创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18538.6

224.71

1.23%

华安德国(DAX)联接(QDII)C (015016)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值1.512
  • 累计净值1.512
  • 今年来：5.59
  • 近1周：2.72
  • 近1月：-0.13
  • 近3月：7.46
  • 近6月：17.57
  • 近1年：11.83
  • 近2年：33.81
  • 近3年：
  • 成立来：21.15

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.5120
  • 1.5120
  • 1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.4910
  • 1.4910
  • 1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.4720
  • 1.4720
  • -0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.4860
  • 1.4860
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.4920
  • 1.4920
  • 1.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4710
  • 1.4710
  • -0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4830
  • 1.4830
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4820
  • 1.4820
  • 1.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4590
  • 1.4590
  • 0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4480
  • 1.4480
  • -0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4590
  • 1.4590
  • 0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4540
  • 1.4540
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4530
  • 1.4530
  • -1.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4770
  • 1.4770
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4760
  • 1.4760
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4800
  • 1.4800
  • -1.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5040
  • 1.5040
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5020
  • 1.5020
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5160
  • 1.5160
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5140
  • 1.5140
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5050
  • 1.5050
  • -1.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5260
  • 1.5260
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5240
  • 1.5240
  • -0.33%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5290
  • 1.5290
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5310
  • 1.5310
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5250
  • 1.5250
  • 0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5140
  • 1.5140
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5150
  • 1.5150
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5200
  • 1.5200
  • 1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5020
  • 1.5020
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5000
  • 1.5000
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4980
  • 1.4980
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4990
  • 1.4990
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5050
  • 1.5050
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5050
  • 1.5050
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5060
  • 1.5060
  • 1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4910
  • 1.4910
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4960
  • 1.4960
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4930
  • 1.4930
  • 1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4780
  • 1.4780
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.77%
  • 1.85%
  • -2.49%
  • 4.72%
  • 20.52%
  • 9.67%
  • 28.10%
  • ---
  • ---
  • 19.07%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 151|276
  • 255|299
  • 180|294
  • 121|280
  • 75|263
  • 92|214
  • 51|157
  • ---|98
  • ---|78
  • ---
  • 21↓
  • 51↓
  • 10↓
  • 5↑
  • 3↓
  • ---
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码015016
  • 基金简称华安德国(DAX)联接(QDII)C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2014年07月14日
  • 成立日期/规模2022年02月22日 / --
  • 资产规模0.67亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4372亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人倪斌
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准经人民币汇率调整的德国DAX指数(DAX Index)收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的法兰克福DAX指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。本基金在目标ETF上市前,可通过特殊申购的方式完成对目标ETF的建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,388,504.03
  • 713,397.04
  • 0.03
  • 2.10%
  • 20.54%
  • 16,174,960.91
  • 0.43
  • 53,614,204.88
  • 1.43
  • 14.74%
  • 2023-06-30
  • 1,261,980.76
  • 1,723,994.12
  • 0.20
  • 15.52%
  • 17.85%
  • 6,069,321.41
  • 0.40
  • 21,231,854.90
  • 1.40
  • 12.18%
  • 2022-12-31
  • 10,875.43
  • 815,631.68
  • 0.11
  • 10.18%
  • -4.81%
  • 1,261,104.44
  • 0.19
  • 7,980,574.65
  • 1.19
  • -4.81%
  • 2022-06-30
  • 22,183.56
  • -553,424.36
  • -0.13
  • -11.14%
  • -15.46%
  • 366,472.27
  • 0.06
  • 7,004,558.62
  • 1.06
  • -15.46%
  • 2022-12-31
  • 10,875.43
  • 815,631.68
  • 0.11
  • 10.18%
  • -4.81%
  • 1,261,104.44
  • 0.19
  • 7,980,574.65
  • 1.19
  • -4.81%
  • 2022-06-30
  • 22,183.56
  • -553,424.36
  • -0.13
  • -11.14%
  • -15.46%
  • 366,472.27
  • 0.06
  • 7,004,558.62
  • 1.06
  • -15.46%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.90%
  • 2.21
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.40%
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 10.18%
  • 1.82
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.29%
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.28%
  • 2.79
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.84%
  • 2.52
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.45%
  • 3.13
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.34%
  • 4.20

基金实时行情

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