创业板指
1899.69
34.58
1.85%
深证成指
9795.6
156.78
1.63%
上证指数
3156.96
28.48
0.91%
恒生指数
18538.6
224.71
1.23%
广发生物科技指数美元(QDII)C (016471)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.1577
- 累计净值0.1577
- 今年来：-3.9
- 近1周：2.2
- 近1月：-4.77
- 近3月：-6.02
- 近6月：14.19
- 近1年：-0.25
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.11
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.1577
- 0.1577
- 1.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.1554
- 0.1554
- 0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.1540
- 0.1540
- -1.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.1558
- 0.1558
- -0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.1562
- 0.1562
- 1.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.1543
- 0.1543
- 0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.1529
- 0.1529
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.1526
- 0.1526
- -0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.1540
- 0.1540
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.1547
- 0.1547
- -0.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.1558
- 0.1558
- -1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.1574
- 0.1574
- -1.99%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.1606
- 0.1606
- 0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.1598
- 0.1598
- -1.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.1622
- 0.1622
- 1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.1605
- 0.1605
- -0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.1614
- 0.1614
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.1615
- 0.1615
- -2.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.1649
- 0.1649
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.1656
- 0.1656
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.1656
- 0.1656
- -0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.1662
- 0.1662
- 1.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.1639
- 0.1639
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.1641
- 0.1641
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.1641
- 0.1641
- -0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.1652
- 0.1652
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.1644
- 0.1644
- 0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.1637
- 0.1637
- 0.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.1625
- 0.1625
- -0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.1634
- 0.1634
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.1632
- 0.1632
- -1.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.1662
- 0.1662
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.1659
- 0.1659
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.1666
- 0.1666
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.1667
- 0.1667
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.1661
- 0.1661
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.1662
- 0.1662
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.1657
- 0.1657
- -0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.1669
- 0.1669
- -1.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.1687
- 0.1687
- 1.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.90%
- 2.20%
- -4.77%
- -6.02%
- 14.19%
- -0.25%
- ---
- ---
- ---
- -2.11%
- 2.52%
- 2.99%
- 0.46%
- 9.13%
- 9.44%
- 7.83%
- 11.78%
- -6.00%
- 19.85%
- ---
- 246|276
- 227|299
- 266|294
- 277|280
- 126|263
- 134|214
- ---|157
- ---|98
- ---|78
- ---
- 1↓
- 24↑
- 15↑
- ---
- 23↑
- 5↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
- 基金代码016471
- 基金简称广发生物科技指数美元(QDII)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期
- 成立日期/规模2022年08月12日 / --
- 资产规模0.11亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0976亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人刘杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
- 跟踪标的纳斯达克生物科技指数
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 权益类投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。 若部分成分股出现流动性欠佳或停牌等原因而无法按要求进行交易时,基金管理人可以选择采用合理方法寻求替代,如选择属性相近的股票或股票组合,对替代性股票的选择一般需综合考虑备选股票和被替代股票的行业所属、基本面、相关性等多个方面,以达到减少跟踪误差的目的。 此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克生物科技指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于外币认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 62,029.60
- 317,280.16
- 0.19
- 17.53%
- 4.68%
- 798,286.13
- 0.16
- 5,730,967.49
- 1.16
- 8.29%
- 2023-06-30
- 9,441.69
- 13,940.39
- 0.03
- 2.38%
- 0.27%
- 137,212.44
- 0.11
- 1,354,663.29
- 1.11
- 3.73%
- 2022-12-31
- 17,900.49
- 18,421.33
- 0.07
- 6.06%
- 3.45%
- 28,923.00
- 0.11
- 291,116.09
- 1.11
- 3.45%
- 2022-12-31
- 17,900.49
- 18,421.33
- 0.07
- 6.06%
- 3.45%
- 28,923.00
- 0.11
- 291,116.09
- 1.11
- 3.45%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 77.38%
- ---
- 10.53%
- 1.48
- 2023-12-31
- 79.51%
- ---
- 8.14%
- 1.46
- 2023-09-30
- 80.49%
- ---
- 7.38%
- 1.36
- 2023-06-30
- 80.84%
- ---
- 7.55%
- 1.44
- 2023-03-31
- 80.23%
- ---
- 7.24%
- 1.51
- 2022-12-31
- 80.52%
- ---
- 7.79%
- 1.80
- 2022-09-30
- 81.74%
- ---
- 6.81%
- 4.84
基金实时行情
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