创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
天弘全球高端制造混合(QDII)A (016664)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.1559
- 累计净值1.1559
- 今年来：14.37
- 近1周：6.43
- 近1月：-3.83
- 近3月：12.9
- 近6月：34.34
- 近1年：15.59
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：15.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.1559
- 1.1559
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1200
- 1.1200
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1191
- 1.1191
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0949
- 1.0949
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0782
- 1.0782
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0861
- 1.0861
- -4.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1402
- 1.1402
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1502
- 1.1502
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1608
- 1.1608
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1732
- 1.1732
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1837
- 1.1837
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1920
- 1.1920
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1755
- 1.1755
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1908
- 1.1908
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1881
- 1.1881
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1946
- 1.1946
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2035
- 1.2035
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.2121
- 1.2121
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2011
- 1.2011
- 0.38%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.1965
- 1.1965
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1951
- 1.1951
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.2019
- 1.2019
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2117
- 1.2117
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2175
- 1.2175
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2103
- 1.2103
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1835
- 1.1835
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1772
- 1.1772
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1786
- 1.1786
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1562
- 1.1562
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1589
- 1.1589
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1673
- 1.1673
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1846
- 1.1846
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1768
- 1.1768
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1923
- 1.1923
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2144
- 1.2144
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.2094
- 1.2094
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1988
- 1.1988
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2097
- 1.2097
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1920
- 1.1920
- 4.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1459
- 1.1459
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.81%
- -1.77%
- -7.57%
- 6.08%
- 28.79%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 12.00%
- 4.70%
- 7.75%
- 3.24%
- 10.61%
- 10.45%
- 3.36%
- 4.71%
- -28.98%
- 22.49%
- ---
- 5|93
- 87|89
- 88|93
- 30|93
- 1|86
- ---|75
- ---|62
- ---|45
- ---|28
- ---
- ---
- ---
- 2↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码016664
- 基金简称天弘全球高端制造混合(QDII)A
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2023年02月22日
- 成立日期/规模2023年04月26日 / 2.380亿份
- 资产规模0.91亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7555亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈国光、LIU DONG(刘冬)
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*40%+标普Kensho先进制造业指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于高端制造产业链,在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通标的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生品(包含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他境内金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与境内融资业务。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 股票投资策略 本基金坚持研究驱动投资的理念,把握境内外股票市场投资机会,特别是符合中国经济发展方向、受益经济转型升级的新经济投资标的带来的投资机会。对可投资的港股标的进行个股精选,在严格控制风险的前提下,力求实现较好的超额收益。 1)个股精选策略 (1)定性分析 本基金通过定性分析来挑选具有以下全部或部分特征的上市公司: A、公司业务属于国家着力推进的高新技术和战略新兴布局; B、公司在所处行业中具有明显的龙头地位; C、公司在技术、管理、经营等方面具有核心壁垒或竞争优势; D、公司具有良好的创新研发能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:主营业务收入增长率、主营业务净利润增长率和税后利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 2)港股投资策略 本基金港股投资可通过港股通机制和合格境内机构投资者境外投资额度进行投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 基金投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选标的基金。定量分析方面,通过对基金的费率水平、历史收益、夏普比率、回撤、波动率、流动性规模等的量化分析形成综合评价,作为构建基金组合的重要指标。定性分析方面,将参考资产管理公司过去的长期绩效、操作风格、投研实力、投资决策流程、风险管控、第三方机构评级以及基金经理等因素。通过上述方法筛选出符合本基金投资思路的基金纳入基金池。再对标的基金池中的基金进行重点考察,深入研究标的基金的具体投资策略、投资业绩等,以及基金经理的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析,最终选择出符合本基金资产配置策略的标的基金,进而构建投资组合。 主题界定 本基金所指的高端制造主题相关股票主要包含销售收入、研发支出或者生产制造活动发生在中、日、韩以及欧美发达国家的企业发行的普通股和存托凭证。 本基金所界定的高端制造业是指在制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品、具有国际竞争力和能够引领产业发展方向的行业。本基金所投资的高端制造相关产业包括如下类型: (1)符合高端装备制造重点方向的领域,包括航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、高档数控机床、机器人装备、现代农机装备、高性能医疗机械、先进化工成套装备; (2)新一代信息技术相关的领域,包括信息安全设备、通讯设备、计算机; (3)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域、以及具备的先进制造能力的企业,包括新材料、金属和非金属材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子制造、医药制造、家电制造; (4)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括汽车制造、轻工制造、电气设备、环保设备、通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备、自动化设备。 随着时间的推移、技术的发展和产业结构的变化,满足本基金投资的行业范围将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,在履行适当程序后,适时调整高端制造相关产业所覆盖的行业范围,并在更新招募说明书中更新。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障基金份额持有人的利益。 9、参与境内融资业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资业务。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -7,162,418.37
- -399,875.82
- 0.00
- -0.24%
- 1.07%
- -6,091,895.00
- -0.05
- 131,729,007.36
- 1.01
- 1.07%
- 2023-06-30
- 691,654.45
- 3,219,120.55
- 0.02
- 1.58%
- 1.59%
- 691,654.45
- 0.00
- 205,406,125.68
- 1.02
- 1.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 82.79%
- 1.41%
- 14.97%
- 6.51%
- 2023-12-31
- 86.19%
- ---
- 7.33%
- 6.55%
- 2023-09-30
- 85.29%
- ---
- 8.88%
- 7.26%
- 2023-06-30
- 59.53%
- 4.14%
- 34.76%
- 6.21%
基金实时行情
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