创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18538.6

224.71

1.23%

天弘中证中美互联网(QDII)C (009226)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.1026
  • 累计净值1.1026
  • 今年来：10.94
  • 近1周：3.45
  • 近1月：2.98
  • 近3月：9.13
  • 近6月：18.97
  • 近1年：31.98
  • 近2年：41.25
  • 近3年：-12.06
  • 成立来：10.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1026
  • 1.1026
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1141
  • 1.1141
  • 2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0824
  • 1.0824
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1033
  • 1.1033
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0951
  • 1.0951
  • 2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0658
  • 1.0658
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0429
  • 1.0429
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0676
  • 1.0676
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0656
  • 1.0656
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0704
  • 1.0704
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0778
  • 1.0778
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0940
  • 1.0940
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1142
  • 1.1142
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1053
  • 1.1053
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0944
  • 1.0944
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0907
  • 1.0907
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0887
  • 1.0887
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0860
  • 1.0860
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0779
  • 1.0779
  • 0.67%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0707
  • 1.0707
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0709
  • 1.0709
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0737
  • 1.0737
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0762
  • 1.0762
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0798
  • 1.0798
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0788
  • 1.0788
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0672
  • 1.0672
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0704
  • 1.0704
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0536
  • 1.0536
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0716
  • 1.0716
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0703
  • 1.0703
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0674
  • 1.0674
  • 2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0390
  • 1.0390
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0341
  • 1.0341
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0394
  • 1.0394
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0340
  • 1.0340
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0258
  • 1.0258
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0497
  • 1.0497
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0594
  • 1.0594
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.94%
  • 3.45%
  • 2.98%
  • 9.13%
  • 18.97%
  • 31.98%
  • 41.25%
  • -12.06%
  • ---
  • 10.26%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 24|276
  • 138|299
  • 95|294
  • 103|280
  • 96|263
  • 40|214
  • 24|157
  • 64|98
  • ---|78
  • ---
  • 5↓
  • 32↓
  • 2↑
  • 10↓
  • 52↓
  • 11↓
  • 18↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)
  • 基金代码009226
  • 基金简称天弘中证中美互联网(QDII)C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2020年05月25日
  • 成立日期/规模2020年05月27日 / 0.100亿份
  • 资产规模0.66亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.6140亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人胡超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)
  • 跟踪标的中证中美互联网人民币指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于中证中美互联网指数成份股、备选成份股、以中证中美互联网指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括中国存托凭证、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证中美互联网指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不超过基金资产净值的10%;本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合对标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证中美互联网指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (3)目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以中证中美互联网指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并做出相应投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 6、中国存托凭证投资策略 对于中国存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的中国存托凭证。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 107,476.32
  • 19,030,875.39
  • 0.24
  • 26.50%
  • 32.79%
  • -9,963,495.14
  • -0.15
  • 65,432,337.63
  • 0.99
  • -0.61%
  • 2023-06-30
  • 705,105.28
  • 15,609,025.79
  • 0.20
  • 23.10%
  • 25.17%
  • -11,047,205.58
  • -0.14
  • 72,634,197.55
  • 0.94
  • -6.31%
  • 2022-12-31
  • -9,789,770.70
  • -15,383,123.30
  • -0.21
  • -26.14%
  • -26.42%
  • -20,925,459.97
  • -0.25
  • 62,267,254.79
  • 0.75
  • -25.15%
  • 2022-06-30
  • -6,570,282.90
  • -13,009,736.61
  • -0.20
  • -24.13%
  • -23.04%
  • -18,763,855.58
  • -0.22
  • 67,647,493.53
  • 0.78
  • -21.71%
  • 2022-12-31
  • -9,789,770.70
  • -15,383,123.30
  • -0.21
  • -26.14%
  • -26.42%
  • -20,925,459.97
  • -0.25
  • 62,267,254.79
  • 0.75
  • -25.15%
  • 2022-06-30
  • -6,570,282.90
  • -13,009,736.61
  • -0.20
  • -24.13%
  • -23.04%
  • -18,763,855.58
  • -0.22
  • 67,647,493.53
  • 0.78
  • -21.71%
  • 2021-12-31
  • -444,356.17
  • -7,571,695.33
  • -0.25
  • -21.24%
  • -16.44%
  • -1,276,515.93
  • -0.02
  • 53,196,268.30
  • 1.02
  • 1.73%
  • 2021-06-30
  • -359,332.14
  • 901,771.60
  • 0.04
  • 3.28%
  • 2.51%
  • -647,533.66
  • -0.02
  • 38,734,648.57
  • 1.25
  • 24.81%
  • 2021-12-31
  • -444,356.17
  • -7,571,695.33
  • -0.25
  • -21.24%
  • -16.44%
  • -1,276,515.93
  • -0.02
  • 53,196,268.30
  • 1.02
  • 1.73%
  • 2021-06-30
  • -359,332.14
  • 901,771.60
  • 0.04
  • 3.28%
  • 2.51%
  • -647,533.66
  • -0.02
  • 38,734,648.57
  • 1.25
  • 24.81%
  • 2020-12-31
  • 38,579.52
  • 1,804,971.61
  • 0.20
  • 17.26%
  • 21.75%
  • -107,835.00
  • -0.01
  • 20,435,876.61
  • 1.22
  • 21.75%
  • 2020-12-31
  • 38,579.52
  • 1,804,971.61
  • 0.20
  • 17.26%
  • 21.75%
  • -107,835.00
  • -0.01
  • 20,435,876.61
  • 1.22
  • 21.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.81%
  • 0.02%
  • 5.86%
  • 4.19
  • 2023-12-31
  • 86.58%
  • 0.03%
  • 5.37%
  • 4.03
  • 2023-09-30
  • 88.68%
  • 0.05%
  • 8.51%
  • 2.05
  • 2023-06-30
  • 92.32%
  • ---
  • 8.66%
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 92.12%
  • ---
  • 5.42%
  • 2.11
  • 2022-12-31
  • 91.05%
  • ---
  • 5.23%
  • 1.90
  • 2022-09-30
  • 91.39%
  • ---
  • 6.47%
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 91.97%
  • ---
  • 6.45%
  • 1.95
  • 2022-03-31
  • 70.22%
  • ---
  • 6.56%
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 71.48%
  • ---
  • 5.55%
  • 1.87
  • 2021-09-30
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