创业板指
1899.69
34.58
1.85%
深证成指
9795.6
156.78
1.63%
上证指数
3156.96
28.48
0.91%
恒生指数
18538.6
224.71
1.23%
大成恒生科技ETF发起式联接A (012979)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.6700- 最新净值0.6384
- 累计净值0.6384
- 今年来：-2.55
- 近1周：6.85
- 近1月：5.98
- 近3月：20.5
- 近6月：-3.18
- 近1年：-4.77
- 近2年：-13.44
- 近3年：
- 成立来：-36.16
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.6384
- 0.6384
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6401
- 0.6401
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6411
- 0.6411
- 4.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6145
- 0.6145
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6171
- 0.6171
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5975
- 0.5975
- 3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5795
- 0.5795
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5718
- 0.5718
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5838
- 0.5838
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5814
- 0.5814
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5811
- 0.5811
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5974
- 0.5974
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6024
- 0.6024
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6131
- 0.6131
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6155
- 0.6155
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6035
- 0.6035
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5982
- 0.5982
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6009
- 0.6009
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6130
- 0.6130
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6024
- 0.6024
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6024
- 0.6024
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6026
- 0.6026
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5892
- 0.5892
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6020
- 0.6020
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5970
- 0.5970
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6001
- 0.6001
- -3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6201
- 0.6201
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6151
- 0.6151
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6117
- 0.6117
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6215
- 0.6215
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6147
- 0.6147
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6235
- 0.6235
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6316
- 0.6316
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6297
- 0.6297
- 4.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6039
- 0.6039
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5885
- 0.5885
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5842
- 0.5842
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5929
- 0.5929
- 2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5785
- 0.5785
- -4.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6028
- 0.6028
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.55%
- 6.85%
- 5.98%
- 20.50%
- -3.18%
- -4.77%
- -13.44%
- ---
- ---
- -36.16%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 79|101
- 37|113
- 66|109
- 42|101
- 77|101
- 47|79
- 41|62
- ---|29
- ---|19
- ---
- 148↑
- 5↑
- 11↑
- 37↑
- 159↑
- 126↑
- 92↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码012979
- 基金简称大成恒生科技ETF发起式联接A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2021年08月25日
- 成立日期/规模2021年09月09日 / 0.263亿份
- 资产规模0.57亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.9385亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人冉凌浩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生科技指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
- 跟踪标的恒生科技指数
- 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。 此外,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 目标ETF投资策略 (1)组合的投资方式 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 (2)组合的调整方式 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 ①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; ②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生品投资策略 (1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 (2)投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。 融资及转融通证券出借投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数及目标ETF的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 此外,本基金投资香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -176,623.49
- -4,501,373.06
- -0.06
- -8.22%
- -7.98%
- -35,930,731.76
- -0.34
- 68,254,092.43
- 0.66
- -34.49%
- 2023-06-30
- -2,009,348.26
- -748,094.66
- -0.01
- -1.42%
- -2.18%
- -22,828,319.38
- -0.30
- 52,352,710.61
- 0.70
- -30.36%
- 2022-12-31
- -1,570,474.53
- -3,081,911.47
- -0.06
- -9.09%
- -20.38%
- -20,496,407.18
- -0.29
- 50,655,283.37
- 0.71
- -28.81%
- 2022-06-30
- -586,487.18
- -666,263.52
- -0.02
- -2.78%
- -9.92%
- -8,306,840.23
- -0.19
- 34,380,589.60
- 0.81
- -19.46%
- 2022-12-31
- -1,570,474.53
- -3,081,911.47
- -0.06
- -9.09%
- -20.38%
- -20,496,407.18
- -0.29
- 50,655,283.37
- 0.71
- -28.81%
- 2022-06-30
- -586,487.18
- -666,263.52
- -0.02
- -2.78%
- -9.92%
- -8,306,840.23
- -0.19
- 34,380,589.60
- 0.81
- -19.46%
- 2021-12-31
- -79,846.77
- -1,969,542.56
- -0.11
- -11.85%
- -10.59%
- -2,230,437.18
- -0.11
- 18,839,708.28
- 0.89
- -10.59%
- 2021-12-31
- -79,846.77
- -1,969,542.56
- -0.11
- -11.85%
- -10.59%
- -2,230,437.18
- -0.11
- 18,839,708.28
- 0.89
- -10.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.57%
- 1.31
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.23%
- 1.55
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.62%
- 1.24
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 7.48%
- 2.10
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.76%
- 2.09
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 8.94%
- 1.31
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 7.66%
- 0.95
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 11.56%
- 0.84
- 2022-03-31
- ---
- ---
- 11.78%
- 0.60
- 2021-12-31
- ---
- ---
- 9.45%
- 0.47
基金实时行情
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