创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

广发亚太中高收益债(QDII)C (013508)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.1342
  • 累计净值1.1342
  • 今年来：-0.67
  • 近1周：0.05
  • 近1月：-0.5
  • 近3月：-0.75
  • 近6月：-0.69
  • 近1年：1.23
  • 近2年：-2.69
  • 近3年：
  • 成立来：-11.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1342
  • 1.1342
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1327
  • 1.1327
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1335
  • 1.1335
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1344
  • 1.1344
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1336
  • 1.1336
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1327
  • 1.1327
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1331
  • 1.1331
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1315
  • 1.1315
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1322
  • 1.1322
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1334
  • 1.1334
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1321
  • 1.1321
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1328
  • 1.1328
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1367
  • 1.1367
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1353
  • 1.1353
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1370
  • 1.1370
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1370
  • 1.1370
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1376
  • 1.1376
  • -0.20%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1399
  • 1.1399
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1397
  • 1.1397
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1401
  • 1.1401
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1389
  • 1.1389
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1394
  • 1.1394
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1405
  • 1.1405
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1384
  • 1.1384
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1384
  • 1.1384
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1377
  • 1.1377
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1363
  • 1.1363
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1367
  • 1.1367
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1370
  • 1.1370
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1380
  • 1.1380
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1393
  • 1.1393
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1406
  • 1.1406
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1412
  • 1.1412
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1411
  • 1.1411
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1405
  • 1.1405
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1397
  • 1.1397
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1381
  • 1.1381
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1391
  • 1.1391
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.67%
  • 0.05%
  • -0.50%
  • -0.75%
  • -0.69%
  • 1.23%
  • -2.69%
  • ---
  • ---
  • -11.35%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 29|62
  • 52|62
  • 23|62
  • 34|62
  • 61|62
  • 20|57
  • 37|57
  • ---|55
  • ---|35
  • ---
  • 2↑
  • 26↓
  • 3↑
  • 10↑
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发亚太中高收益债券型证券投资基金
  • 基金代码013508
  • 基金简称广发亚太中高收益债(QDII)C
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2013年10月14日
  • 成立日期/规模2021年09月10日 / --
  • 资产规模9.75亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模8.5495亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人李耀柱、沈博文
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.01%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期人民币三年期定期存款税后利率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本外),包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券包括亚太国家或者地区的政府发行的债券,登记注册在亚太国家或者地区,或主要业务收入/资产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
  • 投资策略国家地区配置策略 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等,以更好地进行组合风险管理。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元折算净值低于对应的基金份额面值的可能。 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,024,353.64
  • 1,592,939.64
  • 0.01
  • 0.81%
  • 2.76%
  • -53,873,989.24
  • -0.11
  • 573,252,097.96
  • 1.14
  • -10.72%
  • 2023-06-30
  • -781,701.99
  • 2,997,815.10
  • 0.04
  • 3.69%
  • 3.64%
  • -15,074,850.35
  • -0.11
  • 160,769,501.92
  • 1.15
  • -9.96%
  • 2022-12-31
  • -168,358.82
  • -56,986.31
  • -0.02
  • -1.56%
  • -5.25%
  • -5,889,693.70
  • -0.10
  • 66,422,617.30
  • 1.11
  • -13.12%
  • 2022-06-30
  • 45,754.76
  • 121,247.57
  • 0.09
  • 7.96%
  • 0.31%
  • -22,798.04
  • -0.01
  • 2,440,473.77
  • 1.18
  • -8.02%
  • 2022-12-31
  • -168,358.82
  • -56,986.31
  • -0.02
  • -1.56%
  • -5.25%
  • -5,889,693.70
  • -0.10
  • 66,422,617.30
  • 1.11
  • -13.12%
  • 2022-06-30
  • 45,754.76
  • 121,247.57
  • 0.09
  • 7.96%
  • 0.31%
  • -22,798.04
  • -0.01
  • 2,440,473.77
  • 1.18
  • -8.02%
  • 2021-12-31
  • -1,141.07
  • 104.47
  • 0.01
  • 0.72%
  • -8.30%
  • -470.91
  • -0.02
  • 32,000.05
  • 1.17
  • -8.30%
  • 2021-12-31
  • -1,141.07
  • 104.47
  • 0.01
  • 0.72%
  • -8.30%
  • -470.91
  • -0.02
  • 32,000.05
  • 1.17
  • -8.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 91.00%
  • 7.91%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 94.46%
  • 16.65%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 90.82%
  • 11.99%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 52.58%
  • 37.92%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 86.96%
  • 16.21%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 30.54%
  • 17.18%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 80.76%
  • 18.13%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 80.00%
  • 21.10%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 83.51%
  • 17.09%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 90.23%
  • 9.38%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 85.81%
  • 7.86%
  • ---

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部