创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C (015300)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

  • 最新净值1.3403
  • 累计净值1.3403
  • 今年来：5.49
  • 近1周：0.34
  • 近1月：-3.88
  • 近3月：0.71
  • 近6月：18.71
  • 近1年：39.22
  • 近2年：35.48
  • 近3年：
  • 成立来：34.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.3403
  • 1.3403
  • -0.50%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 0.32%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3427
  • 1.3427
  • 1.49%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3230
  • 1.3230
  • 1.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3098
  • 1.3098
  • -1.95%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3358
  • 1.3358
  • -0.52%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3428
  • 1.3428
  • -1.19%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3590
  • 1.3590
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3583
  • 1.3583
  • -1.56%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3798
  • 1.3798
  • -1.57%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4018
  • 1.4018
  • 1.61%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3796
  • 1.3796
  • -0.84%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3913
  • 1.3913
  • 0.37%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3862
  • 1.3862
  • -0.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3911
  • 1.3911
  • 0.22%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3881
  • 1.3881
  • -0.82%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3996
  • 1.3996
  • 0.27%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3959
  • 1.3959
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3963
  • 1.3963
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3986
  • 1.3986
  • 0.49%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3918
  • 1.3918
  • -0.19%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3944
  • 1.3944
  • -0.59%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4027
  • 1.4027
  • 0.45%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3964
  • 1.3964
  • 0.42%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3905
  • 1.3905
  • 1.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3752
  • 1.3752
  • 0.26%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3716
  • 1.3716
  • 0.96%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3586
  • 1.3586
  • -1.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3729
  • 1.3729
  • -0.28%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3767
  • 1.3767
  • -0.55%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3843
  • 1.3843
  • 1.32%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3662
  • 1.3662
  • -0.45%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3724
  • 1.3724
  • -1.57%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3943
  • 1.3943
  • 1.48%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3739
  • 1.3739
  • 0.64%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3652
  • 1.3652
  • -1.71%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3890
  • 1.3890
  • -0.39%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3944
  • 1.3944
  • 1.42%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3749
  • 1.3749
  • 0.85%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3633
  • 1.3633
  • -0.50%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.49%
  • 0.34%
  • -3.88%
  • 0.71%
  • 18.71%
  • 39.22%
  • 35.48%
  • ---
  • ---
  • 34.03%
  • 3.37%
  • 6.97%
  • 1.81%
  • 7.35%
  • 11.86%
  • 10.57%
  • 17.74%
  • -5.88%
  • 20.72%
  • ---
  • 49|276
  • 214|298
  • 193|294
  • 162|280
  • 49|263
  • 20|214
  • 27|154
  • ---|98
  • ---|78
  • ---
  • 9↓
  • 9↑
  • 5↓
  • 3↑
  • 13↑
  • 4↓
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
  • 基金代码015300
  • 基金简称华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2022年04月06日
  • 成立日期/规模2022年04月14日 / 0.181亿份
  • 资产规模0.73亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5250亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人赵宗庭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的纳斯达克100指数
  • 投资目标通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 4,416,859.04
  • 19,914,809.96
  • 0.34
  • 30.12%
  • 51.12%
  • 5,379,800.20
  • 0.07
  • 92,862,510.10
  • 1.27
  • 27.05%
  • 2023-06-30
  • 835,746.49
  • 13,019,427.28
  • 0.34
  • 35.00%
  • 41.49%
  • 1,096,292.12
  • 0.03
  • 41,375,737.83
  • 1.19
  • 18.95%
  • 2022-12-31
  • 175,680.80
  • -3,054,960.62
  • -0.12
  • -12.90%
  • -15.93%
  • -7,053,106.22
  • -0.16
  • 37,230,466.62
  • 0.84
  • -15.93%
  • 2022-06-30
  • -27,711.64
  • -1,425,287.22
  • -0.12
  • -13.11%
  • -13.90%
  • -2,637,495.96
  • -0.14
  • 16,344,019.12
  • 0.86
  • -13.90%
  • 2022-12-31
  • 175,680.80
  • -3,054,960.62
  • -0.12
  • -12.90%
  • -15.93%
  • -7,053,106.22
  • -0.16
  • 37,230,466.62
  • 0.84
  • -15.93%
  • 2022-06-30
  • -27,711.64
  • -1,425,287.22
  • -0.12
  • -13.11%
  • -13.90%
  • -2,637,495.96
  • -0.14
  • 16,344,019.12
  • 0.86
  • -13.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 0.12%
  • 8.28%
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • ---
  • 0.10%
  • 8.27%
  • 1.95
  • 2023-09-30
  • ---
  • 0.45%
  • 5.77%
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • ---
  • 0.81%
  • 8.36%
  • 0.88
  • 2023-03-31
  • ---
  • 0.93%
  • 7.11%
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 10.21%
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • ---
  • 1.37%
  • 5.63%
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • ---
  • 1.01%
  • 20.50%
  • 0.30

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