创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
大成恒生指数(QDII-LOF)C (015546)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.7118
- 累计净值0.7118
- 今年来：3.46
- 近1周：5.2
- 近1月：6.8
- 近3月：12.98
- 近6月：1.83
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-3.94
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.7118
- 0.7118
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7115
- 0.7115
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7077
- 0.7077
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6939
- 0.6939
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6902
- 0.6902
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6766
- 0.6766
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6651
- 0.6651
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6548
- 0.6548
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6607
- 0.6607
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6556
- 0.6556
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6555
- 0.6555
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6678
- 0.6678
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6724
- 0.6724
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6863
- 0.6863
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6883
- 0.6883
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6767
- 0.6767
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6733
- 0.6733
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6729
- 0.6729
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6808
- 0.6808
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6663
- 0.6663
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6665
- 0.6665
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6667
- 0.6667
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6614
- 0.6614
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6702
- 0.6702
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6653
- 0.6653
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6665
- 0.6665
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6794
- 0.6794
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6678
- 0.6678
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6675
- 0.6675
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6746
- 0.6746
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6743
- 0.6743
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6830
- 0.6830
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6870
- 0.6870
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6880
- 0.6880
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6690
- 0.6690
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6600
- 0.6600
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6560
- 0.6560
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6620
- 0.6620
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6510
- 0.6510
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6670
- 0.6670
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.46%
- 5.20%
- 6.80%
- 12.98%
- 1.83%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -3.94%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 42|101
- ---|113
- ---|109
- ---|101
- ---|101
- ---|79
- ---|62
- ---|29
- ---|19
- ---
- 118↑
- 14↑
- 34↑
- 27↑
- 160↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成恒生指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码015546
- 基金简称大成恒生指数(QDII-LOF)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2023年09月11日
- 成立日期/规模2023年09月15日 / --
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0580亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人冉凌浩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的香港恒生指数
- 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。
- 投资策略本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将优先使用港股通渠道投资指数成份股,在港股通额度不足或因港股通机制问题导致部分指数成份股标的无法投资时,基金管理人将使用自有的QDII额度投资指数成份股。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投资目标,不得用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以港元资产计价)。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各类基金份额场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金A类基金份额场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -753.10
- -63,305.26
- -0.09
- -13.62%
- -7.15%
- -459,227.16
- -0.31
- 1,013,071.66
- 0.69
- -7.15%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.63%
- ---
- 11.90%
- 1.14
- 2023-12-31
- 92.59%
- ---
- 7.92%
- 1.11
- 2023-09-30
- 92.08%
- ---
- 8.14%
- 1.06
基金实时行情
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