创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) (159501)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值1.1676
- 累计净值1.1676
- 今年来：2.05
- 近1周：0.25
- 近1月：-4.71
- 近3月：-1.81
- 近6月：17.74
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：16.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.1676
- 1.1676
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 1.1739
- 1.1739
- 0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 1.1704
- 1.1704
- 1.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 1.1527
- 1.1527
- 1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 1.1413
- 1.1413
- -2.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 1.1647
- 1.1647
- -0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 1.1715
- 1.1715
- -1.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 1.1863
- 1.1863
- 0.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 1.1848
- 1.1848
- -1.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 1.2045
- 1.2045
- -1.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 1.2251
- 1.2251
- 1.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 1.2052
- 1.2052
- -0.89%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 1.2160
- 1.2160
- 0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 1.2114
- 1.2114
- -0.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 1.2156
- 1.2156
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 1.2134
- 1.2134
- -0.92%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 1.2247
- 1.2247
- 0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 1.2226
- 1.2226
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.2226
- 1.2226
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 1.2246
- 1.2246
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 1.2199
- 1.2199
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 1.2253
- 1.2253
- -0.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 1.2298
- 1.2298
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 1.2276
- 1.2276
- 0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 1.2226
- 1.2226
- 1.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 1.2088
- 1.2088
- 0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 1.2053
- 1.2053
- 0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 1.1944
- 1.1944
- -1.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 1.2091
- 1.2091
- -0.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 1.2124
- 1.2124
- -0.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 1.2231
- 1.2231
- 1.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 1.2055
- 1.2055
- -0.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 1.2106
- 1.2106
- -1.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 1.2310
- 1.2310
- 1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 1.2138
- 1.2138
- 0.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 1.2061
- 1.2061
- -1.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 1.2283
- 1.2283
- -0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 1.2341
- 1.2341
- 1.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 1.2164
- 1.2164
- 0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-28
- 1.2054
- 1.2054
- -0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.05%
- 0.25%
- -4.71%
- -1.81%
- 17.74%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 16.76%
- 3.37%
- 6.97%
- 1.81%
- 7.35%
- 11.86%
- 10.57%
- 17.74%
- -5.88%
- 20.72%
- ---
- 142|276
- ---|298
- ---|294
- ---|280
- ---|263
- ---|214
- ---|154
- ---|98
- ---|78
- ---
- 1↓
- 12↑
- 3↑
- 2↓
- 16↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 基金代码159501
- 基金简称嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2023年05月22日
- 成立日期/规模2023年05月31日 / 2.650亿份
- 资产规模30.69亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模25.0999亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张钟玉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含中国存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。其中,对于非成份股、备选成份股的投资部分,本基金若投资于香港市场的,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、中国存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金日常会根据市场情况进行投资决策,主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也可以提高产品的资金效率,与基金申购赎回机制相匹配,使基金组合有较为充足的现金,更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上,本基金将根据风险管理、套期保值的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 在股票期权投资上,本基金以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 境内外存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行境内外存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 对于非成份股、备选成份股的投资部分,本基金若投资于香港市场的,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF)),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行确定收益分配次数,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪纳斯达克100指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 8,157,008.82
- 65,185,104.36
- 0.13
- 12.48%
- 14.42%
- 30,193,001.69
- 0.04
- 815,827,774.14
- 1.14
- 14.42%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.77%
- ---
- 7.31%
- 30.69
- 2023-12-31
- 94.37%
- ---
- 5.26%
- 8.16
- 2023-09-30
- 92.15%
- ---
- 6.90%
- 6.97
- 2023-06-07
- 62.99%
- ---
- 68.40%
- 2.63
基金实时行情
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