创业板指

1823.74

0

0%

深证成指

9463.91

0

0%

上证指数

3088.6

-0.04

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恒生指数

0

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广发纳斯达克100ETF (159941)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

  • 最新净值0.9415
  • 累计净值3.7660
  • 今年来：3.85
  • 近1周：0.19
  • 近1月：-4.58
  • 近3月：-0.47
  • 近6月：19.60
  • 近1年：40.04
  • 近2年：38.25
  • 近3年：33.89
  • 成立来：276.60

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 0.9415
  • 3.7660
  • -0.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.9467
  • 3.7868
  • 0.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 0.9440
  • 3.7760
  • 1.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.9297
  • 3.7188
  • 1.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.9205
  • 3.6820
  • -2.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.9397
  • 3.7588
  • -0.57%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.9451
  • 3.7804
  • -1.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.9570
  • 3.8280
  • 0.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
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  • 3.8244
  • -1.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.9720
  • 3.8880
  • -1.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.9882
  • 3.9528
  • 1.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.9722
  • 3.8888
  • -0.83%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.9803
  • 3.9212
  • 0.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 0.9764
  • 3.9056
  • -0.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.9797
  • 3.9188
  • 0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.9777
  • 3.9108
  • -0.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.9865
  • 3.9460
  • 0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.9846
  • 3.9384
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9846
  • 3.9384
  • -0.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.9860
  • 3.9440
  • 0.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 0.9823
  • 3.9292
  • -0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 0.9867
  • 3.9468
  • -0.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 0.9902
  • 3.9608
  • 0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 0.9883
  • 3.9532
  • 0.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 0.9845
  • 3.9380
  • 1.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
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  • 3.8936
  • 0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 0.9704
  • 3.8816
  • 0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 0.9612
  • 3.8448
  • -1.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 0.9723
  • 3.8892
  • -0.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 0.9745
  • 3.8980
  • -0.84%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 0.9828
  • 3.9312
  • 1.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 0.9685
  • 3.8740
  • -0.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 0.9724
  • 3.8896
  • -1.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 0.9875
  • 3.9500
  • 1.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 0.9726
  • 3.8904
  • 0.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 0.9664
  • 3.8656
  • -1.76%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 0.9837
  • 3.9348
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-01
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  • 3.9536
  • 1.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-02-29
  • 0.9744
  • 3.8976
  • 0.90%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-02-28
  • 0.9657
  • 3.8628
  • -0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.85%
  • 0.19%
  • -4.58%
  • -0.47%
  • 19.60%
  • 40.04%
  • 38.25%
  • 33.89%
  • 119.37%
  • 276.60%
  • 3.37%
  • 6.97%
  • 1.81%
  • 7.35%
  • 11.86%
  • 10.57%
  • 17.74%
  • -5.88%
  • 20.72%
  • ---
  • 91|276
  • 254|298
  • 229|294
