创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
华夏新时代混合美元现汇(QDII) (012924)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.1599
- 0.1599
- -0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.1614
- 0.1614
- 2.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.1574
- 0.1574
- -1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.1590
- 0.1590
- -0.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.1602
- 0.1602
- 3.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.1547
- 0.1547
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.1554
- 0.1554
- 1.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.1528
- 0.1528
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.1530
- 0.1530
- -1.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.1559
- 0.1559
- -1.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.1581
- 0.1581
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.1582
- 0.1582
- 0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.1572
- 0.1572
- -1.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.1596
- 0.1596
- -1.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.1626
- 0.1626
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.1620
- 0.1620
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.1615
- 0.1615
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.1612
- 0.1612
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.1616
- 0.1616
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.1611
- 0.1611
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.1608
- 0.1608
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.1603
- 0.1603
- 0.50%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.1595
- 0.1595
- 0.63%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.1585
- 0.1585
- 1.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.1560
- 0.1560
- -1.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.1588
- 0.1588
- -1.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.1616
- 0.1616
- -0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.1632
- 0.1632
- -0.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.1644
- 0.1644
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.1644
- 0.1644
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.1633
- 0.1633
- -1.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.1650
- 0.1650
- 1.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.1624
- 0.1624
- 1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.1604
- 0.1604
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.1607
- 0.1607
- 0.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.1595
- 0.1595
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.1599
- 0.1599
- -0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.1607
- 0.1607
- 1.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.1588
- 0.1588
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.1587
- 0.1587
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.57%
- 3.92%
- -0.31%
- 10.65%
- 3.45%
- -14.75%
- -34.65%
- ---
- ---
- -53.24%
- -0.93%
- 2.72%
- -0.02%
- 8.96%
- 1.42%
- -6.78%
- -12.61%
- -39.95%
- 14.45%
- ---
- 8|20
- 7|21
- 9|20
- 3|20
- 6|20
- 10|16
- 15|16
- ---|11
- ---|11
- ---
- 2↑
- 7↑
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码012924
- 基金简称华夏新时代混合美元现汇(QDII)
- 基金类型QDII-混合灵活
- 发行日期
- 成立日期/规模2021年11月09日 / --
- 资产规模1.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1698亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人常亚桥
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.80%（每年）
- 托管费率0.30%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极资产配置和组合管理,追求在严格控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将根据全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测,分析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,确定资产配置比例并不时进行调整,以保持基金资产配置的有效性。 股票精选策略 在新时代大背景下,我国经济已由高速增长转向高质量发展方向,不断转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。本基金将精选境内外上市的具有良好成长潜力的新时代主题企业进行投资。本基金所指的新时代主题行业或企业为顺应时代发展趋势,在经济发展、转型升级过程中,中国经济发展的大趋势所带动辐射的行业及企业,包括:在加快建设制造强国过程中,在我国产业迈向全球价值链中高端、培育若干世界级先进制造业集群过程中,着力发展的先进制造业及相关行业领域;互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的相关行业领域;中高端消费、绿色低碳、现代供应链、人力资本服务等领域;优化升级的传统产业以及现代服务业等。在深入研究的基础上,通过对新时代经济发展趋势的分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (1)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (2)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、每一基金份额享有同等分配权。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合基金,0%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -53,595,448.54
- -51,489,016.81
- -0.39
- -30.51%
- -25.77%
- -23,020,400.22
- -0.19
- 137,406,347.61
- 1.12
- 11.95%
- 2023-06-30
- -34,214,585.96
- -30,043,849.19
- -0.22
- -15.83%
- -14.74%
- -4,757,752.89
- -0.04
- 169,484,080.74
- 1.29
- 28.59%
- 2022-12-31
- -73,455,952.27
- -78,701,467.49
- -0.53
- -31.86%
- -25.17%
- 30,248,131.62
- 0.22
- 209,368,389.61
- 1.51
- 50.82%
- 2022-06-30
- -49,871,129.35
- -45,277,110.75
- -0.29
- -17.06%
- -13.46%
- 56,792,981.95
- 0.39
- 257,124,761.97
- 1.74
- 74.44%
- 2022-12-31
- -73,455,952.27
- -78,701,467.49
- -0.53
- -31.86%
- -25.17%
- 30,248,131.62
- 0.22
- 209,368,389.61
- 1.51
- 50.82%
- 2022-06-30
- -49,871,129.35
- -45,277,110.75
- -0.29
- -17.06%
- -13.46%
- 56,792,981.95
- 0.39
- 257,124,761.97
- 1.74
- 74.44%
- 2021-12-31
- -59,138,956.82
- -74,331,133.62
- -0.39
- -17.30%
- -6.92%
- 115,988,974.29
- 0.70
- 336,367,815.81
- 2.02
- 101.56%
- 2021-12-31
- -59,138,956.82
- -74,331,133.62
- -0.39
- -17.30%
- -6.92%
- 115,988,974.29
- 0.70
- 336,367,815.81
- 2.02
- 101.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.96%
- 0.18%
- 14.49%
- 2.52%
- 2023-12-31
- 86.69%
- 0.19%
- 7.08%
- 7.96%
- 2023-09-30
- 77.95%
- 0.25%
- 26.98%
- 6.93%
- 2023-06-30
- 74.15%
- 0.05%
- 33.83%
- 3.08%
- 2023-03-31
- 72.62%
- 0.04%
- 24.07%
- 11.25%
- 2022-12-31
- 69.70%
- 0.04%
- 20.25%
- 7.87%
- 2022-09-30
- 69.88%
- 0.04%
- 20.59%
- 3.57%
- 2022-06-30
- 71.01%
- ---
- 7.96%
- 9.90%
- 2022-03-31
- 83.98%
- ---
- 8.67%
- 0.73%
- 2021-12-31
- 83.67%
- ---
- 16.88%
- 4.95%
基金实时行情
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