创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

天弘越南市场股票(QDII)C (008764)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.3984
  • 1.3984
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.3952
  • 1.3952
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.3686
  • 1.3686
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3687
  • 1.3687
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3690
  • 1.3690
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3626
  • 1.3626
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3613
  • 1.3613
  • 3.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3212
  • 1.3212
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3342
  • 1.3342
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3094
  • 1.3094
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3335
  • 1.3335
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3337
  • 1.3337
  • -2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3671
  • 1.3671
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3689
  • 1.3689
  • -5.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4504
  • 1.4504
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4323
  • 1.4323
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4323
  • 1.4323
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4393
  • 1.4393
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4205
  • 1.4205
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4444
  • 1.4444
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4715
  • 1.4715
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4763
  • 1.4763
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4840
  • 1.4840
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4933
  • 1.4933
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4819
  • 1.4819
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4795
  • 1.4795
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4622
  • 1.4622
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4814
  • 1.4814
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4708
  • 1.4708
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4482
  • 1.4482
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4228
  • 1.4228
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4272
  • 1.4272
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4569
  • 1.4569
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4597
  • 1.4597
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4722
  • 1.4722
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4382
  • 1.4382
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4319
  • 1.4319
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4494
  • 1.4494
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4741
  • 1.4741
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4674
  • 1.4674
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.47%
  • 2.59%
  • -7.77%
  • -0.28%
  • 11.09%
  • 12.62%
  • -9.78%
  • 0.07%
  • ---
  • 36.87%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 47|69
  • 58|70
  • 69|69
  • 61|69
  • 43|65
  • 33|58
  • 35|41
  • 12|36
  • ---|28
  • ---
  • 1↑
  • 16↓
  • ---
  • 4↑
  • 4↑
  • 1↓
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)
  • 基金代码008764
  • 基金简称天弘越南市场股票(QDII)C
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2020年01月06日
  • 成立日期/规模2020年01月20日 / 1.999亿份
  • 资产规模35.31亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模23.7942亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人胡超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.30%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,把握越南经济成长带来的机会,挖掘越南市场的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(1)资产配置策略 本基金主要投资市场为越南市场,将通过自上而下的宏观经济分析,以及自下而上的基本面研究,分析比较越南股票、交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、金融衍生产品,以及货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整,以保持基金资产配置的有效性。 (2)越南主题的界定 本基金为越南主题基金,主要投资于越南主题企业,包括越南主题企业在证券市场发行的股票、存托凭证等。所谓越南主题企业是指满足以下三个条件之一的企业:1)上市公司注册地在越南;2)非注册在越南但在越南上市;3)主要业务收入/资产在越南市场的机构、企业等。 (3)股票投资策略 本基金的主动投资将优选在越南市场上市、具有行业代表性的优质公司,重点投资于估值相对较低,但质地优良具有好的成长性和稳定的股票。本基金以价值和成长投资理念为导向,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究,以及对于地区资源禀赋比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要投资目标。