创业板指
1899.69
34.58
1.85%
深证成指
9795.6
156.78
1.63%
上证指数
3156.96
28.48
0.91%
恒生指数
18525.4
211.52
1.15%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.434
- 累计净值0.434
- 今年来：-18.62
- 近1周：7.64
- 近1月：-4.93
- 近3月：-4.45
- 近6月：-8.82
- 近1年：-30.31
- 近2年：-31.08
- 近3年：
- 成立来：-56.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.4340
- 0.4340
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.4208
- 0.4208
- 3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4071
- 0.4071
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4130
- 0.4130
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4052
- 0.4052
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4032
- 0.4032
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.3992
- 0.3992
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4075
- 0.4075
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4091
- 0.4091
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4066
- 0.4066
- -2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4170
- 0.4170
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4222
- 0.4222
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4282
- 0.4282
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4278
- 0.4278
- -2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4403
- 0.4403
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4339
- 0.4339
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4402
- 0.4402
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4494
- 0.4494
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4602
- 0.4602
- 0.81%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.4565
- 0.4565
- -0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.4568
- 0.4568
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4529
- 0.4529
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4609
- 0.4609
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4678
- 0.4678
- -2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4812
- 0.4812
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4901
- 0.4901
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4912
- 0.4912
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4828
- 0.4828
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4790
- 0.4790
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4813
- 0.4813
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4777
- 0.4777
- -2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4912
- 0.4912
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4845
- 0.4845
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4840
- 0.4840
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4800
- 0.4800
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4769
- 0.4769
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4850
- 0.4850
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4851
- 0.4851
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4934
- 0.4934
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4991
- 0.4991
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -18.62%
- 7.64%
- -4.93%
- -4.45%
- -8.82%
- -30.31%
- -31.08%
- ---
- ---
- -56.60%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 92|93
- 20|89
- 92|93
- 92|93
- 73|86
- 76|77
- 60|62
- ---|45
- ---|28
- ---
- ---
- 33↑
- ---
- ---
- 10↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码012535
- 基金简称万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2021年09月03日
- 成立日期/规模2021年09月22日 / 23.404亿份
- 资产规模5.68亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模12.4357亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人黄兴亮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.80%（每年）