  • 183|280
  • 33|263
  • 13|214
  • 17|154
  • 14|98
  • 13|78
  • ---
  • 1↓
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 18↑
  • 2↑
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码159941
  • 基金简称广发纳斯达克100ETF
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2015年05月20日
  • 成立日期/规模2015年06月10日 / 2.631亿份
  • 资产规模196.18亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模199.2541亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准汇率调整后的纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率
  • 跟踪标的纳斯达克100指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略1、权益类投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 3、衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  • 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》第十四部分第四节; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,607,313,616.79
  • 6,298,678,721.66
  • 0.32
  • 41.11%
  • 54.45%
  • 7,197,093,158.09
  • 0.39
  • 16,740,309,800.33
  • 0.91
  • 262.64%
  • 2023-06-30
  • 377,237,236.72
  • 5,099,631,566.46
  • 0.25
  • 35.97%
  • 42.74%
  • 6,617,942,450.59
  • 0.33
  • 17,025,795,204.86
  • 0.84
  • 235.16%
  • 2022-12-31
  • -120,070,260.47
  • -1,117,026,295.15
  • -0.12
  • -15.73%
  • -27.39%
  • 6,004,164,073.83
  • 0.31
  • 11,476,569,245.86
  • 0.59
  • 134.80%
  • 2022-06-30
  • -93,222,438.75
  • -702,104,810.39
  • -0.69
  • -26.84%
  • -26.35%
  • 4,089,234,436.07
  • 1.23
  • 7,929,359,676.85
  • 2.38
  • 138.19%
  • 2022-12-31
  • -120,070,260.47
  • -1,117,026,295.15
  • -0.12
  • -15.73%
  • -27.39%
  • 6,004,164,073.83
  • 0.31
  • 11,476,569,245.86
  • 0.59
  • 134.80%
  • 2022-06-30
  • -93,222,438.75
  • -702,104,810.39
  • -0.69
  • -26.84%
  • -26.35%
  • 4,089,234,436.07
  • 1.23
  • 7,929,359,676.85
  • 2.38
  • 138.19%
  • 2021-12-31
  • 132,156,023.31
  • 162,483,066.76
  • 0.58
  • 19.98%
  • 23.80%
  • 463,102,160.12
  • 1.32
  • 1,135,260,400.91
  • 3.23
  • 223.39%
  • 2021-06-30
  • 100,099,943.97
  • 81,778,954.43
  • 0.27
  • 10.23%
  • 11.51%
  • 269,646,907.31
  • 1.19
  • 661,349,825.83
  • 2.91
  • 191.28%
  • 2021-12-31
  • 132,156,023.31
  • 162,483,066.76
  • 0.58
  • 19.98%
  • 23.80%
  • 463,102,160.12
  • 1.32
  • 1,135,260,400.91
  • 3.23
  • 223.39%
  • 2021-06-30
  • 100,099,943.97
  • 81,778,954.43
  • 0.27
  • 10.23%
  • 11.51%
  • 269,646,907.31
  • 1.19
  • 661,349,825.83
  • 2.91
  • 191.28%
  • 2020-12-31
  • 39,575,492.22
  • 199,348,762.13
  • 0.85
  • 37.01%
  • 34.40%
  • 339,909,937.13
  • 0.84
  • 1,055,412,606.85
  • 2.61
  • 161.21%
  • 2020-06-30
  • 3,487,958.92
  • 79,001,385.10
  • 0.48
  • 23.82%
  • 15.42%
  • 190,702,958.05
  • 0.71
  • 599,041,176.63
  • 2.24
  • 124.32%
  • 2020-12-31
  • 39,575,492.22
  • 199,348,762.13
  • 0.85
  • 37.01%
  • 34.40%
  • 339,909,937.13
  • 0.84
  • 1,055,412,606.85
  • 2.61
  • 161.21%
  • 2020-06-30
  • 3,487,958.92
  • 79,001,385.10
  • 0.48
  • 23.82%
  • 15.42%
  • 190,702,958.05
  • 0.71
  • 599,041,176.63
  • 2.24
  • 124.32%
  • 2019-12-31
  • 3,741,862.95
  • 8,133,017.37
  • 0.55
  • 32.60%
  • 36.41%
  • 11,371,169.71
  • 0.71
  • 31,197,642.06
  • 1.94
  • 94.36%
  • 2019-06-30
  • 2,552,167.50
  • 5,121,233.05
  • 0.28
  • 17.79%
  • 19.73%
  • 7,858,385.33
  • 0.60
  • 22,265,842.78
  • 1.71
  • 70.60%
  • 2019-12-31
  • 3,741,862.95
  • 8,133,017.37
  • 0.55
  • 32.60%
  • 36.41%
  • 11,371,169.71
  • 0.71
  • 31,197,642.06
  • 1.94
  • 94.36%
  • 2019-06-30
  • 2,552,167.50
  • 5,121,233.05
  • 0.28
  • 17.79%
  • 19.73%
  • 7,858,385.33
  • 0.60
  • 22,265,842.78
  • 1.71
  • 70.60%
  • 2018-12-31
  • 1,556,865.70
  • -2,141,181.51
  • -0.13
  • -8.58%
  • 4.10%
  • 9,792,058.35
  • 0.42
  • 32,844,599.35
  • 1.42
  • 42.49%
  • 2018-06-30
  • 1,952,057.68
  • 2,147,342.36
  • 0.16
  • 11.43%
  • 12.74%
  • 5,073,172.75
  • 0.46
  • 17,055,288.22
  • 1.54
  • 54.31%
  • 2018-12-31
  • 1,556,865.70
  • -2,141,181.51
  • -0.13
  • -8.58%
  • 4.10%
  • 9,792,058.35
  • 0.42
