创业板指
1898.92
33.81
1.81%
深证成指
9782.43
143.61
1.49%
上证指数
3153.26
24.78
0.79%
恒生指数
18522.7
208.84
1.14%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A (013308)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.9851
- 累计净值0.9851
- 今年来：3.1
- 近1周：4.34
- 近1月：12.07
- 近3月：21.12
- 近6月：-4.31
- 近1年：1.27
- 近2年：-1.49
- 近3年：
- 成立来：-1.49
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9851
- 0.9851
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9977
- 0.9977
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0191
- 1.0191
- 7.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9441
- 0.9441
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9469
- 0.9469
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9480
- 0.9480
- 4.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9078
- 0.9078
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9115
- 0.9115
- 3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8813
- 0.8813
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8539
- 0.8539
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8403
- 0.8403
- -2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8591
- 0.8591
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8551
- 0.8551
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8543
- 0.8543
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8783
- 0.8783
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8858
- 0.8858
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9014
- 0.9014
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9050
- 0.9050
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8871
- 0.8871
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8790
- 0.8790
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8832
- 0.8832
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9013
- 0.9013
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8852
- 0.8852
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8852
- 0.8852
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8854
- 0.8854
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8653
- 0.8653
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8845
- 0.8845
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8767
- 0.8767
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8817
- 0.8817
- -3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9116
- 0.9116
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9043
- 0.9043
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8993
- 0.8993
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9145
- 0.9145
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9043
- 0.9043
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9173
- 0.9173
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9294
- 0.9294
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9265
- 0.9265
- 4.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8876
- 0.8876
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8644
- 0.8644
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8581
- 0.8581
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.19%
- 7.13%
- 6.65%
- 21.99%
- -2.25%
- -2.73%
- -5.59%
- ---
- ---
- -5.59%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 63|101
- 27|113
- 48|109
- 23|101
- 53|101
- 20|79
- 14|62
- ---|29
- ---|19
- ---
- 145↑
- 5↑
- 10↑
- 18↑
- 158↑
- 127↑
- 85↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
- 基金代码013308
- 基金简称易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2022年01月28日
- 成立日期/规模2022年04月29日 / 3.077亿份
- 资产规模7.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模8.0187亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人PAN LINGDAN(潘令旦)
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.20%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的恒生科技指数
- 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
- 投资策略本基金为易方达恒生科技ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。 此外,本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,617,933.03
- -49,787,628.65
- -0.10
- -9.68%
- -7.61%
- -30,545,639.64
- -0.04
- 655,156,302.66
- 0.96
- -4.45%
- 2023-06-30
- 1,195,455.48
- -12,346,777.54
- -0.03
- -2.86%
- -2.21%
- -3,972,723.13
- -0.01
- 513,728,839.27
- 1.01
- 1.13%
- 2022-12-31
- -1,904,219.32
- 9,317,209.70
- 0.08
- 7.67%
- 3.42%
- -3,276,485.22
- -0.01
- 281,274,567.14
- 1.03
- 3.42%
- 2022-06-30
- 205,617.53
- 5,349,652.32
- 0.18
- 16.15%
- 16.29%
- 315,440.60
- 0.00
- 85,343,637.06
- 1.16
- 16.29%
- 2022-12-31
- -1,904,219.32
- 9,317,209.70
- 0.08
- 7.67%
- 3.42%
- -3,276,485.22
- -0.01
- 281,274,567.14
- 1.03
- 3.42%
- 2022-06-30
- 205,617.53
- 5,349,652.32
- 0.18
- 16.15%
- 16.29%
- 315,440.60
- 0.00
- 85,343,637.06
- 1.16
- 16.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 3.47%
- 4.34%
- 17.51
- 2023-12-31
- ---
- 3.59%
- 3.67%
- 16.79
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.08%
- 14.76
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 7.26%
- 11.63
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 7.14%
- 8.16
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 7.03%
- 5.53
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 8.74%
- 3.31
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 9.17%
- 2.37
基金实时行情
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