创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
大成全球美元债(QDII)C人民币 (008752)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.9802
- 累计净值0.9952
- 今年来：-2.03
- 近1周：0.25
- 近1月：-1.08
- 近3月：-1.53
- 近6月：-0.55
- 近1年：-2.05
- 近2年：-3.34
- 近3年：-6.4
- 成立来：-0.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9802
- 0.9952
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9768
- 0.9918
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9754
- 0.9904
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9764
- 0.9914
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9777
- 0.9927
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9778
- 0.9928
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9778
- 0.9928
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9778
- 0.9928
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9778
- 0.9928
- 0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9733
- 0.9883
- -0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9775
- 0.9925
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9793
- 0.9943
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9776
- 0.9926
- -0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9831
- 0.9981
- -0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9880
- 1.0030
- 0.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9842
- 0.9992
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9849
- 0.9999
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9848
- 0.9998
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9883
- 1.0033
- -0.26%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9909
- 1.0059
- 0.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9900
- 1.0050
- -0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9917
- 1.0067
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9916
- 1.0066
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9914
- 1.0064
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9903
- 1.0053
- -0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9952
- 1.0102
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9935
- 1.0085
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9924
- 1.0074
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9915
- 1.0065
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9924
- 1.0074
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9948
- 1.0098
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9967
- 1.0117
- -0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0016
- 1.0166
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0016
- 1.0166
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0005
- 1.0155
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9988
- 1.0138
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9973
- 1.0123
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9954
- 1.0104
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9935
- 1.0085
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9943
- 1.0093
- 0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.03%
- 0.25%
- -1.08%
- -1.53%
- -0.55%
- -2.05%
- -3.34%
- -6.40%
- ---
- -0.57%
- -0.37%
- 0.09%
- -0.74%
- -0.75%
- 3.72%
- -0.15%
- 0.46%
- -12.07%
- -6.62%
- ---
- 49|62
- 10|62
- 46|62
- 51|62
- 60|62
- 40|57
- 40|57
- 31|55
- ---|35
- ---
- 3↑
- 36↑
- 9↑
- 2↑
- 3↑
- 2↑
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
- 基金代码008752
- 基金简称大成全球美元债(QDII)C人民币
- 基金类型QDII-纯债
- 发行日期2020年03月02日
- 成立日期/规模2020年03月25日 / 2.515亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0301亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人彭振中
- 成立以来分红每份累计0.02元（1次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品;与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。 国家/地区配置策略 本基金将以定量和定性相结合的方式对不同国家和地区的信用风险水平及其变动趋势进行评估,并结合不同国家和地区资产的收益进行综合考量,以风险收益的相对价值作为基金资产在不同国家和地区进行配置的基本依据。 定量方面,本基金将基于不同的影响因素评估不同国家或地区的信用风险,主要包括偿债能力及长期的结构性变量,具体指标包括外部债务比率和偿债比率,人均GDP增长率、通货膨胀率等等。 定性分析包括政治风险、法律风险和政府管制风险等等。政治风险包括政府更迭、国内动乱、政策调整、外交危机,以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏观政策变化等。法律风险和政府管制风险是指由于不同国家和地区的法律法规不尽相同,可能导致投资行为受到限制或合同不能正常执行。 金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。 汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,人民币基金份额、美元基金份额分别以其申购时的币种计价,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -73,704.72
- 16,271.52
- 0.01
- 0.65%
- 0.61%
- -489,007.88
- -0.17
- 2,802,823.53
- 1.00
- 1.49%
- 2023-06-30
- -60,725.99
- 507.72
- 0.00
- 0.02%
- 0.15%
- -423,401.94
- -0.17
- 2,546,964.98
- 1.00
- 1.02%
- 2022-12-31
- -89,619.22
- 87,811.58
- 0.04
- 4.10%
- 1.08%
- -270,403.33
- -0.14
- 1,907,311.70
- 0.99
- 0.87%
- 2022-06-30
- -58,725.52
- 96,520.00
- 0.04
- 4.03%
- 1.62%
- -276,465.99
- -0.13
- 2,211,757.52
- 1.00
- 1.40%
- 2022-12-31
- -89,619.22
- 87,811.58
- 0.04
- 4.10%
- 1.08%
- -270,403.33
- -0.14
- 1,907,311.70
- 0.99
- 0.87%
- 2022-06-30
- -58,725.52
- 96,520.00
- 0.04
- 4.03%
- 1.62%
- -276,465.99
- -0.13
- 2,211,757.52
- 1.00
- 1.40%
- 2021-12-31
- -396,155.63
- -113,164.12
- -0.05
- -4.90%
- -6.32%
- -233,938.14
- -0.08
- 2,876,284.32
- 0.98
- -0.21%
- 2021-06-30
- 5,572.02
- 7,319.93
- 0.00
- 0.30%
- 0.04%
- 90,980.01
- 0.05
- 1,890,774.30
- 1.05
- 6.57%
- 2021-12-31
- -396,155.63
- -113,164.12
- -0.05
- -4.90%
- -6.32%
- -233,938.14
- -0.08
- 2,876,284.32
- 0.98
- -0.21%
- 2021-06-30
- 5,572.02
- 7,319.93
- 0.00
- 0.30%
- 0.04%
- 90,980.01
- 0.05
- 1,890,774.30
- 1.05
- 6.57%
- 2020-12-31
- 1,001,447.07
- 994,967.71
- 0.06
- 5.97%
- 6.52%
- 174,674.73
- 0.07
- 2,853,946.10
- 1.07
- 6.52%
- 2020-06-30
- 736,433.52
- 874,118.28
- 0.02
- 2.10%
- 3.16%
- 51,975.02
- 0.01
- 5,550,145.73
- 1.03
- 3.16%
- 2020-12-31
- 1,001,447.07
- 994,967.71
- 0.06
- 5.97%
- 6.52%
- 174,674.73
- 0.07
- 2,853,946.10
- 1.07
- 6.52%
- 2020-06-30
- 736,433.52
- 874,118.28
- 0.02
- 2.10%
- 3.16%
- 51,975.02
- 0.01
- 5,550,145.73
- 1.03
- 3.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 93.11%
- 4.91%
- ---
- 2023-12-31
- ---
- 89.08%
- 5.44%
- ---
- 2023-09-30
- ---
- 90.70%
- 6.85%
- ---
- 2023-06-30
- ---
- 95.31%
- 1.63%
- ---
- 2023-03-31
- ---
- 89.30%
- 7.85%
- ---
- 2022-12-31
- ---
- 85.42%
- 11.51%
- ---
- 2022-09-30
- ---
- 93.29%
- 4.45%
- ---
- 2022-06-30
- ---
- 31.82%
- 34.77%
- ---
- 2022-03-31
- ---
- 90.62%
- 6.42%
- ---
- 2021-12-31
- ---
- 91.62%
- 4.23%
- ---
- 2021-09-30
- ---
- 86.40%
- 10.80%
- ---
- 2021-06-30
- ---
- 87.06%
- 8.66%
- ---
- 2021-03-31
- ---
- 84.93%
- 11.61%
- ---
- 2020-12-31
- ---
- 89.14%
- 14.38%
- ---
- 2020-09-30
- ---
- 84.43%
- 10.84%
- ---
- 2020-06-30
- ---
- 88.51%
- 12.52%
- ---
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