
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0791
  • 1.0791
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0789
  • 1.0789
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0785
  • 1.0785
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0785
  • 1.0785
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0785
  • 1.0785
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0791
  • 1.0791
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0790
  • 1.0790
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0789
  • 1.0789
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0787
  • 1.0787
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0781
  • 1.0781
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0788
  • 1.0788
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0790
  • 1.0790
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0772
  • 1.0772
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0770
  • 1.0770
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0769
  • 1.0769
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0760
  • 1.0760
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0762
  • 1.0762
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0762
  • 1.0762
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0756
  • 1.0756
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0759
  • 1.0759
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0762
  • 1.0762
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0762
  • 1.0762
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0763
  • 1.0763
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0762
  • 1.0762
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.20%
  • 0.12%
  • 0.31%
  • 0.67%
  • 0.90%
  • 3.02%
  • 11.37%
  • 6.73%
  • ---
  • 8.23%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 12|62
  • 25|62
  • 7|62
  • 12|62
  • 49|62
  • 11|57
  • 9|57
  • 10|55
  • ---|35
  • ---
  • ---
  • 11↓
  • 5↓
  • 1↓
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码008367
  • 基金简称富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2020年04月01日
  • 成立日期/规模2020年04月07日 / 2.070亿份
  • 资产规模4.98亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.6170亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人郭子琨
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于亚洲债券市场,通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具: 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF); 2、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。 基金投资策略 本基金也通过详实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精选出优秀的债券型基金进入组合,它具有以下特征:(1)由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投资目标和投资限制等规定;(3)基金历史业绩优异,综合排名靠前。 国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预测,以期获得稳健的回报。 衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在计价币种或费用收取上的不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 3,171,522.36
  • 2,885,720.90
  • 0.02
  • 2.30%
  • 3.85%
  • 17,962,236.84
  • 0.07
  • 276,403,606.27
  • 1.07
  • 6.95%
  • 2023-06-30
  • 503,216.26
  • 393,521.98
  • 0.01
  • 0.93%
  • 2.37%
  • 2,673,417.42
  • 0.05
  • 51,922,954.85
  • 1.05
  • 5.43%
  • 2022-12-31
  • -2,252,404.97
  • 2,869,806.12
  • 0.02
  • 2.28%
  • 6.23%
  • 1,308,503.59
  • 0.03
  • 45,052,464.01
  • 1.03
  • 2.99%
  • 2022-06-30
  • -6,490,998.02
  • 239,503.35
  • 0.00
  • 0.14%
  • 1.18%
  • -6,377,082.96
  • -0.04
  • 168,479,296.86
  • 0.98
  • -1.91%
  • 2022-12-31
  • -2,252,404.97
  • 2,869,806.12
  • 0.02
  • 2.28%
  • 6.23%
  • 1,308,503.59
  • 0.03
  • 45,052,464.01
  • 1.03
  • 2.99%
  • 2022-06-30
  • -6,490,998.02
  • 239,503.35
  • 0.00
  • 0.14%
  • 1.18%
  • -6,377,082.96
  • -0.04
  • 168,479,296.86
  • 0.98
  • -1.91%
  • 2021-12-31
  • -5,110,717.92
  • -5,960,529.04
  • -0.04
  • -3.97%
  • -4.42%
  • -6,453,102.52
  • -0.03
  • 205,189,759.37
  • 0.97
  • -3.05%
  • 2021-06-30
  • 2,382,704.12
  • 992,504.42
  • 0.01
  • 0.71%
  • 0.54%
  • 2,207,709.39
  • 0.02
  • 113,508,465.73
  • 1.02
  • 1.98%
  • 2021-12-31
  • -5,110,717.92
  • -5,960,529.04
  • -0.04
  • -3.97%
  • -4.42%
  • -6,453,102.52
  • -0.03
  • 205,189,759.37
  • 0.97
  • -3.05%
  • 2021-06-30
  • 2,382,704.12
  • 992,504.42
  • 0.01
  • 0.71%
  • 0.54%
  • 2,207,709.39
  • 0.02
  • 113,508,465.73
  • 1.02
  • 1.98%
  • 2020-12-31
  • 6,223,731.65
  • 2,534,812.08
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.43%
  • 1,966,168.52
  • 0.01
  • 139,585,194.07
  • 1.01
  • 1.43%
  • 2020-06-30
  • 152,624.61
  • 2,390,808.44
  • 0.01
  • 1.15%
  • 1.15%
  • 152,624.61
  • 0.00
  • 209,419,412.42
  • 1.01
  • 1.15%
  • 2020-12-31
  • 6,223,731.65
  • 2,534,812.08
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.43%
  • 1,966,168.52
  • 0.01
  • 139,585,194.07
  • 1.01
  • 1.43%
  • 2020-06-30
  • 152,624.61
  • 2,390,808.44
  • 0.01
  • 1.15%
  • 1.15%
  • 152,624.61
  • 0.00
  • 209,419,412.42
  • 1.01
  • 1.15%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 95.66%
  • 0.82%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 95.79%
  • 0.45%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 92.53%
  • 2.94%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 83.08%
  • 7.13%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 95.04%
  • 7.82%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 72.17%
  • 4.83%
  • ---
  • 2022-06-30
  • 0.10%
  • 81.16%
  • 19.29%
  • ---
  • 2022-03-31
  • 0.12%
  • 84.33%
  • 13.40%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 86.66%
  • 6.80%
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