创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18547.8

233.91

1.28%

易方达标普生物科技人民币C (012866)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.2453
  • 累计净值1.2453
  • 今年来：-3.91
  • 近1周：2.1
  • 近1月：-9.15
  • 近3月：-5.67
  • 近6月：29.45
  • 近1年：8.25
  • 近2年：20.3
  • 近3年：
  • 成立来：-26.31

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.2453
  • 1.2453
  • 2.33%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2170
  • 1.2170
  • 1.56%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1983
  • 1.1983
  • -1.92%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2218
  • 1.2218
  • -0.91%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2330
  • 1.2330
  • 1.09%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2197
  • 1.2197
  • 1.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2068
  • 1.2068
  • -0.63%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2144
  • 1.2144
  • -1.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2310
  • 1.2310
  • -1.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2440
  • 1.2440
  • -0.80%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2540
  • 1.2540
  • -1.84%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2775
  • 1.2775
  • -3.26%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3205
  • 1.3205
  • 1.48%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3012
  • 1.3012
  • -1.83%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3254
  • 1.3254
  • 1.33%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3080
  • 1.3080
  • -0.75%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3179
  • 1.3179
  • 0.46%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3119
  • 1.3119
  • -3.09%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3537
  • 1.3537
  • -1.24%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3707
  • 1.3707
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3707
  • 1.3707
  • 0.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3692
  • 1.3692
  • 2.19%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3398
  • 1.3398
  • -0.14%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3417
  • 1.3417
  • -0.73%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3515
  • 1.3515
  • -1.53%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3725
  • 1.3725
  • -0.15%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3745
  • 1.3745
  • 1.30%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3568
  • 1.3568
  • 1.16%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3413
  • 1.3413
  • -1.87%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3669
  • 1.3669
  • 0.86%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3553
  • 1.3553
  • -3.12%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3989
  • 1.3989
  • 0.84%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3872
  • 1.3872
  • -0.61%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3957
  • 1.3957
  • -2.09%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4255
  • 1.4255
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4241
  • 1.4241
  • -1.30%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4429
  • 1.4429
  • 0.66%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4334
  • 1.4334
  • -1.15%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4501
  • 1.4501
  • -0.92%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4635
  • 1.4635
  • 3.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.91%
  • 2.10%
  • -9.15%
  • -5.67%
  • 29.45%
  • 8.25%
  • 20.30%
  • ---
  • ---
  • -26.31%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 247|276
  • 234|299
  • 285|294
  • 274|280
  • 9|263
  • 96|214
  • 61|157
  • ---|98
  • ---|78
  • ---
  • 1↑
  • 61↑
  • 6↑
  • 3↓
  • 30↑
  • 7↑
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码012866
  • 基金简称易方达标普生物科技人民币C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2016年11月28日
  • 成立日期/规模2021年07月23日 / --
  • 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0208亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人宋钊贤、庞亚平
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.35%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的标普生物科技精选行业指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
  • 投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。 权益类品种投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 固定收益品种和货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于固定收益品种和货币市场工具,主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 金融衍生品投资策略 (1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 (2)投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品,进行投资替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值;不同类别美元份额的每份额分配金额为对应类别人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算; 3、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -172,595.00
  • 179,147.96
  • 0.03
  • 2.29%
  • 8.11%
  • 802,536.22
  • 0.30
  • 3,513,961.67
  • 1.30
  • -23.31%
  • 2023-06-30
  • -41,346.08
  • 358,695.67
  • 0.04
  • 3.54%
  • 3.60%
  • 1,834,300.07
  • 0.24
  • 9,416,933.83
  • 1.24
  • -26.51%
  • 2022-12-31
  • -2,344,941.22
  • -242,903.51
  • -0.02
  • -1.82%
  • -19.03%
  • 2,071,548.42
  • 0.20
  • 12,493,515.59
  • 1.20
  • -29.06%
  • 2022-06-30
  • -2,893,412.74
  • -2,450,334.28
  • -0.21
  • -18.90%
  • -29.34%
  • 649,927.38
  • 0.05
  • 14,763,272.98
  • 1.05
  • -38.10%
  • 2022-12-31
  • -2,344,941.22
  • -242,903.51
  • -0.02
  • -1.82%
  • -19.03%
  • 2,071,548.42
  • 0.20
  • 12,493,515.59
  • 1.20
  • -29.06%
  • 2022-06-30
  • -2,893,412.74
  • -2,450,334.28
  • -0.21
  • -18.90%
  • -29.34%
  • 649,927.38
  • 0.05
  • 14,763,272.98
  • 1.05
  • -38.10%
  • 2021-12-31
  • -101,253.48
  • -152,754.98
  • -0.30
  • -19.43%
  • -12.39%
  • 875,022.51
  • 0.48
  • 2,696,221.19
  • 1.48
  • -12.39%
  • 2021-12-31
  • -101,253.48
  • -152,754.98
  • -0.30
  • -19.43%
  • -12.39%
  • 875,022.51
  • 0.48
  • 2,696,221.19
  • 1.48
  • -12.39%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.79%
  • ---
  • 7.49%
  • 3.27
  • 2023-12-31
  • 93.87%
  • ---
  • 6.66%
  • 3.16
  • 2023-09-30
  • 94.11%
  • ---
  • 6.23%
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 92.68%
  • ---
  • 8.47%
  • 3.16
  • 2023-03-31
  • 94.26%
  • ---
  • 6.05%
  • 2.89
  • 2022-12-31
  • 94.17%
  • ---
  • 6.14%
  • 3.24
  • 2022-09-30
  • 94.25%
  • ---
  • 6.23%
  • 3.25
  • 2022-06-30
  • 93.32%
  • ---
  • 7.87%
  • 3.01
  • 2022-03-31
  • 94.00%
  • ---
  • 7.02%
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 94.04%
  • ---
  • 7.56%
  • 1.51
  • 2021-09-30
  • 94.58%
  • ---
  • 7.31%
  • 1.56

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