通过对越南股票的基本面分析和研究,考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。本基金从定量及定性两方面对上市公司进行分析筛选,并通过估值模型来精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资。 ①定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据和市场数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。 本基金采用的量化指标主要包括以下几类: 盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、总资产收益率、内部收益率等; 成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率等; 运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 ②定性分析 良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 财务透明,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; 行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势和定价能力; 规模效应明显; 具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 此外,根据公司业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用估值模型选择价值被市场显著低估的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCF)等。 (4)基金投资策略 本基金将投资于跟踪越南相关指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF)或包括且不限于指数型的公募基金,作为辅助性的流动性投资。本基金将综合考虑管理资产规模、流动性、跟踪偏离度、总费用率控制、对手方风险控制等因素,选取满足需要的投资标的。 (5)固定收益资产投资策略 本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。 消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。 (6)境内资产支持证券投资策略 当前境内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在境内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (7)金融衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: 1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; 2)有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。本基金主要投资的金融衍生品为股指期货,在风险可控的前提下,获取越南股票市场的风险敞口,以解决外资持股上限等问题。 本基金将根据组合构建需求及市场情况,合理设定所买入的股指期货合约价值占基金净值的比例,采用买入持有,到期日之前滚动至下一期的策略,交易频率上与股指期货合约期限相匹配。本基金将合理设定现金头寸,预留安全垫。事前严格设定风险阈值指标,事中紧密跟踪市场动态,事后及时核对交易数据等,基于对市场的判断及时调整现金头寸及合约规模。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。 未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -19,347,875.70
  • 227,895,945.81
  • 0.14
  • 10.96%
  • 14.66%
  • -119,134,750.23
  • -0.07
  • 2,291,850,392.05
  • 1.32
  • 32.28%
  • 2023-06-30
  • -18,953,811.12
  • 307,520,613.36
  • 0.20
  • 16.58%
  • 17.52%
  • -103,447,279.31
  • -0.07
  • 2,065,973,081.02
  • 1.36
  • 35.58%
  • 2022-12-31
  • -84,695,057.62
  • -468,391,943.76
  • -0.41
  • -30.48%
  • -28.97%
  • -78,146,409.77
  • -0.06
  • 1,616,319,794.16
  • 1.15
  • 15.37%
  • 2022-06-30
  • 12,095,204.61
  • -317,079,234.34
  • -0.32
  • -21.17%
  • -19.29%
  • 26,424,839.77
  • 0.02
  • 1,553,024,724.34
  • 1.31
  • 31.09%
  • 2022-12-31
  • -84,695,057.62
  • -468,391,943.76
  • -0.41
  • -30.48%
  • -28.97%
  • -78,146,409.77
  • -0.06
  • 1,616,319,794.16
  • 1.15
  • 15.37%
  • 2022-06-30
  • 12,095,204.61
  • -317,079,234.34
  • -0.32
  • -21.17%
  • -19.29%
  • 26,424,839.77
  • 0.02
  • 1,553,024,724.34
  • 1.31
  • 31.09%
  • 2021-12-31
  • 71,984,428.92
  • 229,953,875.97
  • 0.26
  • 17.07%
  • 39.74%
  • 11,513,778.25
  • 0.01
  • 1,682,502,156.54
  • 1.62
  • 62.42%
  • 2021-06-30
  • -662,156.46
  • 242,014,908.50
  • 0.47
  • 34.34%
  • 38.84%
  • -54,014,164.46
  • -0.05
  • 1,823,705,386.16
  • 1.61
  • 61.37%
  • 2021-12-31
  • 71,984,428.92
  • 229,953,875.97
  • 0.26
  • 17.07%
  • 39.74%
  • 11,513,778.25
  • 0.01
  • 1,682,502,156.54
  • 1.62
  • 62.42%
  • 2021-06-30
  • -662,156.46
  • 242,014,908.50
  • 0.47
  • 34.34%
  • 38.84%
  • -54,014,164.46
  • -0.05
  • 1,823,705,386.16
  • 1.61
  • 61.37%
  • 2020-12-31
  • -3,700,016.36
  • 23,516,689.39
  • 0.26
  • 26.33%
  • 16.23%
  • -11,166,753.14
  • -0.05
  • 269,526,064.15
  • 1.16
  • 16.23%
  • 2020-06-30
  • -2,840,612.98
  • -5,669,260.82
  • -0.08
  • -8.20%
  • -6.45%
  • -4,951,878.30
  • -0.06
  • 71,822,194.07
  • 0.94
  • -6.45%
  • 2020-12-31
  • -3,700,016.36
  • 23,516,689.39
  • 0.26
  • 26.33%
  • 16.23%
  • -11,166,753.14
  • -0.05
  • 269,526,064.15
  • 1.16
  • 16.23%
  • 2020-06-30
  • -2,840,612.98
  • -5,669,260.82
  • -0.08
  • -8.20%
  • -6.45%
  • -4,951,878.30
  • -0.06
  • 71,822,194.07
  • 0.94
  • -6.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.72%
  • ---
  • 7.65%
  • ---
  • 2023-09-30
  • 93.74%
  • ---
  • 8.95%
  • ---
  • 2023-06-30
  • 93.70%
  • ---
  • 7.38%
  • ---
  • 2023-03-31
  • 90.71%
  • ---
  • 9.57%
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