- 托管费率0.30%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具包括内地依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑全球宏观经济环境、政策形势、汇率走势、全球各证券市场的估值与流动性等因素,对全球证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性,优选发展空间大、具备良好发展趋势和成长潜力的股票,捕捉行业发展的重要机遇以及个股的成长所带来的价值提升的投资机会。 (1)行业配置策略 本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局等方面,进行行业配置及动态调整。 1)发展前景 本基金对各行业的发展情况进行持续跟踪分析,适时对各行业的景气度周期、未来发展趋势进行研判,重点投资于发展前景较好的行业。 2)竞争格局 本基金通过密切跟踪行业当前进入者的数量、行业内相关公司的竞争策略等判断各行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好的行业。 (2)个股选择策略 在选股上本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出成长空间较大,成长性较为确定的公司。本基金将通过定性和定量相结合的方法进行筛选。定性方面主要分析以下四个要素: 1)公司与社会经济发展趋势相耦合。与社会经济发展趋势相契合的企业,将享受较好的需求红利,从而在较长时间内处于较好的景气状态; 2)符合政府的政策导向。政府的发展规划以及其他相关政策是推动企业发展的重要力量;反之,政府针对某些行业的调控政策或是抑制相关行业和企业景气程度的重要因素; 3)内生成长周期。对企业所处成长阶段进行判断,例如是培育期、成长期、成熟期还是衰退期等; 4)内生因素,例如:重大产品创新、技术突破等。这些因素往往能创造新的需求、提高生产效率或降低生产成本,将对企业产生深远的影响。 本基金将在对以上因素进行定性分析的基础上,对预期主营收入和净利润增长率、净资产收益率及变化趋势等定量指标判断,以具体判定和预测行业和企业的长期成长潜力。同时通过与市场平均水平和行业历史水平的比较,优选出相关行业和公司。 在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 (3)境内存托凭证投资策略 对于境内存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 基金投资策略 (1)指数基金及ETF投资策略 本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行基金的选择:1)基金管理人管理该类基金的经验和规模;2)基金标的指数的代表性;3)基金对标的指数的跟踪情况,主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等;4)基金费率水平。对于ETF,本基金除了考虑上述因素外,还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。 (2)主动型基金投资策略 本基金可采取定量分析和定性分析相结合的方式进行基金的选择。 1)定量分析。本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。 2)定性分析。本基金对标的基金池中的基金进行定性分析,分析指标包括基金管理公司管理历史、基金经理管理经验、风格及业绩稳定性、基金投资策略等。 国别/地区配置策略 在进行国别/地区配置时,本基金可参考以下因素: (1)基金管理人对相关国家或地区投资价值的判断; (2)相关国家或地区政治经济因素,包括政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等。 (3)基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。 衍生品投资策略 本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为主要目的,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金可利用货币远期、期货、期权或掉期等衍生品种,以规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理 本基金可通过投资金融衍生品,实现对现金流量的有效管理、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -170,201,565.31
- -184,526,641.16
- -0.13
- -21.22%
- -19.27%
- -612,322,314.06
- -0.47
- 699,707,258.68
- 0.53
- -46.67%
- 2023-06-30
- -84,023,844.15
- -81,677,095.84
- -0.05
- -8.15%
- -8.42%
- -573,442,826.95
- -0.40
- 878,189,405.43
- 0.61
- -39.50%
- 2022-12-31
- -201,770,381.40
- -496,025,655.12
- -0.28
- -40.58%
- -29.75%
- -551,250,957.09
- -0.34
- 1,073,044,646.58
- 0.66
- -33.94%
- 2022-06-30
- -33,053,245.01
- -445,111,687.65
- -0.25
- -34.78%
- -26.96%
- -560,834,944.68
- -0.31
- 1,230,369,080.37
- 0.69
- -31.31%
- 2022-12-31
- -201,770,381.40
- -496,025,655.12
- -0.28
- -40.58%
- -29.75%
- -551,250,957.09
- -0.34
- 1,073,044,646.58
- 0.66
- -33.94%
- 2022-06-30
- -33,053,245.01
- -445,111,687.65
- -0.25
- -34.78%
- -26.96%
- -560,834,944.68
- -0.31
- 1,230,369,080.37
- 0.69
- -31.31%
- 2021-12-31
- -20,780,964.35
- -104,244,240.90
- -0.06
- -6.01%
- -5.96%
- -104,243,586.25
- -0.06
- 1,645,935,552.49
- 0.94
- -5.96%
- 2021-12-31
- -20,780,964.35
- -104,244,240.90
- -0.06
- -6.01%
- -5.96%
- -104,243,586.25
- -0.06
- 1,645,935,552.49
- 0.94
- -5.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.76%
- 1.37%
- 4.85%
- ---
- 2023-12-31
- 94.20%
- 1.11%
- 5.13%
- ---
- 2023-09-30
- 94.08%
- 1.11%
- 5.62%
- ---
- 2023-06-30
- 94.05%
- 0.87%
- 6.02%
- ---
- 2023-03-31
- 94.47%
- ---
- 6.28%
- ---
- 2022-12-31
- 93.44%
- ---
- 6.94%
- ---
- 2022-09-30
- 91.15%
- ---
- 16.46%
- ---
- 2022-06-30
- 90.23%
- ---
- 8.31%
- 1.62%
- 2022-03-31
- 87.44%
- ---
- 10.52%
- 2.22%
- 2021-12-31
- 88.39%
- 4.52%
- 3.96%
- 3.22%
基金实时行情
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