创业板指
1899.69
34.58
1.85%
深证成指
9795.6
156.78
1.63%
上证指数
3156.96
28.48
0.91%
恒生指数
18534.1
220.2
1.2%
大成港股精选混合(QDII)C (011584)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.7985
- 累计净值0.7985
- 今年来：17.81
- 近1周：5.22
- 近1月：7.82
- 近3月：19.3
- 近6月：18.26
- 近1年：8.77
- 近2年：8.64
- 近3年：
- 成立来：-20.15
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7985
- 0.7985
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8066
- 0.8066
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7869
- 0.7869
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7834
- 0.7834
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7678
- 0.7678
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7589
- 0.7589
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7608
- 0.7608
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7675
- 0.7675
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7636
- 0.7636
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7643
- 0.7643
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7799
- 0.7799
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7914
- 0.7914
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7933
- 0.7933
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7916
- 0.7916
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7797
- 0.7797
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7724
- 0.7724
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7661
- 0.7661
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7620
- 0.7620
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7410
- 0.7410
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.7406
- 0.7406
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.7409
- 0.7409
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7289
- 0.7289
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7293
- 0.7293
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7333
- 0.7333
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7286
- 0.7286
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7390
- 0.7390
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7330
- 0.7330
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7306
- 0.7306
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7366
- 0.7366
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7353
- 0.7353
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7370
- 0.7370
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7319
- 0.7319
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7220
- 0.7220
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7167
- 0.7167
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7168
- 0.7168
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7099
- 0.7099
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7057
- 0.7057
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6970
- 0.6970
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7069
- 0.7069
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7006
- 0.7006
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 17.81%
- 5.22%
- 7.82%
- 19.30%
- 18.26%
- 8.77%
- 8.64%
- ---
- ---
- -20.15%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 2|93
- 47|89
- 4|93
- 4|93
- 19|86
- 26|77
- 21|62
- ---|45
- ---|28
- ---
- ---
- 9↓
- ---
- ---
- 6↓
- 3↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码011584
- 基金简称大成港股精选混合(QDII)C
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2021年04月15日
- 成立日期/规模2021年05月06日 / 4.941亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.3202亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人柏杨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于港股,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 (1)港股投资策略 本基金主要投资于受益于香港证券市场上具有主题性投资机会的优质上市公司,在扎实的基本面研究的基础上,发掘企业价值。主要选股标准有:本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分析方式,以选择具有持续竞争优势的上市公司。 1)市场及行业地位:是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润; 2)估值:价格是否被市场低估; 3)盈利预期:目标公司盈利稳定并持续增长,超出市场预期; 4)良好的趋势:目标公司的长期成长被投资者所认同,在资产持续增值的拉动下,股价有良好的上涨趋势。 (2)内地及全球其他市场股票投资策略 本基金可在对内地及全球其他证券市场投资价值进行综合评估的基础上,通过对不同证券市场上市公司经营情况、盈利能力、财务状况等因素的研究和分析,进行股票选择。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。 (3)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业与公司的基本面、股票的估值水平等因素发生变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,364,359.75
- -3,130,738.99
- -0.07
- -9.55%
- -9.58%
- -11,336,321.80
- -0.35
- 22,125,590.95
- 0.68
- -32.22%
- 2023-06-30
- -345,397.58
- -2,522,695.73
- -0.05
- -6.35%
- -6.51%
- -14,352,670.71
- -0.30
- 33,620,958.39
- 0.70
- -29.92%
- 2022-12-31
- -5,944,006.14
- -1,721,809.53
- -0.03
- -4.25%
- -4.68%
- -15,164,210.80
- -0.26
- 43,703,113.34
- 0.75
- -25.04%
- 2022-06-30
- -2,073,867.53
- 362,609.54
- 0.01
- 0.98%
- 0.53%
- -10,781,620.20
- -0.21
- 40,698,346.14
- 0.79
- -20.94%
- 2022-12-31
- -5,944,006.14
- -1,721,809.53
- -0.03
- -4.25%
- -4.68%
- -15,164,210.80
- -0.26
- 43,703,113.34
- 0.75
- -25.04%
- 2022-06-30
- -2,073,867.53
- 362,609.54
- 0.01
- 0.98%
- 0.53%
- -10,781,620.20
- -0.21
- 40,698,346.14
- 0.79
- -20.94%
- 2021-12-31
- -7,987,432.20
- -11,515,612.14
- -0.20
- -21.43%
- -21.36%
- -10,699,237.21
- -0.21
- 39,383,926.72
- 0.79
- -21.36%
- 2021-12-31
- -7,987,432.20
- -11,515,612.14
- -0.20
- -21.43%
- -21.36%
- -10,699,237.21
- -0.21
- 39,383,926.72
- 0.79
- -21.36%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.37%
- ---
- 9.56%
- ---
- 2023-12-31
- 90.84%
- ---
- 9.82%
- ---
- 2023-09-30
- 86.04%
- ---
- 14.13%
- ---
- 2023-06-30
- 87.16%
- ---
- 12.12%
- ---
- 2023-03-31
- 88.03%
- ---
- 12.11%
- ---
- 2022-12-31
- 88.26%
- ---
- 13.50%
- ---
- 2022-09-30
- 82.40%
- ---
- 17.10%
- ---
- 2022-06-30
- 85.99%
- ---
- 13.29%
- ---
- 2022-03-31
- 75.28%
- ---
- 15.62%
- ---
- 2021-12-31
- 65.69%
- ---
- 17.74%
- ---
- 2021-09-30
- 70.13%
- ---
- 17.24%
- ---
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