创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C (012805)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.6419
- 累计净值0.6419
- 今年来：-1.25
- 近1周：7.31
- 近1月：6.75
- 近3月：21.92
- 近6月：-2.55
- 近1年：-3.44
- 近2年：-14.62
- 近3年：
- 成立来：-35.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.6419
- 0.6419
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6435
- 0.6435
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6442
- 0.6442
- 4.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6160
- 0.6160
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6188
- 0.6188
- 3.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5982
- 0.5982
- 3.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5791
- 0.5791
- 1.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5693
- 0.5693
- -2.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5836
- 0.5836
- 0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5808
- 0.5808
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5802
- 0.5802
- -2.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5966
- 0.5966
- -0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6018
- 0.6018
- -1.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6126
- 0.6126
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6152
- 0.6152
- 2.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6026
- 0.6026
- 0.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5970
- 0.5970
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5997
- 0.5997
- -2.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6128
- 0.6128
- 1.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6013
- 0.6013
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6013
- 0.6013
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6015
- 0.6015
- 2.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5876
- 0.5876
- -2.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6011
- 0.6011
- 0.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5953
- 0.5953
- -0.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5988
- 0.5988
- -3.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6189
- 0.6189
- 0.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6142
- 0.6142
- 0.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6107
- 0.6107
- -1.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6211
- 0.6211
- 1.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6144
- 0.6144
- -1.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6235
- 0.6235
- -1.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6318
- 0.6318
- 0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6297
- 0.6297
- 4.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6028
- 0.6028
- 2.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5868
- 0.5868
- 0.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5825
- 0.5825
- -1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5917
- 0.5917
- 2.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5770
- 0.5770
- -4.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6023
- 0.6023
- -0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.25%
- 7.31%
- 6.75%
- 21.92%
- -2.55%
- -3.44%
- -14.62%
- ---
- ---
- -35.81%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 65|101
- 18|113
- 44|109
- 27|101
- 64|101
- 34|79
- 47|62
- ---|29
- ---|19
- ---
- 149↑
- 3↑
- 12↑
- 36↑
- 159↑
- 127↑
- 92↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
- 基金代码012805
- 基金简称广发恒生科技ETF联接(QDII)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2021年07月26日
- 成立日期/规模2021年08月11日 / 2.350亿份
- 资产规模13.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模22.1438亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人霍华明
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准人民币计价的恒生科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的恒生科技指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF(广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII))、标的指数(恒生科技指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于境内外依法发行上市的其他股票(包括港股通标的和中国证监会依法发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
- 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF(广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII))、标的指数(恒生科技指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于境内外依法发行上市的其他股票(包括港股通标的和中国证监会依法发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 4、存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 46,440,473.42
- -90,540,301.30
- -0.05
- -6.76%
- -9.50%
- -872,176,324.99
- -0.35
- 1,619,510,875.94
- 0.65
- -35.00%
- 2023-06-30
- 33,733,548.02
- -21,645,973.96
- -0.01
- -1.82%
- -3.97%
- -634,680,086.14
- -0.31
- 1,410,818,421.54
- 0.69
- -31.03%
- 2022-12-31
- -140,690,326.96
- -68,500,573.01
- -0.07
- -9.80%
- -20.95%
- -394,450,046.51
- -0.28
- 1,005,386,362.46
- 0.72
- -28.18%
- 2022-06-30
- -22,498,158.15
- 18,200,887.99
- 0.03
- 3.88%
- -9.47%
- -176,171,069.21
- -0.18
- 816,166,465.00
- 0.82
- -17.75%
- 2022-12-31
- -140,690,326.96
- -68,500,573.01
- -0.07
- -9.80%
- -20.95%
- -394,450,046.51
- -0.28
- 1,005,386,362.46
- 0.72
- -28.18%
- 2022-06-30
- -22,498,158.15
- 18,200,887.99
- 0.03
- 3.88%
- -9.47%
- -176,171,069.21
- -0.18
- 816,166,465.00
- 0.82
- -17.75%
- 2021-12-31
- -4,517,889.33
- -26,729,013.62
- -0.18
- -18.30%
- -9.15%
- -31,566,166.02
- -0.09
- 313,384,851.81
- 0.91
- -9.15%
- 2021-12-31
- -4,517,889.33
- -26,729,013.62
- -0.18
- -18.30%
- -9.15%
- -31,566,166.02
- -0.09
- 313,384,851.81
- 0.91
- -9.15%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00%
- ---
- 10.99%
- 18.85
- 2023-12-31
- 0.00%
- ---
- 8.57%
- 21.82
- 2023-09-30
- 0.00%
- ---
- 9.92%
- 20.09
- 2023-06-30
- 2.08%
- ---
- 8.70%
- 19.32
- 2023-03-31
- 12.98%
- ---
- 27.31%
- 16.50
- 2022-12-31
- 85.46%
- ---
- 14.66%
- 14.93
- 2022-09-30
- 80.85%
- ---
- 16.97%
- 11.16
- 2022-06-30
- 80.89%
- ---
- 22.54%
- 11.78
- 2022-03-31
- 86.40%
- ---
- 17.32%
- 6.73
- 2021-12-31
- 73.20%
- ---
- 28.72%
- 4.20
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