创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
华宝标普美国消费人民币C (009975)
盘中最新估值(2024-05-07)
- 最新净值2.32
- 累计净值2.32
- 今年来：-0.17
- 近1周：1.58
- 近1月：-0.73
- 近3月：0.13
- 近6月：8.11
- 近1年：22.88
- 近2年：18.97
- 近3年：8.87
- 成立来：29.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 2.3200
- 2.3200
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 2.3340
- 2.3340
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 2.2840
- 2.2840
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 2.3400
- 2.3400
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 2.2900
- 2.2900
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.2710
- 2.2710
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.2680
- 2.2680
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.2480
- 2.2480
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.2230
- 2.2230
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.2130
- 2.2130
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.2310
- 2.2310
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.2440
- 2.2440
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.2550
- 2.2550
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.2660
- 2.2660
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.3030
- 2.3030
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.3390
- 2.3390
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.3220
- 2.3220
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.3550
- 2.3550
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.3440
- 2.3440
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.3370
- 2.3370
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.3360
- 2.3360
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.3690
- 2.3690
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.3880
- 2.3880
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 2.3880
- 2.3880
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.3930
- 2.3930
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.3670
- 2.3670
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.3670
- 2.3670
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.3750
- 2.3750
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.3920
- 2.3920
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.3800
- 2.3800
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.3470
- 2.3470
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.3270
- 2.3270
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.3120
- 2.3120
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.3320
- 2.3320
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.3470
- 2.3470
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.3530
- 2.3530
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.3350
- 2.3350
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.3410
- 2.3410
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.3510
- 2.3510
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.3340
- 2.3340
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.69%
- 5.26%
- -2.01%
- 2.90%
- 17.65%
- 23.22%
- 16.82%
- 9.40%
- ---
- 30.51%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 192|276
- 98|299
- 147|294
- 146|280
- 104|263
- 66|214
- 67|157
- 43|98
- ---|78
- ---
- 31↑
- 98↑
- 110↑
- 21↑
- 1↑
- 3↑
- 9↑
- 1↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码009975
- 基金简称华宝标普美国消费人民币C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2016年02月29日
- 成立日期/规模2020年07月31日 / --
- 资产规模1.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5925亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人周晶、杨洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的标普美国品质消费股票
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面: 1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产; 2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致; 3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异; 4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支; 5、成分股红利再投资等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则A类美元份额以美元进行现金分红,各类人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;场内A类人民币份额收益分配方式只能为现金分红; 4、基金收益分配后各类人民币份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于A类美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后A类美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,315,373.75
- 34,649,716.47
- 0.52
- 25.29%
- 37.84%
- 36,032,554.01
- 0.53
- 156,610,943.53
- 2.32
- 29.62%
- 2023-06-30
- 396,797.36
- 35,043,134.62
- 0.56
- 29.59%
- 34.10%
- 27,993,371.11
- 0.46
- 136,686,577.35
- 2.26
- 26.10%
- 2022-12-31
- -812,066.17
- -24,773,201.33
- -0.69
- -35.61%
- -29.60%
- 26,760,864.55
- 0.45
- 99,611,860.53
- 1.69
- -5.97%
- 2022-06-30
- -532,349.95
- -20,702,474.88
- -0.70
- -34.33%
- -27.89%
- 17,451,033.37
- 0.46
- 65,433,340.20
- 1.73
- -3.68%
- 2022-12-31
- -812,066.17
- -24,773,201.33
- -0.69
- -35.61%
- -29.60%
- 26,760,864.55
- 0.45
- 99,611,860.53
- 1.69
- -5.97%
- 2022-06-30
- -532,349.95
- -20,702,474.88
- -0.70
- -34.33%
- -27.89%
- 17,451,033.37
- 0.46
- 65,433,340.20
- 1.73
- -3.68%
- 2021-12-31
- 3,300,356.35
- 7,379,997.15
- 0.39
- 17.90%
- 21.76%
- 14,252,795.76
- 0.48
- 71,532,484.08
- 2.40
- 33.58%
- 2021-06-30
- 874,501.18
- 1,582,685.16
- 0.12
- 5.60%
- 8.59%
- 5,768,438.60
- 0.37
- 33,449,175.29
- 2.14
- 19.13%
- 2021-12-31
- 3,300,356.35
- 7,379,997.15
- 0.39
- 17.90%
- 21.76%
- 14,252,795.76
- 0.48
- 71,532,484.08
- 2.40
- 33.58%
- 2021-06-30
- 874,501.18
- 1,582,685.16
- 0.12
- 5.60%
- 8.59%
- 5,768,438.60
- 0.37
- 33,449,175.29
- 2.14
- 19.13%
- 2020-12-31
- 453,255.69
- 347,701.59
- 0.04
- 2.19%
- 9.70%
- 2,223,325.15
- 0.30
- 14,473,650.37
- 1.97
- 9.70%
- 2020-12-31
- 453,255.69
- 347,701.59
- 0.04
- 2.19%
- 9.70%
- 2,223,325.15
- 0.30
- 14,473,650.37
- 1.97
- 9.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.80%
- ---
- 7.06%
- 5.47
- 2023-12-31
- 94.61%
- ---
- 8.45%
- 5.42
- 2023-09-30
- 94.79%
- ---
- 7.85%
- 4.90
- 2023-06-30
- 94.88%
- ---
- 10.22%
- 5.12
- 2023-03-31
- 94.84%
- ---
- 6.38%
- 4.69
- 2022-12-31
- 94.64%
- ---
- 5.78%
- 3.86
- 2022-09-30
- 94.37%
- ---
- 7.76%
- 3.59
- 2022-06-30
- 94.42%
- ---
- 7.24%
- 3.27
- 2022-03-31
- 94.37%
- ---
- 6.45%
- 3.62
- 2021-12-31
- 94.91%
- ---
- 6.42%
- 4.30
- 2021-09-30
- 94.61%
- ---
- 6.64%
- 3.39
- 2021-06-30
- 94.65%
- ---
- 8.31%
- 3.11
- 2021-03-31
- 94.65%
- ---
- 7.14%
- 2.87
- 2020-12-31
- 94.90%
- ---
- 7.62%
- 2.37
- 2020-09-30
- 94.21%
- 0.00%
- 8.18%
- 2.27
基金实时行情
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