创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18522.4
208.51
1.14%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A (013127)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.6585
- 0.6585
- -2.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6727
- 0.6727
- 7.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6233
- 0.6233
- -0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6250
- 0.6250
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6251
- 0.6251
- 4.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5981
- 0.5981
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6005
- 0.6005
- 3.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5806
- 0.5806
- 3.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5628
- 0.5628
- 1.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5539
- 0.5539
- -2.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5664
- 0.5664
- 0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5640
- 0.5640
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5639
- 0.5639
- -2.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5797
- 0.5797
- -0.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5846
- 0.5846
- -1.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5950
- 0.5950
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5974
- 0.5974
- 2.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5855
- 0.5855
- 0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5804
- 0.5804
- -0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5831
- 0.5831
- -2.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5951
- 0.5951
- 1.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5845
- 0.5845
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5846
- 0.5846
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5848
- 0.5848
- 2.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5716
- 0.5716
- -2.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5842
- 0.5842
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5792
- 0.5792
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5823
- 0.5823
- -3.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6018
- 0.6018
- 0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5970
- 0.5970
- 0.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5939
- 0.5939
- -1.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6036
- 0.6036
- 1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5974
- 0.5974
- -1.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6063
- 0.6063
- -1.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6142
- 0.6142
- 0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6121
- 0.6121
- 4.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5864
- 0.5864
- 2.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5711
- 0.5711
- 0.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5669
- 0.5669
- -1.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5754
- 0.5754
- 2.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.09%
- 7.35%
- 6.62%
- 21.83%
- -2.23%
- -2.49%
- -14.79%
- ---
- ---
- -37.67%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 59|101
- 13|113
- 50|109
- 29|101
- 52|101
- 18|79
- 48|62
- ---|29
- ---|19
- ---
- 146↑
- 10↑
- 11↑
- 23↑
- 159↑
- 127↑
- 93↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 基金代码013127
- 基金简称汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2021年10月08日
- 成立日期/规模2021年10月26日 / 0.275亿份
- 资产规模2.72亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.3137亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人乐无穹
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的恒生科技指数
- 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于目标ETF、标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 成份股、备选成份股投资策略 对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 目标ETF的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以申购赎回对价进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要申购目标ETF; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 固定收益类资产投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,结合债券定价技术,进行个券选择。 衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的期货、期权以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 境内融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与境内融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与境内转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 境内存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与境内存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为汇添富恒生科技ETF(QDII)的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 18,870,558.99
- -14,039,445.08
- -0.04
- -5.87%
- -8.24%
- -159,515,218.72
- -0.37
- 271,857,691.36
- 0.63
- 24.59%
- 2023-06-30
- 5,925,080.68
- -1,506,798.65
- 0.00
- -0.66%
- -2.77%
- -118,042,572.67
- -0.33
- 237,254,861.34
- 0.67
- 32.03%
- 2022-12-31
- -31,955,866.01
- 53,312,431.30
- 0.17
- 26.92%
- 35.78%
- -99,297,017.04
- -0.31
- 217,731,676.76
- 0.69
- 35.78%
- 2022-10-30
- -6,616,399.32
- -66,005,397.37
- -0.40
- -56.78%
- -42.84%
- -137,000,510.51
- -0.49
- 140,205,333.19
- 0.51
- -49.42%
- 2022-12-31
- -31,955,866.01
- 53,312,431.30
- 0.17
- 26.92%
- 35.78%
- -99,297,017.04
- -0.31
- 217,731,676.76
- 0.69
- 35.78%
- 2022-10-30
- -6,616,399.32
- -66,005,397.37
- -0.40
- -56.78%
- -42.84%
- -137,000,510.51
- -0.49
- 140,205,333.19
- 0.51
- -49.42%
- 2022-06-30
- -3,314,251.78
- 2,572,170.58
- 0.02
- 2.87%
- -9.61%
- -40,285,588.57
- -0.20
- 161,090,624.58
- 0.80
- -20.01%
- 2021-12-31
- -156,217.51
- -3,465,036.01
- -0.12
- -12.44%
- -11.51%
- -4,875,143.22
- -0.12
- 37,481,758.35
- 0.88
- -11.51%
- 2021-12-31
- -156,217.51
- -3,465,036.01
- -0.12
- -12.44%
- -11.51%
- -4,875,143.22
- -0.12
- 37,481,758.35
- 0.88
- -11.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 7.03%
- 5.52
- 2023-12-31
- 0.34%
- ---
- 7.27%
- 5.60
- 2023-09-30
- 0.28%
- ---
- 6.53%
- 4.25
- 2023-06-30
- 0.16%
- ---
- 6.57%
- 5.40
- 2023-03-31
- 0.00%
- 0.04%
- 8.45%
- 5.49
- 2022-12-31
- 1.50%
- ---
- 7.72%
- 3.87
- 2022-10-30
- 89.43%
- ---
- 13.69%
- 2.79
- 2022-09-30
- 91.29%
- ---
- 9.85%
- 2.94
- 2022-06-30
- 91.67%
- ---
- 11.99%
- 2.68
- 2022-03-31
- 91.71%
- ---
- 9.96%
- 1.51
- 2021-12-31
- 89.22%
- ---
- 11.35%
- 0.64
基金实时行情
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