创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C (012380)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.5267
- 0.5267
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5279
- 0.5279
- 3.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5092
- 0.5092
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5104
- 0.5104
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4963
- 0.4963
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4825
- 0.4825
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4754
- 0.4754
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4832
- 0.4832
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4810
- 0.4810
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4810
- 0.4810
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4921
- 0.4921
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4971
- 0.4971
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5049
- 0.5049
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5068
- 0.5068
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4977
- 0.4977
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4949
- 0.4949
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4961
- 0.4961
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5043
- 0.5043
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4952
- 0.4952
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.4952
- 0.4952
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.4954
- 0.4954
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4858
- 0.4858
- -1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4950
- 0.4950
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4917
- 0.4917
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4944
- 0.4944
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5071
- 0.5071
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5032
- 0.5032
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5009
- 0.5009
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5082
- 0.5082
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5035
- 0.5035
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5099
- 0.5099
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5140
- 0.5140
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5122
- 0.5122
- 3.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4938
- 0.4938
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4834
- 0.4834
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4806
- 0.4806
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4858
- 0.4858
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4766
- 0.4766
- -3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4929
- 0.4929
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4969
- 0.4969
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.84%
- 9.16%
- 6.36%
- 13.46%
- -2.73%
- -7.50%
- -18.11%
- ---
- ---
- -47.33%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 60|93
- 6|89
- 8|93
- 22|93
- 67|86
- 58|77
- 50|62
- ---|45
- ---|28
- ---
- ---
- 2↑
- 3↑
- 3↓
- 4↓
- 2↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码012380
- 基金简称创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2021年06月15日
- 成立日期/规模2021年06月30日 / 6.641亿份
- 资产规模0.88亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.7793亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人郑剑、孙悦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准恒生科技指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于港股互联网主题相关证券,通过精选个股和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准及注册上市的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 互联网行业的发展使得全社会各行业经济都迎来持续不断的创新浪潮,推动社会不断进步。本基金将根据香港资本市场情况、互联网行业发展动态、行业竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析、评估,精选商业逻辑清晰、竞争优势明显,估值水平合理且具有可持续增长特点的优质香港上市公司构建股票投资组合。 (1)港股及港股通标的股票投资策略 本基金将可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制投资香港股票市场。本基金将结合定性和定量分析方法,精选香港市场行业中核心竞争优势和长期持续增长模式的企业,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。重点考虑以下因素: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力,对企业竞争优势的分析要从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑,同时结合移动互联的特点,选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速更快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显,被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 (2)A股股票投资策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。 深入研究,对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析,对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡,选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,准确把握投资机会,不为短期波动影响。挑选业务模式简单、具有较强优势地位、良好管理团队、过往业绩优良的优秀企业,长期投资,耐心持有,等待其价值的持续稳定增加。 保持逆向思维,战略关注并把握周期性行业的拐点机会、优秀企业受短暂负面消息影响的逆向机会、熊市末牛市初的系统性机会等。把握因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资机会,或获取该事件产生的低风险稳定收益,如具有现金选择权的并购套利等。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 港股互联网主题的界定 本基金所定义的港股互联网主题是指在港股市场主营业务为基于互联网技术实践产生业务形态的相关行业及公司,以及受互联网技术、互联网产业发展影响并依托互联网技术、互联网思维、互联网产业对企业经营进行业务开拓、变革和重构的行业及公司所发行的证券。主要包括以下两个方面: (1)与互联网直接相关的新业态、新模式,着力形成新的经济增长点:如互联科技基础设施型企业、互联网平台型企业和互联网服务型企业等。行业主要涵盖有电子、通信、计算机、传媒、互联网新型消费等,主要选股考量指标为上市公司在主流行业分类中以及公司主营业务收入来源是否归属前述行业; (2)与互联网充分融合,运用互联网技术及理念进行转型升级的传统产业:随着信息和互联网技术的发展,以及互联网对传统行业的渗透,部分传统行业公司将互联网作为主要销售途径或将互联网思维作为主要经营模式以获得新的成长驱动力。实体经济方面,传统行业通过互联网技术及平台应用,发展创新产品服务,优化流程管理,提升产品效率,实现网络经济与实体经济的联动;公共服务能力方面,通过互联网与教育、医疗、公共服务等传统行业的深度融合,加强在线服务平台建设和公共信息资源共享,着力提升城市管理和便民服务水平。行业主要涵盖有:制造业中的轻工制造、机械、电力设备、汽车;社会基础服务产业中的建筑、建材、交通运输、金融、电力及公用事业;消费中的商贸零售、餐饮旅游、家电、纺织服装、医药、食品饮料、农林牧渔等行业。本基金针对上述行业中的上市公司,通过分析与考量主营业务与互联网相关业务的比例,以及该公司互联网相关业务未来的成长性,以构建投资组合,其中考量指标包括但不限于主营业务收入、净利润、业务构成比例、市场占有率等。 同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。 本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -29,404,463.29
- -18,702,844.34
- -0.10
- -17.71%
- -16.84%
- -85,888,658.74
- -0.48
- 93,891,826.34
- 0.52
- -47.77%
- 2023-06-30
- -4,017,309.84
- -10,741,334.55
- -0.06
- -9.74%
- -9.70%
- -77,510,919.17
- -0.43
- 101,600,562.99
- 0.57
- -43.28%
- 2022-12-31
- -35,064,899.81
- -27,541,935.94
- -0.16
- -24.93%
- -21.42%
- -69,958,816.37
- -0.37
- 118,162,188.39
- 0.63
- -37.19%
- 2022-06-30
- -22,876,464.33
- -15,126,843.50
- -0.09
- -13.25%
- -11.25%
- -49,752,488.69
- -0.29
- 121,427,880.41
- 0.71
- -29.06%
- 2022-12-31
- -35,064,899.81
- -27,541,935.94
- -0.16
- -24.93%
- -21.42%
- -69,958,816.37
- -0.37
- 118,162,188.39
- 0.63
- -37.19%
- 2022-06-30
- -22,876,464.33
- -15,126,843.50
- -0.09
- -13.25%
- -11.25%
- -49,752,488.69
- -0.29
- 121,427,880.41
- 0.71
- -29.06%
- 2021-12-31
- -4,853,096.19
- -32,021,504.84
- -0.20
- -22.01%
- -20.07%
- -33,584,768.80
- -0.20
- 133,711,917.23
- 0.80
- -20.07%
- 2021-12-31
- -4,853,096.19
- -32,021,504.84
- -0.20
- -22.01%
- -20.07%
- -33,584,768.80
- -0.20
- 133,711,917.23
- 0.80
- -20.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 83.76%
- ---
- 8.50%
- 1.91%
- 2023-12-31
- 78.68%
- ---
- 11.20%
- 1.00%
- 2023-09-30
- 84.38%
- ---
- 5.07%
- 1.57%
- 2023-06-30
- 87.94%
- 0.03%
- 3.41%
- ---
- 2023-03-31
- 92.03%
- 0.04%
- 2.48%
- ---
- 2022-12-31
- 88.37%
- ---
- 4.30%
- ---
- 2022-09-30
- 87.48%
- ---
- 6.29%
- ---
- 2022-06-30
- 86.64%
- ---
- 6.61%
- ---
- 2022-03-31
- 73.95%
- ---
- 9.81%
- ---
- 2021-12-31
- 74.92%
- 5.13%
- 19.36%
- ---
- 2021-09-30
- 63.72%
- 4.57%
- 10.00%
- ---
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