创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
华宝富时100(QDII)C (010344)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-11-10
- 1.1095
- 1.1095
- -1.64%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-09
- 1.1280
- 1.1280
- 0.65%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-08
- 1.1207
- 1.1207
- -0.42%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 1.1254
- 1.1254
- -0.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 1.1283
- 1.1283
- 1.37%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 1.1131
- 1.1131
- -0.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-02
- 1.1159
- 1.1159
- 1.33%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-01
- 1.1013
- 1.1013
- 0.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-31
- 1.0965
- 1.0965
- 0.19%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-30
- 1.0944
- 1.0944
- 0.28%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-27
- 1.0913
- 1.0913
- -0.68%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-26
- 1.0988
- 1.0988
- -1.23%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 1.1125
- 1.1125
- -0.22%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-24
- 1.1149
- 1.1149
- 0.83%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-23
- 1.1057
- 1.1057
- -0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-20
- 1.1076
- 1.1076
- -1.47%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-19
- 1.1241
- 1.1241
- -1.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-18
- 1.1384
- 1.1384
- -1.27%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-17
- 1.1531
- 1.1531
- 0.93%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-16
- 1.1425
- 1.1425
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-13
- 1.1419
- 1.1419
- -1.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-12
- 1.1579
- 1.1579
- 0.48%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-11
- 1.1524
- 1.1524
- 0.31%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-10
- 1.1488
- 1.1488
- 1.79%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-09
- 1.1286
- 1.1286
- -0.88%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-28
- 1.1386
- 1.1386
- 0.11%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-27
- 1.1373
- 1.1373
- -0.92%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-26
- 1.1479
- 1.1479
- -0.10%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-25
- 1.1491
- 1.1491
- -1.20%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-22
- 1.1630
- 1.1630
- -0.28%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-21
- 1.1663
- 1.1663
- -1.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-20
- 1.1789
- 1.1789
- 0.91%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-19
- 1.1683
- 1.1683
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-18
- 1.1684
- 1.1684
- -1.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-15
- 1.1805
- 1.1805
- -0.19%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-14
- 1.1828
- 1.1828
- 1.66%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-13
- 1.1635
- 1.1635
- -0.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-12
- 1.1665
- 1.1665
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-11
- 1.1666
- 1.1666
- 0.23%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-08
- 1.1639
- 1.1639
- 0.42%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.77%
- -0.32%
- -3.42%
- -6.82%
- -3.92%
- 6.78%
- 1.92%
- 10.95%
- ---
- 10.95%
- 5.34%
- -1.98%
- -1.41%
- -4.66%
- -2.02%
- 3.06%
- -8.32%
- -3.11%
- 22.98%
- ---
- 81|198
- 125|270
- 207|262
- 124|241
- 145|219
- 135|189
- 36|139
- 44|95
- ---|72
- ---
- 5↓
- 52↑
- 19↓
- 15↓
- 3↓
- 10↓
- 16↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
- 基金代码010344
- 基金简称华宝富时100(QDII)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2020年11月02日
- 成立日期/规模2020年11月10日 / 0.109亿份
- 资产规模0.05亿元（截止至：2023年09月30日）
- 份额规模0.0439亿份（截止至：2023年09月30日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人周晶、杨洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经人民币汇率调整的富时100指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的伦敦富时100指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.45%,年化跟踪误差不超过5%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近标的指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面: 1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产; 2、基金投资组合的权重与标的指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致; 3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异; 4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支; 5、成分股红利再投资等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪标的指数偏离风险的控制提供量化决策依据。 正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.45%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成分股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行相关程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 375,420.54
- 1,045,117.73
- 0.12
- 11.07%
- 9.72%
- 605,211.97
- 0.08
- 9,400,421.34
- 1.17
- 17.32%
- 2022-12-31
- 99,393.24
- 229,151.09
- 0.04
- 3.54%
- -1.73%
- 232,451.79
- 0.03
- 8,173,283.72
- 1.07
- 6.93%
- 2022-06-30
- 91,402.11
- -380,032.03
- -0.08
- -7.10%
- -7.78%
- 24,056.27
- 0.00
- 7,174,528.39
- 1.00
- 0.35%
- 2021-12-31
- 188,594.94
- 670,720.03
- 0.10
- 8.94%
- 9.58%
- 40,342.30
- 0.01
- 6,246,333.38
- 1.09
- 8.81%
- 2022-12-31
- 99,393.24
- 229,151.09
- 0.04
- 3.54%
- -1.73%
- 232,451.79
- 0.03
- 8,173,283.72
- 1.07
- 6.93%
- 2022-06-30
- 91,402.11
- -380,032.03
- -0.08
- -7.10%
- -7.78%
- 24,056.27
- 0.00
- 7,174,528.39
- 1.00
- 0.35%
- 2021-12-31
- 188,594.94
- 670,720.03
- 0.10
- 8.94%
- 9.58%
- 40,342.30
- 0.01
- 6,246,333.38
- 1.09
- 8.81%
- 2021-06-30
- 67,515.83
- 506,662.98
- 0.07
- 6.71%
- 8.35%
- -81,764.22
- -0.01
- 9,132,519.83
- 1.08
- 7.59%
- 2021-12-31
- 188,594.94
- 670,720.03
- 0.10
- 8.94%
- 9.58%
- 40,342.30
- 0.01
- 6,246,333.38
- 1.09
- 8.81%
- 2021-06-30
- 67,515.83
- 506,662.98
- 0.07
- 6.71%
- 8.35%
- -81,764.22
- -0.01
- 9,132,519.83
- 1.08
- 7.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 93.02%
- ---
- 9.30%
- 0.19
- 2023-06-30
- 93.20%
- ---
- 14.22%
- 0.25
- 2023-03-31
- 92.79%
- ---
- 8.06%
- 0.26
- 2022-12-31
- 93.74%
- ---
- 7.41%
- 0.22
- 2022-09-30
- 91.86%
- ---
- 9.52%
- 0.21
- 2022-06-30
- 93.69%
- ---
- 9.50%
- 0.21
- 2022-03-31
- 93.65%
- ---
- 7.12%
- 0.20
- 2021-12-31
- 93.78%
- ---
- 7.11%
- 0.26
- 2021-09-30
- 93.32%
- ---
- 7.51%
- 0.27
- 2021-06-30
- 93.48%
- ---
- 8.54%
- 0.28
- 2021-03-31
- 87.49%
- ---
- 9.67%
- 0.21
基金实时行情
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