创业板指
1901.58
36.47
1.96%
深证成指
9795.67
156.85
1.63%
上证指数
3155.57
27.09
0.87%
恒生指数
18511.4
197.53
1.08%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884)
盘中最新估值(2024-05-07)
- 最新净值1.0981
- 累计净值1.0981
- 今年来：7.66
- 近1周：4.86
- 近1月：9.48
- 近3月：20.96
- 近6月：-1.91
- 近1年：4.89
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：9.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 1.0981
- 1.0981
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.1141
- 1.1141
- 6.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0472
- 1.0472
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0505
- 1.0505
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0739
- 1.0739
- 4.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0248
- 1.0248
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0503
- 1.0503
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0227
- 1.0227
- 3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9893
- 0.9893
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9757
- 0.9757
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9907
- 0.9907
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9813
- 0.9813
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9781
- 0.9781
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0007
- 1.0007
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0139
- 1.0139
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0218
- 1.0218
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0203
- 1.0203
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0081
- 1.0081
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0036
- 1.0036
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0030
- 1.0030
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0162
- 1.0162
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9987
- 0.9987
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9990
- 0.9990
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9993
- 0.9993
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9865
- 0.9865
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0047
- 1.0047
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9990
- 0.9990
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0099
- 1.0099
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0285
- 1.0285
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0125
- 1.0125
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0090
- 1.0090
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0226
- 1.0226
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0136
- 1.0136
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0227
- 1.0227
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0248
- 1.0248
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0188
- 1.0188
- 3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9816
- 0.9816
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9646
- 0.9646
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9654
- 0.9654
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9832
- 0.9832
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.67%
- 2.40%
- 4.82%
- 20.53%
- -0.27%
- -0.67%
- ---
- ---
- ---
- 4.72%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 2|3
- 2|3
- 1|3
- 1|3
- 1|3
- 1|3
- ---|1
- ---|1
- ---|1
- ---
- 42↑
- 22↑
- 10↑
- 14↑
- 45↑
- 37↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
- 基金代码015884
- 基金简称中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2022年10月17日
- 成立日期/规模2022年10月28日 / 0.197亿份
- 资产规模0.20亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1965亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人曲径
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.80%（每年）
- 托管费率0.35%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.50%（前端）
- 最高申购费率1.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.18%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票,在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金为混合型基金,以股票投资为主,本基金业绩比较基准中股票资产部分以恒生科技指数为基准指数,对看好的部分行业适当增加投资,对看淡的行业适当减少投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 该“锁定基准,适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 股票投资策略 (1)港股数字经济主题的界定: 本基金所定义的港股数字经济主题是指在香港市场上市的且主营业务符合数字经济主题的公司所发行的证券。关于数字经济的定义,本基金参照国务院2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的表述,即通过充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级并催生新产业新业态新模式的经济行为,具体来说包括两个方面: 1、数字技术创新应用,即涉及高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器、基础理论、基础算法、装备材料的研发突破与迭代应用、通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化的领域,布局量子计算、量子通信、神经芯片、DNA存储等前沿技术,信息科学与生命科学、材料等基础学科的交叉创新,数字技术开源社区等创新联合体发展的领域的企业。按照恒生行业分类中主要包括半导体和电讯行业。 2、数字产业化,即依赖于数字技术、数据要素为核心商业模式,或以信息网络为基础提供软件与信息技术服务的企业,这些企业将数字化的知识和信息转化为生产要素,通过信息技术创新和管理创新、商业模式创新融合,不断催生新产业新业态新模式,最终形成数字产业。主要包括五大类企业:(1)数字设备制造企业:提升通信设备、核心电子元器件、关键软件产业水平的企业;(2)数字技术应用企业:人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全;(3)数字产品服务企业:即开放搜索、电商、线上零售、社交数据,发展第三方数据产品服务产业的企业;(4)数字要素驱动企业:基于大数据要素构建的应用场景和产业生态,即智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗领域的企业;(5)数字化效率提升企业:数字化通用设备制造、数字化专用设备制造、数字工业工程、数字媒体与娱乐、智慧农业。前述企业按恒生行业划分,主要包括电子商贸及互联网服务、软件开发服务、线上医疗、资讯科技器材、电子零件和智能制造相关行业。 未来随着经济发展、技术进步、产业升级及市场变化等,如上述行业分类发生变化,本基金经履行适当程序后,投资主题的界定也随着行业分类相应调整。 (2)个股投资策略 在股票投资上,本基金将通过量化模型进行个股选择,通过基本面分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司,构建股票投资组合,分享经济增长和转型的红利,力争长期战胜基金的业绩比较基准,为投资者创造阿尔法收益。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 (3)存托凭证投资策略 对于境内存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 国别/地区配置策略 在进行国别/地区配置时,本基金可参考以下因素:(1)基金管理人对相关国家或地区数字经济行业投资价值的判断;(2)相关国家或地区政治经济因素,包括政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等。(3)基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值; 3、对于人民币基金份额而言,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -212,912.25
- -2,143,412.93
- -0.11
- -9.65%
- -8.10%
- -65,665.71
- 0.00
- 21,769,550.97
- 1.02
- 2.00%
- 2023-06-30
- 378,857.79
- -731,336.25
- -0.04
- -3.31%
- -2.36%
- 466,478.99
- 0.02
- 21,130,935.10
- 1.08
- 8.37%
- 2022-12-31
- 83,346.15
- 1,397,004.63
- 0.09
- 8.49%
- 10.99%
- 111,524.49
- 0.01
- 21,174,984.77
- 1.11
- 10.99%
- 2022-12-31
- 83,346.15
- 1,397,004.63
- 0.09
- 8.49%
- 10.99%
- 111,524.49
- 0.01
- 21,174,984.77
- 1.11
- 10.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.48%
- ---
- 8.67%
- ---
- 2023-12-31
- 88.04%
- ---
- 12.76%
- ---
- 2023-09-30
- 88.07%
- ---
- 12.43%
- ---
- 2023-06-30
- 89.64%
- 2.90%
- 12.77%
- ---
- 2023-03-31
- 94.20%
- 2.58%
- 6.73%
- ---
- 2022-12-31
- 88.32%
- 4.56%
- 10.17%
- ---
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