创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C (016279)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值0.1531
- 累计净值0.1615
- 今年来：-6.99
- 近1周：1.59
- 近1月：-3.47
- 近3月：-4.25
- 近6月：12.93
- 近1年：2.63
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.1531
- 0.1615
- -0.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.1540
- 0.1624
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.1540
- 0.1624
- 0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.1526
- 0.1610
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.1513
- 0.1597
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.1507
- 0.1591
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.1504
- 0.1588
- -0.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.1515
- 0.1599
- -1.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.1534
- 0.1618
- -1.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.1558
- 0.1642
- -1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.1574
- 0.1658
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.1570
- 0.1654
- -3.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.1628
- 0.1712
- 1.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.1610
- 0.1694
- 1.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.1587
- 0.1671
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.1587
- 0.1671
- -1.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.1607
- 0.1691
- -1.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.1634
- 0.1718
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.1634
- 0.1718
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.1620
- 0.1704
- 2.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.1579
- 0.1663
- -0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.1586
- 0.1670
- -0.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.1597
- 0.1681
- -1.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.1618
- 0.1702
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.1608
- 0.1692
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.1599
- 0.1683
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.1598
- 0.1682
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.1596
- 0.1680
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.1599
- 0.1683
- -1.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.1623
- 0.1707
- -0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.1632
- 0.1716
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.1635
- 0.1719
- -0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.1641
- 0.1725
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.1625
- 0.1709
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.1624
- 0.1708
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.1615
- 0.1699
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.1635
- 0.1719
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.1621
- 0.1705
- 0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.1606
- 0.1690
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.1597
- 0.1681
- 0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.44%
- -4.26%
- -5.69%
- -5.10%
- 5.86%
- 0.11%
- ---
- ---
- ---
- -8.32%
- -3.79%
- -4.45%
- -5.35%
- 1.15%
- 1.78%
- 0.24%
- 4.89%
- -12.13%
- 12.91%
- ---
- 217|276
- 113|296
- 203|291
- 244|277
- 125|260
- 114|212
- ---|152
- ---|98
- ---|78
- ---
- 1↑
- 55↑
- 38↑
- 1↑
- 5↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发美国房地产指数证券投资基金
- 基金代码016279
- 基金简称广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期
- 成立日期/规模2022年07月22日 / --
- 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0567亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人曹世宇
- 成立以来分红每份累计0.01元（3次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.30%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI美国REIT指数(MSCI US REIT Index)
- 跟踪标的Real Estate Investment Trusts (REITs)
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
- 投资理念本基金以跟踪MSCI美国REIT指数为原则,采用被动式指数化投资方法,为投资者提供一个投资于美国REIT(房地产投资信托)市场的有效投资工具。
- 投资范围本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCIUSREITIndex)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资的REIT,即RealEstateInvestmentTrust(房地产投资信托)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
- 投资策略资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 REIT投资策略 1、REIT组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建组合。 2、REIT组合构建方法 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建REIT投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对REIT组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对REIT组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、组合调整 (1)定期调整 本基金组合根据所跟踪的MSCI美国REIT指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等权益变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对REIT组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它REIT来代替。 4、投资组合绩效评估 本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。 固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。
- 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额; 3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 4、基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配; 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每半年至少分配一次,每年最多不超过六次;每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%; 6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;对于美元认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 80,746.63
- 494,330.97
- 0.24
- 21.76%
- 12.11%
- 96,671.36
- 0.02
- 5,831,078.74
- 1.19
- 5.37%
- 2023-06-30
- 17,725.23
- 167,892.50
- 0.13
- 11.89%
- 7.69%
- 20,510.77
- 0.01
- 1,668,919.94
- 1.15
- 1.21%
- 2022-12-31
- 8,884.35
- -29,181.32
- -0.05
- -4.13%
- -6.01%
- 24,947.83
- 0.03
- 1,057,912.00
- 1.09
- -6.01%
- 2022-12-31
- 8,884.35
- -29,181.32
- -0.05
- -4.13%
- -6.01%
- 24,947.83
- 0.03
- 1,057,912.00
- 1.09
- -6.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.61%
- 1.40
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.10%
- 1.50
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 5.78%
- 1.35
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.07%
- 1.52
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.15%
- 1.50
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 7.07%
- 1.61
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 7.00%
- 1.83
基金实时行情
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