创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A (012751)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.3223
- 0.3223
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.3223
- 0.3223
- 3.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.3104
- 0.3104
- -1.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.3164
- 0.3164
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.3153
- 0.3153
- 1.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.3098
- 0.3098
- -0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.3115
- 0.3115
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.3106
- 0.3106
- 1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.3058
- 0.3058
- 1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.3026
- 0.3026
- -2.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.3096
- 0.3096
- -0.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.3114
- 0.3114
- -1.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.3156
- 0.3156
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.3153
- 0.3153
- -1.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.3207
- 0.3207
- -1.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.3260
- 0.3260
- 1.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.3206
- 0.3206
- -0.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.3231
- 0.3231
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.3221
- 0.3221
- -0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.3233
- 0.3233
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.3225
- 0.3225
- -0.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.3256
- 0.3256
- %
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.3247
- 0.3247
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.3252
- 0.3252
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.3243
- 0.3243
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.3256
- 0.3256
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.3267
- 0.3267
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.3262
- 0.3262
- 0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.3247
- 0.3247
- 1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.3208
- 0.3208
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.3199
- 0.3199
- 1.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.3165
- 0.3165
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.3204
- 0.3204
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.3213
- 0.3213
- -0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.3240
- 0.3240
- 1.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.3186
- 0.3186
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.3203
- 0.3203
- -1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.3257
- 0.3257
- 1.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.3204
- 0.3204
- 0.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.3182
- 0.3182
- -1.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.50%
- 3.47%
- -2.56%
- 1.70%
- 25.46%
- 33.22%
- 38.53%
- ---
- ---
- 18.46%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 69|276
- 135|299
- 195|294
- 164|280
- 14|263
- 28|214
- 27|157
- ---|98
- ---|78
- ---
- 11↑
- 15↓
- 33↑
- 3↓
- 4↓
- 2↑
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
- 基金代码012751
- 基金简称建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期
- 成立日期/规模2021年09月22日 / --
- 资产规模3.88亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6833亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李博涵、朱金钰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资境内、境外市场: 针对境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股;此外,本基金的投资范围包括法律允许的,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 针对境内市场,本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素,精选基金进行投资。 衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值; 3、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,183,410.82
- 43,825,065.10
- 0.61
- 32.99%
- 53.73%
- 139,093,904.59
- 1.05
- 278,533,073.26
- 2.10
- 23.78%
- 2023-06-30
- 1,636,526.37
- 27,980,257.03
- 0.60
- 36.88%
- 42.20%
- 60,906,223.84
- 0.95
- 125,264,137.17
- 1.95
- 14.49%
- 2022-12-31
- -632,364.05
- -10,052,217.39
- -0.42
- -27.65%
- -25.12%
- 13,954,854.56
- 0.37
- 51,789,112.43
- 1.37
- -19.49%
- 2022-06-30
- -270,453.65
- -7,902,519.33
- -0.44
- -27.87%
- -23.57%
- 8,290,846.77
- 0.40
- 29,163,399.01
- 1.40
- -17.82%
- 2022-12-31
- -632,364.05
- -10,052,217.39
- -0.42
- -27.65%
- -25.12%
- 13,954,854.56
- 0.37
- 51,789,112.43
- 1.37
- -19.49%
- 2022-06-30
- -270,453.65
- -7,902,519.33
- -0.44
- -27.87%
- -23.57%
- 8,290,846.77
- 0.40
- 29,163,399.01
- 1.40
- -17.82%
- 2021-12-31
- 1,844,407.76
- 1,881,686.63
- 0.12
- 6.84%
- 7.53%
- 14,438,949.55
- 0.83
- 31,874,272.92
- 1.83
- 7.53%
- 2021-12-31
- 1,844,407.76
- 1,881,686.63
- 0.12
- 6.84%
- 7.53%
- 14,438,949.55
- 0.83
- 31,874,272.92
- 1.83
- 7.53%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.69%
- 4.49%
- 6.40%
- 7.82
- 2023-12-31
- 82.85%
- 5.02%
- 8.97%
- 7.02
- 2023-09-30
- 85.96%
- 9.08%
- 8.55%
- 4.70
- 2023-06-30
- 80.61%
- ---
- 17.45%
- 3.46
- 2023-03-31
- 89.15%
- ---
- 14.93%
- 1.24
- 2022-12-31
- 82.28%
- ---
- 8.92%
- 1.06
- 2022-09-30
- 80.04%
- ---
- 9.73%
- 0.64
- 2022-06-30
- 84.85%
- ---
- 10.80%
- 0.42
- 2022-03-31
- 87.81%
- ---
- 9.68%
- 0.34
- 2021-12-31
- 93.32%
- ---
- 9.78%
- 0.36
- 2021-09-30
- 71.25%
- ---
- 31.92%
- 0.24
基金实时行情
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