创业板指

1897.91

32.8

1.76%

深证成指

9781.19

142.37

1.48%

上证指数

3151.48

23

0.74%

恒生指数

18518.7

204.8

1.12%

富国红利精选混合(QDII)人民币 (009108)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.2549
  • 1.2549
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2613
  • 1.2613
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2417
  • 1.2417
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2415
  • 1.2415
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2325
  • 1.2325
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2251
  • 1.2251
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2196
  • 1.2196
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2210
  • 1.2210
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2173
  • 1.2173
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2038
  • 1.2038
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2146
  • 1.2146
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2144
  • 1.2144
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2274
  • 1.2274
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2250
  • 1.2250
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2153
  • 1.2153
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2131
  • 1.2131
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2142
  • 1.2142
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2166
  • 1.2166
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2034
  • 1.2034
  • 0.38%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1989
  • 1.1989
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1993
  • 1.1993
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1956
  • 1.1956
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2029
  • 1.2029
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2081
  • 1.2081
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2086
  • 1.2086
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2208
  • 1.2208
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2086
  • 1.2086
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2041
  • 1.2041
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2072
  • 1.2072
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2100
  • 1.2100
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2166
  • 1.2166
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2182
  • 1.2182
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2104
  • 1.2104
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1971
  • 1.1971
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1981
  • 1.1981
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1928
  • 1.1928
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1936
  • 1.1936
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1867
  • 1.1867
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2004
  • 1.2004
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1967
  • 1.1967
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.19%
  • 2.43%
  • 4.67%
  • 8.65%
  • 6.02%
  • -1.94%
  • -10.20%
  • -29.12%
  • ---
  • 25.49%
  • 2.84%
  • 3.23%
  • 1.37%
  • 12.18%
  • 6.55%
  • 0.66%
  • -2.21%
  • -29.81%
  • 19.92%
  • ---
  • 28|93
  • 77|89
  • 22|93
  • 49|93
  • 46|86
  • 47|77
  • 42|62
  • 21|45
  • ---|28
  • ---
  • 4↓
  • 4↑
  • 2↑
  • 11↓
  • 1↑
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码009108
  • 基金简称富国红利精选混合(QDII)人民币
  • 基金类型QDII-混合偏股
  • 发行日期2020年03月30日
  • 成立日期/规模2020年04月23日 / 3.999亿份
  • 资产规模4.26亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.5495亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人王菀宜
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资高股息股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 本基金所指的红利策略是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的股票中,根据特定的筛选流程并结合管理人主动管理能力,精选高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。股票的备选股票池如下: 1)非ST、*ST股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项; 2)公司经营状况况良好,股息分配与经营状况不存在重大差别; 其次,本基金在备选股票池中按照下述方式筛选股票,构建股票投资组合: 1)满足第1)、2)点的要求的备选池股票按最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排序,选取股息率最高的前60%股票。 2)具有潜在股息优势(未来预期有稳定股息收益或具有较强分红意愿、且股票估值合理)。 3)本基金管理人还将发挥主动管理能力对股票进行筛选:深入分析成分股业绩增速、资产盈利水平、财务状况,估值水平,并结合股票市场交易情况、个股流动性、投资比例限制,适度超配基本面优良、估值较低的股票,并低配基本面较差、估值较高的股票;同时,综合考虑所配置股票的行业分布以保证投资组合的行业适度分散。 3、存托凭证投资策略 对于境内发行的存托凭证投资,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金将根据需要,适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。 5、资产支持证券的投资 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、金融衍生工具投资 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。 3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -26,448,273.27
  • -67,402,160.40
  • -0.17
  • -13.05%
  • -12.39%
  • 13,233,402.66
  • 0.04
  • 432,349,393.33
  • 1.17
  • 17.07%
  • 2023-06-30
  • 11,071,032.58
  • -34,844,302.07
  • -0.08
  • -6.18%
  • -6.04%
  • 57,144,253.97
  • 0.14
  • 529,131,540.20
  • 1.26
  • 25.55%
  • 2022-12-31
  • -193,210,862.65
  • -150,409,573.54
  • -0.36
  • -25.32%
  • -19.26%
  • 44,302,181.41
  • 0.11
  • 543,403,596.53
  • 1.34
  • 33.62%
  • 2022-06-30
  • -126,729,462.51
  • -82,262,447.50
  • -0.19
  • -13.15%
  • -9.49%
  • 112,904,126.53
  • 0.27
  • 627,267,961.97
  • 1.50
  • 49.80%
  • 2022-12-31
  • -193,210,862.65
  • -150,409,573.54
  • -0.36
  • -25.32%
  • -19.26%
  • 44,302,181.41
  • 0.11
  • 543,403,596.53
  • 1.34
  • 33.62%
  • 2022-06-30
  • -126,729,462.51
  • -82,262,447.50
  • -0.19
  • -13.15%
  • -9.49%
  • 112,904,126.53
  • 0.27
  • 627,267,961.97
  • 1.50
  • 49.80%
  • 2021-12-31
  • 28,254,743.34
  • -43,652,876.56
  • -0.10
  • -5.58%
  • 5.57%
  • 270,242,199.49
  • 0.55
  • 808,967,071.70
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2021-06-30
  • 50,402,014.97
  • 79,688,657.98
  • 0.20
  • 11.19%
  • 22.10%
  • 265,426,233.50
  • 0.60
  • 848,789,205.50
  • 1.91
  • 91.41%
  • 2021-12-31
  • 28,254,743.34
  • -43,652,876.56
  • -0.10
  • -5.58%
  • 5.57%
  • 270,242,199.49
  • 0.55
  • 808,967,071.70
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2021-06-30
  • 50,402,014.97
  • 79,688,657.98
  • 0.20
  • 11.19%
  • 22.10%
  • 265,426,233.50
  • 0.60
  • 848,789,205.50
  • 1.91
  • 91.41%
  • 2020-12-31
  • 87,676,651.43
  • 133,147,546.28
  • 0.55
  • 44.26%
  • 56.77%
  • 84,187,306.52
  • 0.40
  • 328,608,419.29
  • 1.57
  • 56.77%
  • 2020-06-30
  • 9,881,349.23
  • 51,483,778.94
  • 0.17
  • 16.02%
  • 18.94%
  • 9,444,614.39
  • 0.05
  • 246,220,824.66
  • 1.19
  • 18.94%
  • 2020-12-31
  • 87,676,651.43
  • 133,147,546.28
  • 0.55
  • 44.26%
  • 56.77%
  • 84,187,306.52
  • 0.40
  • 328,608,419.29
  • 1.57
  • 56.77%
  • 2020-06-30
  • 9,881,349.23
  • 51,483,778.94
  • 0.17
  • 16.02%
  • 18.94%
  • 9,444,614.39
  • 0.05
  • 246,220,824.66
  • 1.19
  • 18.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 74.19%
  • 0.01%
  • 16.42%
  • 12.00%
  • 2023-12-31
  • 56.16%
  • 0.01%
  • 37.49%
  • 7.68%
  • 2023-09-30
  • 68.52%
  • 0.01%
  • 25.01%
  • 8.16%
  • 2023-06-30
  • 71.12%
  • 0.01%
  • 26.40%
  • 6.52%
  • 2023-03-31
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