创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C (012923)
盘中最新估值(2024-05-06)
- 最新净值0.1531
- 累计净值0.1531
- 今年来：9.99
- 近1周：2.2
- 近1月：0.33
- 近3月：10.46
- 近6月：15.11
- 近1年：14.51
- 近2年：10.06
- 近3年：
- 成立来：-2.42
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-06
- 0.1531
- 0.1531
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.1482
- 0.1482
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.1498
- 0.1498
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.1498
- 0.1498
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.1464
- 0.1464
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.1466
- 0.1466
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.1465
- 0.1465
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.1445
- 0.1445
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.1435
- 0.1435
- -2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.1472
- 0.1472
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.1485
- 0.1485
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.1500
- 0.1500
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.1505
- 0.1505
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.1519
- 0.1519
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.1539
- 0.1539
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.1516
- 0.1516
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.1517
- 0.1517
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.1519
- 0.1519
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.1526
- 0.1526
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.1517
- 0.1517
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.1530
- 0.1530
- 1.39%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.1509
- 0.1509
- 0.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.1507
- 0.1507
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.1502
- 0.1502
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.1519
- 0.1519
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.1531
- 0.1531
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.1537
- 0.1537
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.1537
- 0.1537
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.1523
- 0.1523
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.1506
- 0.1506
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.1518
- 0.1518
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.1507
- 0.1507
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.1514
- 0.1514
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.1527
- 0.1527
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.1535
- 0.1535
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.1517
- 0.1517
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.1537
- 0.1537
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.1548
- 0.1548
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.1528
- 0.1528
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.1505
- 0.1505
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.61%
- 3.67%
- -0.73%
- 8.24%
- 17.21%
- 11.21%
- 6.47%
- ---
- ---
- -4.53%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 25|93
- 61|89
- 64|93
- 51|93
- 25|86
- 19|77
- 24|62
- ---|45
- ---|28
- ---
- 3↑
- 6↑
- 1↓
- 2↓
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码012923
- 基金简称易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2021年12月21日
- 成立日期/规模2022年01月11日 / 4.367亿份
- 资产规模0.52亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2807亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人宁波银行
- 基金经理人郑希
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率*20%+中债总指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑宏观经济环境、政策形势、汇率走势、各证券市场的估值与流动性等因素,对各证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 基金投资策略 本基金可在综合考虑基金管理人、基金规模、费率水平、历史收益和波动率等因素的基础上,进行基金的选择。 国别/地区配置策略 在进行国别/地区配置时,本基金可参考以下因素:(1)基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断;(2)相关国家或地区政治经济因素,包括政治局势、经济状况、货币政策、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期等;(3)基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。 权益类品种投资策略 (1)行业配置策略 本基金将综合考虑以下因素,进行权益类资产在各行业间的配置。 1)行业景气度 本基金将对各行业景气度影响因素进行持续跟踪分析,适时对行业景气度变化进行研判,重点投资于景气度较高的行业。 2)行业技术水平 本基金将关注各行业的技术创新情况,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势较好的行业。 3)行业估值水平 本基金将根据各行业的特点,选择合适的估值方法,通过对各行业估值水平的动态分析,选择估值合理的行业进行配置。 (2)公司选择策略 本基金将通过定性和定量相结合的分析方法,重点关注企业的发展空间和成长性,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性的公司。 1)定性方面,本基金将重点分析以下因素: ①在企业的产品和服务方面,通过对企业的生产、技术、市场、经营质量等方面进行深入研究,分析企业产品或服务的市场空间和竞争潜力,选择产品和服务具备市场空间、具备竞争潜力的企业。 ②商业模式方面,通过对企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度的分析,选择商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景和发展潜力的企业。 ③在企业研发和创新水平方面,对企业技术水平、创新研发能力、技术广度和深度等方面进行深入分析,选择能够通过创新为企业持续注入发展潜力的企业。 ④在公司治理和管理层方面,对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及管理团队、信息透明度等方面进行分析,选择公司治理合理的企业。 2)定量方面,本基金将重点分析以下指标: 成长性指标:本基金将对预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等指标进行分析; 创新能力指标:本基金将对研发投入占营业收入比例、创新对公司利润贡献情况等指标进行分析; 经营及财务指标:本基金将对资产负债率、经营活动产生的现金流、资产周转率等指标进行分析; 估值指标:本基金将根据上市企业本身的特点,选择合适的股票估值方法,可选的股票估值分析指标包括但不限于市销率(P/S)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF)等。 (3)组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行权益组合的构建。当行业或公司的基本面出现较大变化时,本基金将对权益组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 境内发行的存托凭证投资策略 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、估值水平等因素的分析判断,选择具备投资价值的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为主要目的,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金可利用货币远期、期货、期权、互换等品种,规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理 本基金可通过投资金融衍生品,实现对现金流量的有效管理、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。 在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易、融资交易等,以提高投资收益。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值; 4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;A类美元基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,C类美元基金份额的每份额分配金额为C类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,134,869.51
- 3,183,450.85
- 0.11
- 11.77%
- 12.56%
- -1,145,813.69
- -0.04
- 27,674,506.13
- 0.99
- -1.42%
- 2023-06-30
- 330,169.69
- 4,685,599.75
- 0.17
- 17.44%
- 18.63%
- -1,989,173.37
- -0.07
- 29,562,648.80
- 1.04
- 3.90%
- 2022-12-31
- -2,638,193.56
- -3,936,331.06
- -0.11
- -11.60%
- -12.42%
- -3,423,013.08
- -0.12
- 24,144,140.59
- 0.88
- -12.42%
- 2022-06-30
- -1,206,979.57
- 168,759.75
- 0.00
- 0.42%
- 1.99%
- -1,068,641.66
- -0.03
- 35,683,778.58
- 1.02
- 1.99%
- 2022-12-31
- -2,638,193.56
- -3,936,331.06
- -0.11
- -11.60%
- -12.42%
- -3,423,013.08
- -0.12
- 24,144,140.59
- 0.88
- -12.42%
- 2022-06-30
- -1,206,979.57
- 168,759.75
- 0.00
- 0.42%
- 1.99%
- -1,068,641.66
- -0.03
- 35,683,778.58
- 1.02
- 1.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 73.32%
- ---
- 11.34%
- 16.81%
- 2023-12-31
- 78.64%
- ---
- 16.30%
- 5.80%
- 2023-09-30
- 80.54%
- ---
- 20.34%
- 0.83%
- 2023-06-30
- 86.93%
- ---
- 16.21%
- 2.75%
- 2023-03-31
- 78.56%
- ---
- 12.29%
- 6.81%
- 2022-12-31
- 80.61%
- ---
- 18.92%
- 1.39%
- 2022-09-30
- 67.76%
- ---
- 24.14%
- 0.47%
- 2022-06-30
- 70.75%
- ---
- 25.17%
- ---
- 2022-03-31
- 27.20%
- ---
- 18.47%
- ---
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