创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
易方达纳斯达克100人民币C (012870)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值2.8768
- 累计净值2.8768
- 今年来：5.59
- 近1周：3.15
- 近1月：-2.42
- 近3月：0.84
- 近6月：22.63
- 近1年：35.28
- 近2年：44.6
- 近3年：
- 成立来：25.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 2.8768
- 2.8768
- 0.35%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 2.8667
- 2.8667
- 1.54%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.8231
- 2.8231
- -0.52%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.8378
- 2.8378
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.8295
- 2.8295
- 1.45%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.7890
- 2.7890
- 0.95%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.7627
- 2.7627
- -1.92%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.8169
- 2.8169
- -0.55%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.8325
- 2.8325
- -1.18%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.8664
- 2.8664
- 0.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.8637
- 2.8637
- -1.56%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.9090
- 2.9090
- -1.58%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.9557
- 2.9557
- 1.56%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.9104
- 2.9104
- -0.82%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.9346
- 2.9346
- 0.37%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.9237
- 2.9237
- -0.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.9337
- 2.9337
- 0.20%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.9277
- 2.9277
- -0.86%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.9531
- 2.9531
- 0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.9480
- 2.9480
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 2.9481
- 2.9481
- -0.14%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.9521
- 2.9521
- 0.36%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.9414
- 2.9414
- -0.41%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.9535
- 2.9535
- -0.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.9636
- 2.9636
- 0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.9585
- 2.9585
- 0.39%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.9470
- 2.9470
- 1.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.9154
- 2.9154
- 0.30%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.9068
- 2.9068
- 0.89%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.8811
- 2.8811
- -1.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.9127
- 2.9127
- -0.22%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.9192
- 2.9192
- -0.84%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.9439
- 2.9439
- 1.40%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.9033
- 2.9033
- -0.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.9143
- 2.9143
- -1.47%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.9577
- 2.9577
- 1.46%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.9152
- 2.9152
- 0.62%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.8973
- 2.8973
- -1.71%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.9476
- 2.9476
- -0.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.9607
- 2.9607
- 1.39%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.59%
- 3.15%
- -2.42%
- 0.84%
- 22.63%
- 35.28%
- 44.60%
- ---
- ---
- 25.76%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 99|276
- 179|299
- 167|294
- 189|280
- 46|263
- 26|214
- 14|157
- ---|98
- ---|78
- ---
- 1↑
- 7↓
- 24↑
- 2↑
- 7↓
- ---
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 基金代码012870
- 基金简称易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2017年04月24日
- 成立日期/规模2021年07月23日 / --
- 资产规模0.08亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0282亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人伍臣东
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
- 投资策略本基金为易方达纳斯达克100ETF的联接基金,主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 金融衍生品投资策略 (1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 (2)投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值;不同类别美元基金份额的每份额分配金额为相应类别人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 3、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与纳斯达克100指数的表现密切相关。 此外,本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF间接投资于美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 4,167,192.96
- 6,488,584.83
- 1.05
- 48.06%
- 52.27%
- 4,412,726.51
- 1.40
- 8,561,684.71
- 2.72
- 19.10%
- 2023-06-30
- 817,699.26
- 5,850,211.07
- 0.67
- 33.12%
- 40.98%
- 2,139,254.57
- 0.46
- 11,860,287.69
- 2.52
- 10.27%
- 2022-12-31
- -147,549.40
- -3,044,182.52
- -0.39
- -20.12%
- -26.14%
- 3,790,042.36
- 0.33
- 20,821,711.41
- 1.79
- -21.78%
- 2022-06-30
- -101,575.09
- -2,663,641.44
- -0.50
- -24.71%
- -25.06%
- 2,593,664.22
- 0.33
- 14,376,316.83
- 1.82
- -20.64%
- 2022-12-31
- -147,549.40
- -3,044,182.52
- -0.39
- -20.12%
- -26.14%
- 3,790,042.36
- 0.33
- 20,821,711.41
- 1.79
- -21.78%
- 2022-06-30
- -101,575.09
- -2,663,641.44
- -0.50
- -24.71%
- -25.06%
- 2,593,664.22
- 0.33
- 14,376,316.83
- 1.82
- -20.64%
- 2021-12-31
- 161,510.05
- 236,293.34
- 0.18
- 7.53%
- 5.90%
- 965,910.50
- 0.34
- 6,828,178.91
- 2.42
- 5.90%
- 2021-12-31
- 161,510.05
- 236,293.34
- 0.18
- 7.53%
- 5.90%
- 965,910.50
- 0.34
- 6,828,178.91
- 2.42
- 5.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 8.26%
- 8.07
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 7.98%
- 7.89
- 2023-09-30
- 91.01%
- ---
- 8.14%
- 7.76
- 2023-06-30
- 91.00%
- ---
- 9.26%
- 8.85
- 2023-03-31
- 90.30%
- ---
- 7.64%
- 8.77
- 2022-12-31
- 89.06%
- ---
- 9.64%
- 7.98
- 2022-09-30
- 89.25%
- ---
- 9.29%
- 7.90
- 2022-06-30
- 84.99%
- ---
- 12.98%
- 7.85
- 2022-03-31
- 89.99%
- ---
- 9.24%
- 9.07
- 2021-12-31
- 91.60%
- ---
- 7.73%
- 9.74
- 2021-09-30
- 89.06%
- ---
- 10.25%
- 9.40
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