创业板指

1895.21

36.82

1.98%

深证成指

9779.21

192.09

2%

上证指数

3140.72

35.9

1.16%

恒生指数

18578.3

102.38

0.55%

华安标普全球石油指数(LOF)C (014982)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.755
  • 累计净值1.755
  • 今年来：10.8
  • 近1周：0.98
  • 近1月：2.27
  • 近3月：10.66
  • 近6月：10.31
  • 近1年：18.9
  • 近2年：39.51
  • 近3年：
  • 成立来：48.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.7550
  • 1.7550
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.7500
  • 1.7500
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7530
  • 1.7530
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7450
  • 1.7450
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7410
  • 1.7410
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7380
  • 1.7380
  • 0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7280
  • 1.7280
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7140
  • 1.7140
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7180
  • 1.7180
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7240
  • 1.7240
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7400
  • 1.7400
  • -0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7570
  • 1.7570
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7640
  • 1.7640
  • -0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7740
  • 1.7740
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7660
  • 1.7660
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7650
  • 1.7650
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7570
  • 1.7570
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7460
  • 1.7460
  • 1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7230
  • 1.7230
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7160
  • 1.7160
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7160
  • 1.7160
  • 0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.7030
  • 1.7030
  • 0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6910
  • 1.6910
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7030
  • 1.7030
  • 0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6910
  • 1.6910
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6940
  • 1.6940
  • 0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6860
  • 1.6860
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6870
  • 1.6870
  • 0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6730
  • 1.6730
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6700
  • 1.6700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6700
  • 1.6700
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6570
  • 1.6570
  • 0.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6440
  • 1.6440
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6390
  • 1.6390
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6340
  • 1.6340
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6320
  • 1.6320
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6250
  • 1.6250
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6160
  • 1.6160
  • 0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6090
  • 1.6090
  • -0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6220
  • 1.6220
  • 1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.80%
  • 0.98%
  • 2.27%
  • 10.66%
  • 10.31%
  • 18.90%
  • 39.51%
  • ---
  • ---
  • 48.73%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 26|276
  • 286|299
  • 96|294
  • 92|280
  • 153|263
  • 78|214
  • 26|157
  • ---|98
  • ---|78
  • ---
  • ---
  • 3↓
  • 3↑
  • 2↓
  • 2↑
  • ---
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码014982
  • 基金简称华安标普全球石油指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2012年02月27日
  • 成立日期/规模2022年02月22日 / --
  • 资产规模0.72亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4180亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人倪斌
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.28%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)
  • 跟踪标的标普全球石油指数
  • 投资目标本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
  • 投资理念本基金遵循指数化投资理念,通过跟踪标普全球石油指数投资于全球石油行业上市公司,分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。
  • 投资范围本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
  • 投资策略本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。
  • 分红政策1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,242,430.37
  • 2,136,059.37
  • 0.06
  • 3.96%
  • 5.81%
  • 25,649,885.07
  • 0.58
  • 69,572,230.70
  • 1.58
  • 34.24%
  • 2023-06-30
  • 1,687,308.26
  • 1,564,683.34
  • 0.05
  • 3.64%
  • 0.73%
  • 15,959,372.11
  • 0.51
  • 47,347,928.97
  • 1.51
  • 27.80%
  • 2022-12-31
  • 5,072,008.53
  • 1,669,291.77
  • 0.11
  • 7.67%
  • 26.86%
  • 12,041,505.19
  • 0.50
  • 36,252,202.82
  • 1.50
  • 26.86%
  • 2022-06-30
  • 1,945,019.77
  • -1,700,234.88
  • -0.14
  • -10.82%
  • 3.81%
  • 4,415,034.66
  • 0.23
  • 24,018,494.50
  • 1.23
  • 3.81%
  • 2022-12-31
  • 5,072,008.53
  • 1,669,291.77
  • 0.11
  • 7.67%
  • 26.86%
  • 12,041,505.19
  • 0.50
  • 36,252,202.82
  • 1.50
  • 26.86%
  • 2022-06-30
  • 1,945,019.77
  • -1,700,234.88
  • -0.14
  • -10.82%
  • 3.81%
  • 4,415,034.66
  • 0.23
  • 24,018,494.50
  • 1.23
  • 3.81%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.65%
  • ---
  • 7.97%
  • 3.95
  • 2023-12-31
  • 85.99%
  • ---
  • 6.49%
  • 3.94
  • 2023-09-30
  • 87.23%
  • ---
  • 9.48%
  • 4.02
  • 2023-06-30
  • 86.16%
  • ---
  • 8.26%
  • 3.44
  • 2023-03-31
  • 86.19%
  • ---
  • 8.70%
  • 3.29
  • 2022-12-31
  • 86.51%
  • ---
  • 7.91%
  • 3.17
  • 2022-09-30
  • 85.30%
  • ---
  • 9.55%
  • 2.96
  • 2022-06-30
  • 85.14%
  • ---
  • 14.50%
  • 3.06
  • 2022-03-31
  • 85.41%
  • ---
  • 12.65%
  • 3.37

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
  • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
  • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
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