创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D (015203)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值3.1452
- 累计净值3.1452
- 今年来：6.76
- 近1周：-0.45
- 近1月：-5.75
- 近3月：0.45
- 近6月：25.06
- 近1年：46.29
- 近2年：49.49
- 近3年：
- 成立来：47.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 3.1452
- 3.1452
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 3.1840
- 3.1840
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 3.1898
- 3.1898
- 2.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 3.1157
- 3.1157
- 1.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 3.0706
- 3.0706
- -2.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 3.1595
- 3.1595
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 3.1798
- 3.1798
- -1.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 3.2230
- 3.2230
- 0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 3.2078
- 3.2078
- -2.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 3.2775
- 3.2775
- -1.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 3.3361
- 3.3361
- 1.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 3.2903
- 3.2903
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 3.2987
- 3.2987
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 3.2965
- 3.2965
- -0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 3.3086
- 3.3086
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 3.2989
- 3.2989
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 3.3100
- 3.3100
- 0.67%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 3.2880
- 3.2880
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 3.2880
- 3.2880
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 3.2940
- 3.2940
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.3200
- 3.3200
- -0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.3370
- 3.3370
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.3450
- 3.3450
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.3440
- 3.3440
- 0.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.3130
- 3.3130
- 1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.2730
- 3.2730
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.2670
- 3.2670
- 0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.2450
- 3.2450
- -1.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.3060
- 3.3060
- -0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.3150
- 3.3150
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.3290
- 3.3290
- 2.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.2590
- 3.2590
- -0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 3.2880
- 3.2880
- -1.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 3.3420
- 3.3420
- 1.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.2920
- 3.2920
- 0.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.2610
- 3.2610
- -2.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.3390
- 3.3390
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.3390
- 3.3390
- 1.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 3.2840
- 3.2840
- 1.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 3.2430
- 3.2430
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.76%
- -0.45%
- -5.75%
- 0.45%
- 25.06%
- 46.29%
- 49.49%
- ---
- ---
- 47.59%
- -3.20%
- 1.94%
- -2.57%
- 2.88%
- 0.16%
- -7.78%
- -9.74%
- -41.82%
- 11.08%
- ---
- 3|20
- 13|21
- 16|20
- 13|20
- 2|20
- 2|16
- 2|16
- ---|11
- ---|11
- ---
- ---
- 1↑
- ---
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码015203
- 基金简称汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
- 基金类型QDII-混合灵活
- 发行日期
- 成立日期/规模2022年03月07日 / --
- 资产规模1.39亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4224亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨瑨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.80%（每年）
- 托管费率0.35%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*40%+中证移动互联网指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品;本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 资产配置策略 本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略,对全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等,采用情景分析法,分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上,在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下,确定基金的资产配置比例。 本基金将根据以下几方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整境外市场和境内市场的资产配置比例及投资策略: (1)宏观因素(GDP/CPI等)、行业发展因素、政治因素--判断境内外市场基本面趋势。 (2)估值(PE/Earnings Growth等)/资金利差等指标--判断境内外市场吸引力。 个股精选策略 为了达到精选之目的,本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选股票库—备选股票库—核心股票库”三级过滤模型来逐级优选股票,在确定移动互联主题相关公司范畴的基础上,发掘商业模式清晰、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (1)移动互联主题相关公司范畴的界定 本基金对移动互联主题相关公司的定义包括两个方面:1)基于互联网技术与移动通信技术的结合并实践产生新业务形态的企业;从产业链角度来看包括但不限于设备制造商、技术提供商、内容提供商、应用开发商、电信运营商、平台提供商、手机方案提供商、广告代理商等。2)传统行业中运用移动互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业;从三个层次来衡量:一是利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构;二是利用移动互联工具对营销和渠道环节的重构;三是利用移动互联技术对生产环节及供应链的重构。 同时,本基金必须对全球移动互联主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,全球移动互联主题相关公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整全球移动互联主题概念和投资范围的认定。 (2)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在全球移动互联主题界定的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (3)备选股票库的构建 基于对全球移动互联主题相关产业/行业的深入研究,本基金挑选能够受益于移动互联大趋势的企业来进行备选股票库的构建。本基金从三个角度来筛选受益于移动互联趋势的企业,包括: 1)定量筛选,挑选上市公司主营业务收入中,移动互联业务收入(或受益于移动互联趋势而新增的业务收入)增长率大于其传统业务增长率的企业。 2)定性筛选,挑选能够利用移动互联网技术、互联网思维等对企业的产品服务、商业模式、供应链结构、企业治理等进行变革和创新,从而具有快速增长的企业。 3)定性筛选,挑选在移动互联趋势下产生的创新型企业,顺应技术发展趋势,能够产生爆发式增长。 (4)核心股票库构建 在备选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。 具体如下: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。 同时结合移动互联的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 (5)境内存托凭证投资策略 本基金投资境内存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (6)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 衍生品投资 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于该类基金份额面值的可能; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 230,453.48
- 3,959,721.47
- 0.91
- 36.07%
- 49.32%
- 1,380,955.90
- 0.19
- 20,980,290.38
- 2.95
- 38.24%
- 2023-06-30
- 20,864.31
- 2,466,914.60
- 0.60
- 26.28%
- 32.34%
- 794,060.72
- 0.14
- 14,382,194.99
- 2.61
- 22.52%
- 2022-12-31
- -90,986.08
- -219,296.09
- -0.20
- -9.45%
- -7.41%
- 223,352.87
- 0.14
- 3,259,791.82
- 1.97
- -7.41%
- 2022-06-30
- -7,678.37
- -73,328.19
- -0.74
- -34.65%
- -5.35%
- 317,716.85
- 0.19
- 3,361,436.43
- 2.02
- -5.35%
- 2022-12-31
- -90,986.08
- -219,296.09
- -0.20
- -9.45%
- -7.41%
- 223,352.87
- 0.14
- 3,259,791.82
- 1.97
- -7.41%
- 2022-06-30
- -7,678.37
- -73,328.19
- -0.74
- -34.65%
- -5.35%
- 317,716.85
- 0.19
- 3,361,436.43
- 2.02
- -5.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 83.26%
- ---
- 9.05%
- 9.35%
- 2023-12-31
- 85.23%
- ---
- 7.14%
- 7.71%
- 2023-09-30
- 86.23%
- ---
- 8.30%
- 7.21%
- 2023-06-30
- 85.35%
- ---
- 8.97%
- 6.91%
- 2023-03-31
- 80.63%
- ---
- 8.21%
- 11.99%
- 2022-12-31
- 82.45%
- ---
- 8.12%
- 9.69%
- 2022-09-30
- 86.28%
- ---
- 9.66%
- 4.59%
- 2022-06-30
- 76.74%
- ---
- 9.76%
- 14.10%
- 2022-03-31
- 80.54%
- ---
- 10.56%
- 9.83%
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