创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18531.8

217.96

1.19%

建信富时100指数(QDII)人民币C (008706)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.0901
  • 累计净值1.0901
  • 今年来：4.77
  • 近1周：2.53
  • 近1月：1.95
  • 近3月：6.03
  • 近6月：13.68
  • 近1年：7.52
  • 近2年：19.96
  • 近3年：31.26
  • 成立来：20.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.0901
  • 1.0901
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0888
  • 1.0888
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0775
  • 1.0775
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0692
  • 1.0692
  • 0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0618
  • 1.0618
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0632
  • 1.0632
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0517
  • 1.0517
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0491
  • 1.0491
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0461
  • 1.0461
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0434
  • 1.0434
  • -1.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0638
  • 1.0638
  • -0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0730
  • 1.0730
  • 0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0627
  • 1.0627
  • -1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0752
  • 1.0752
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0693
  • 1.0693
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0678
  • 1.0678
  • 0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0638
  • 1.0638
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0638
  • 1.0638
  • %
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0693
  • 1.0693
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0674
  • 1.0674
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0690
  • 1.0690
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0735
  • 1.0735
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0739
  • 1.0739
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0515
  • 1.0515
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0521
  • 1.0521
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0506
  • 1.0506
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0529
  • 1.0529
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0579
  • 1.0579
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0611
  • 1.0611
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0582
  • 1.0582
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0503
  • 1.0503
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0455
  • 1.0455
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0442
  • 1.0442
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0374
  • 1.0374
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0322
  • 1.0322
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0287
  • 1.0287
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0320
  • 1.0320
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0281
  • 1.0281
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0276
  • 1.0276
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.77%
  • 2.53%
  • 1.95%
  • 6.03%
  • 13.68%
  • 7.52%
  • 19.96%
  • 31.26%
  • ---
  • 20.63%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 121|276
  • 203|299
  • 99|294
  • 114|280
  • 131|263
  • 100|214
  • 63|157
  • 24|98
  • ---|78
  • ---
  • 3↓
  • 14↓
  • 15↑
  • 3↑
  • 9↓
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码008706
  • 基金简称建信富时100指数(QDII)人民币C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2012年05月28日
  • 成立日期/规模2020年01月10日 / --
  • 资产规模1.20亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.1221亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李博涵、朱金钰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的伦敦富时100指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 (二)股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 (三)债券投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素,精选基金进行投资。 (五)衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (1)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (2)期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值; 3、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,323,594.09
  • 3,128,845.62
  • 0.08
  • 8.14%
  • 10.37%
  • 2,277,233.53
  • 0.04
  • 58,547,902.90
  • 1.04
  • 14.85%
  • 2023-06-30
  • 539,335.55
  • 2,269,605.82
  • 0.08
  • 8.45%
  • 8.89%
  • 864,315.28
  • 0.03
  • 33,446,582.65
  • 1.03
  • 13.30%
  • 2022-12-31
  • 1,086,009.52
  • 1,630,896.53
  • 0.07
  • 8.05%
  • 9.21%
  • -1,585,134.86
  • -0.06
  • 26,068,718.45
  • 0.94
  • 4.05%
  • 2022-06-30
  • 899,151.22
  • 180,226.23
  • 0.01
  • 0.92%
  • 1.04%
  • -2,892,118.30
  • -0.13
  • 19,746,421.64
  • 0.87
  • -3.73%
  • 2022-12-31
  • 1,086,009.52
  • 1,630,896.53
  • 0.07
  • 8.05%
  • 9.21%
  • -1,585,134.86
  • -0.06
  • 26,068,718.45
  • 0.94
  • 4.05%
  • 2022-06-30
  • 899,151.22
  • 180,226.23
  • 0.01
  • 0.92%
  • 1.04%
  • -2,892,118.30
  • -0.13
  • 19,746,421.64
  • 0.87
  • -3.73%
  • 2021-12-31
  • 1,153,805.08
  • 3,185,111.35
  • 0.12
  • 13.92%
  • 13.76%
  • -3,049,562.49
  • -0.14
  • 19,246,615.68
  • 0.86
  • -4.72%
  • 2021-06-30
  • 468,655.33
  • 2,557,431.47
  • 0.08
  • 10.22%
  • 10.57%
  • -4,734,009.64
  • -0.16
  • 24,663,419.56
  • 0.84
  • -7.40%
  • 2021-12-31
  • 1,153,805.08
  • 3,185,111.35
  • 0.12
  • 13.92%
  • 13.76%
  • -3,049,562.49
  • -0.14
  • 19,246,615.68
  • 0.86
  • -4.72%
  • 2021-06-30
  • 468,655.33
  • 2,557,431.47
  • 0.08
  • 10.22%
  • 10.57%
  • -4,734,009.64
  • -0.16
  • 24,663,419.56
  • 0.84
  • -7.40%
  • 2020-12-31
  • 167,679.10
  • 1,159,009.75
  • 0.05
  • 6.20%
  • -16.25%
  • -8,112,928.88
  • -0.24
  • 25,528,933.45
  • 0.76
  • -16.25%
  • 2020-06-30
  • -53,281.48
  • 154,868.37
  • 0.01
  • 1.72%
  • -18.23%
  • -9,101,625.99
  • -0.26
  • 26,015,457.03
  • 0.74
  • -18.23%
  • 2020-12-31
  • 167,679.10
  • 1,159,009.75
  • 0.05
  • 6.20%
  • -16.25%
  • -8,112,928.88
  • -0.24
  • 25,528,933.45
  • 0.76
  • -16.25%
  • 2020-06-30
  • -53,281.48
  • 154,868.37
  • 0.01
  • 1.72%
  • -18.23%
  • -9,101,625.99
  • -0.26
  • 26,015,457.03
  • 0.74
  • -18.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 82.93%
  • ---
  • 16.02%
  • 2.26
  • 2023-12-31
  • 83.92%
  • ---
  • 7.70%
  • 1.38
  • 2023-09-30
  • 87.02%
  • ---
  • 10.15%
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 80.85%
  • ---
  • 6.77%
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