创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A (016452)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值1.5117
- 累计净值1.5117
- 今年来：4.18
- 近1周：3.25
- 近1月：-2.65
- 近3月：-0.4
- 近6月：20.18
- 近1年：31.45
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：51.17
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.5117
- 1.5117
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.5064
- 1.5064
- 1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.4834
- 1.4834
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.4905
- 1.4905
- 0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.4856
- 1.4856
- 1.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4641
- 1.4641
- 0.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4502
- 1.4502
- -1.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.4783
- 1.4783
- -0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.4864
- 1.4864
- -1.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.5042
- 1.5042
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5026
- 1.5026
- -1.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5264
- 1.5264
- -1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5508
- 1.5508
- 1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5268
- 1.5268
- -0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5403
- 1.5403
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5355
- 1.5355
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5420
- 1.5420
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5394
- 1.5394
- -0.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5526
- 1.5526
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5528
- 1.5528
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.5527
- 1.5527
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5561
- 1.5561
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5505
- 1.5505
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5572
- 1.5572
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5626
- 1.5626
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5606
- 1.5606
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5548
- 1.5548
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5378
- 1.5378
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5331
- 1.5331
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5193
- 1.5193
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5371
- 1.5371
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5403
- 1.5403
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5531
- 1.5531
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5329
- 1.5329
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5387
- 1.5387
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5619
- 1.5619
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5397
- 1.5397
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5314
- 1.5314
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5573
- 1.5573
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5653
- 1.5653
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.18%
- 3.25%
- -2.65%
- -0.40%
- 20.18%
- 31.45%
- ---
- ---
- ---
- 51.17%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 131|276
- 161|299
- 221|294
- 222|280
- 81|263
- 44|214
- ---|157
- ---|98
- ---|78
- ---
- 8↑
- 4↓
- 17↑
- 8↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
- 基金代码016452
- 基金简称南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2022年11月07日
- 成立日期/规模2022年11月29日 / 0.119亿份
- 资产规模2.87亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8493亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人张其思
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
- 投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 本基金原则上通过完全复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 金融衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,以期降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品进行交易。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同的公募基金(含ETF),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 境外回购交易及证券借贷交易策略 为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,197,774.73
- 10,507,952.06
- 0.36
- 27.77%
- 45.54%
- 2,700,841.32
- 0.04
- 111,775,308.77
- 1.45
- 45.10%
- 2023-06-30
- -13,941.18
- 5,917,731.97
- 0.39
- 34.10%
- 36.10%
- -38,307.94
- 0.00
- 34,852,578.76
- 1.36
- 35.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 72.57%
- ---
- 25.77%
- 2.34
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 10.81%
- 1.41
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 10.42%
- 0.78
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.65%
- 0.20
基金实时行情
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