创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18523.1

209.25

1.14%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币 (013328)

  • 盘中最新估值(2024-05-06)

  • 最新净值1.1066
  • 累计净值1.1066
  • 今年来：9.46
  • 近1周：1.87
  • 近1月：0.31
  • 近3月：8.38
  • 近6月：16.45
  • 近1年：24.39
  • 近2年：24.56
  • 近3年：
  • 成立来：10.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-06
  • 1.1066
  • 1.1066
  • 2.79%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0766
  • 1.0766
  • -0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0863
  • 1.0863
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0845
  • 1.0845
  • 1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0698
  • 1.0698
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0679
  • 1.0679
  • 1.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0535
  • 1.0535
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0478
  • 1.0478
  • -1.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0694
  • 1.0694
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0732
  • 1.0732
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0815
  • 1.0815
  • -0.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0919
  • 1.0919
  • -1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1060
  • 1.1060
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0970
  • 1.0970
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0997
  • 1.0997
  • -0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1021
  • 1.1021
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1032
  • 1.1032
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0981
  • 1.0981
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1017
  • 1.1017
  • 0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0996
  • 1.0996
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0985
  • 1.0985
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0990
  • 1.0990
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1004
  • 1.1004
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1031
  • 1.1031
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1061
  • 1.1061
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1060
  • 1.1060
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0968
  • 1.0968
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0895
  • 1.0895
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0875
  • 1.0875
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0810
  • 1.0810
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0852
  • 1.0852
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0866
  • 1.0866
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0923
  • 1.0923
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0769
  • 1.0769
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0886
  • 1.0886
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0984
  • 1.0984
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0850
  • 1.0850
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0779
  • 1.0779
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.45%
  • 3.11%
  • -1.21%
  • 4.96%
  • 19.86%
  • 21.54%
  • 21.36%
  • ---
  • ---
  • 8.63%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 36|69
  • 50|70
  • 39|69
  • 48|69
  • 27|65
  • 25|58
  • 13|41
  • ---|36
  • ---|28
  • ---
  • 3↓
  • 6↑
  • 6↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码013328
  • 基金简称嘉实全球价值股票(QDII)人民币
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2021年11月03日
  • 成立日期/规模2021年11月23日 / 2.398亿份
  • 资产规模1.44亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.3133亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张自力
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票,在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 股票投资策略 本基金采用从基本面出发的系统化投资策略,“自上而下”和“自下而上”相结合构建股票组合。基本面投资是核心,系统化选股是方法。 本基金的投研团队依托于嘉实强大的宏观经济和基本面研究平台,研究范围涵盖国内外不同国别、行业,在大量的研究中形成了先进的投资理念与信息共享机制。在此基础上,抽取投资的核心逻辑、构建模型、开发系统分析工具定期扫描全市场,以发现市场的定价非有效性。本基金使用的多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型、ESG责任投资评价模型用以实现、验证基本面投资策略,是应对投资全球庞大市场的可行办法。公司定性分析具备以下特点: 准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式; 独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面; 良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 除从基本面出发的系统化投资策略之外,本基金还将结合嘉实ESG团队自主研发的方法论将上市公司ESG方面的评价因素纳入模型考量,ESG即环境(Environmental)、社会责任(Social)与公司治理(Governance)等因素。该评价基于数据挖掘提炼、指标构建、和系统性评估,发掘公司在不同行业中有效的ESG因子,力求发现ESG相关机会与风险,从而在现有选股方式基础上形成ESG方面的增益,实现个股的风险筛选与组合优化。 固定收益投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。 固定收益投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 衍生产品的使用好处是低成本,可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期货。投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题立即向投资决策委员会报告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值; 4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,778,233.05
  • 28,474,520.73
  • 0.16
  • 17.24%
  • 19.62%
  • -23,537,519.33
  • -0.15
  • 162,255,492.12
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2023-06-30
  • -2,358,631.15
  • 22,919,147.28
  • 0.13
  • 14.24%
  • 15.26%
  • -25,808,577.93
  • -0.15
  • 166,689,087.24
  • 0.97
  • -2.58%
  • 2022-12-31
  • -27,755,809.47
  • -32,580,044.67
  • -0.16
  • -17.45%
  • -14.78%
  • -29,137,654.80
  • -0.15
  • 159,142,205.38
  • 0.85
  • -15.48%
  • 2022-06-30
  • -11,215,782.63
  • -31,628,218.74
  • -0.14
  • -15.77%
  • -14.12%
  • -30,472,530.96
  • -0.15
  • 175,110,274.38
  • 0.85
  • -14.82%
  • 2022-12-31
  • -27,755,809.47
  • -32,580,044.67
  • -0.16
  • -17.45%
  • -14.78%
  • -29,137,654.80
  • -0.15
  • 159,142,205.38
  • 0.85
  • -15.48%
  • 2022-06-30
  • -11,215,782.63
  • -31,628,218.74
  • -0.14
  • -15.77%
  • -14.12%
  • -30,472,530.96
  • -0.15
  • 175,110,274.38
  • 0.85
  • -14.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 89.34%
  • 6.72%
  • 2.76%
  • 3.05%
  • 2023-12-31
  • 90.81%
  • 4.85%
  • 1.70%
  • 2.75%
  • 2023-09-30
  • 90.38%
  • 5.21%
  • 1.43%
  • 2.71%
  • 2023-06-30
  • 89.74%
  • 4.83%
  • 1.61%
  • 3.47%
  • 2023-03-31
  • 86.71%
  • 5.21%
  • 1.65%
  • 5.32%
  • 2022-12-31
  • 85.63%
  • 6.20%
  • 4.24%
  • 4.88%
  • 2022-09-30
  • 88.92%
  • 5.84%
  • 2.83%
  • 1.44%
  • 2022-06-30
  • 88.83%
  • 4.89%
  • 3.27%
  • 1.87%
  • 2022-03-31
  • 87.01%
  • ---
  • 10.40%
  • 1.89%

基金实时行情

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