  • 32,844,599.35
  • 1.42
  • 42.49%
  • 2018-06-30
  • 1,952,057.68
  • 2,147,342.36
  • 0.16
  • 11.43%
  • 12.74%
  • 5,073,172.75
  • 0.46
  • 17,055,288.22
  • 1.54
  • 54.31%
  • 2017-12-31
  • 5,097,196.74
  • 6,735,231.36
  • 0.27
  • 21.40%
  • 22.48%
  • 4,562,578.16
  • 0.30
  • 20,602,827.59
  • 1.37
  • 36.87%
  • 2017-06-30
  • 338,886.29
  • 4,385,272.20
  • 0.15
  • 11.79%
  • 13.06%
  • 2,099,303.59
  • 0.07
  • 37,968,913.51
  • 1.26
  • 26.34%
  • 2017-12-31
  • 5,097,196.74
  • 6,735,231.36
  • 0.27
  • 21.40%
  • 22.48%
  • 4,562,578.16
  • 0.30
  • 20,602,827.59
  • 1.37
  • 36.87%
  • 2017-06-30
  • 338,886.29
  • 4,385,272.20
  • 0.15
  • 11.79%
  • 13.06%
  • 2,099,303.59
  • 0.07
  • 37,968,913.51
  • 1.26
  • 26.34%
  • 2016-12-31
  • 2,473,736.57
  • 2,795,595.03
  • 0.10
  • 9.52%
  • 11.03%
  • 1,760,417.30
  • 0.06
  • 33,583,641.31
  • 1.12
  • 11.75%
  • 2016-06-30
  • 176,004.78
  • -997,698.08
  • -0.03
  • -3.17%
  • -2.89%
  • -894,229.56
  • -0.03
  • 30,352,022.54
  • 0.98
  • -2.26%
  • 2016-12-31
  • 2,473,736.57
  • 2,795,595.03
  • 0.10
  • 9.52%
  • 11.03%
  • 1,760,417.30
  • 0.06
  • 33,583,641.31
  • 1.12
  • 11.75%
  • 2016-06-30
  • 176,004.78
  • -997,698.08
  • -0.03
  • -3.17%
  • -2.89%
  • -894,229.56
  • -0.03
  • 30,352,022.54
  • 0.98
  • -2.26%
  • 2015-12-31
  • -5,271,963.72
  • -2,068,768.17
  • -0.02
  • -1.89%
  • 0.65%
  • -1,222,164.63
  • -0.03
  • 36,288,473.65
  • 1.01
  • 0.65%
  • 2015-12-31
  • -5,271,963.72
  • -2,068,768.17
  • -0.02
  • -1.89%
  • 0.65%
  • -1,222,164.63
  • -0.03
  • 36,288,473.65
  • 1.01
  • 0.65%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 89.36%
  • ---
  • 9.10%
  • 196.18
  • 2023-12-31
  • 90.03%
  • ---
  • 8.65%
  • 167.40
  • 2023-09-30
  • 89.25%
  • ---
  • 8.76%
  • 157.21
  • 2023-06-30
  • 90.13%
  • ---
  • 8.99%
  • 170.26
  • 2023-03-31
  • 89.54%
  • ---
  • 8.66%
  • 147.59
  • 2022-12-31
  • 89.43%
  • ---
  • 11.25%
  • 114.77
  • 2022-09-30
  • 89.95%
  • ---
  • 6.94%
  • 106.15
  • 2022-06-30
  • 90.20%
  • ---
  • 10.28%
  • 79.29
  • 2022-03-31
  • 89.52%
  • ---
  • 8.80%
  • 11.87
  • 2021-12-31
  • 90.19%
  • ---
  • 8.52%
  • 11.35
  • 2021-09-30
  • 84.30%
  • ---
  • 13.42%
  • 7.19
  • 2021-06-30
  • 86.43%
  • ---
  • 11.00%
  • 6.61
  • 2021-03-31
  • 91.43%
  • ---
  • 7.29%
  • 7.54
  • 2020-12-31
  • 91.79%
  • ---
  • 9.19%
  • 10.55
  • 2020-09-30
  • 88.84%
  • ---
  • 16.66%
  • 6.22
  • 2020-06-30
  • 90.10%
  • ---
  • 6.44%
  • 5.99
  • 2020-03-31
  • 89.31%
  • ---
  • 24.91%
  • 3.13
  • 2019-12-31
  • 89.57%
  • ---
  • 13.36%
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 91.15%
  • ---
  • 7.66%
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 89.25%
  • ---
  • 14.81%
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 88.26%
  • ---
  • 11.12%
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 90.26%
  • ---
  • 11.77%
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 82.47%
  • ---
  • 18.92%
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 89.98%
  • ---
  • 12.32%
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 88.97%
  • ---
  • 12.80%
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 91.01%
  • ---
  • 10.45%
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 88.66%
  • ---
  • 14.88%
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 89.34%
  • ---
  • 7.51%
  • 0.38
  • 2017-03-31
  • 88.95%
  • ---
  • 7.72%
  • 0.37
  • 2016-12-31
  • 89.21%
  • ---
  • 9.52%
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 88.99%
  • ---
  • 6.86%
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 87.31%
  • ---
  • 6.13%
  • 0.30
  • 2016-03-31
  • 86.31%
  • ---
  • 3.92%
  • 0.32
  • 2015-12-31
  • 88.93%
  • ---
  • 5.64%
  • 0.36
  • 2015-09-30
  • 91.32%
  • ---
  • 42.86%
  • 0.61
  • 2015-07-03
  • ---
  • ---
  • 100.06%
  • 2.61

基金实时行情

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