创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
国泰纳斯达克100ETF (513100)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值1.25
- 累计净值6.25
- 今年来:3.82
- 近1周:0.24
- 近1月:-4.65
- 近3月:-0.56
- 近6月:19.73
- 近1年:40.13
- 近2年:39.20
- 近3年:34.50
- 成立来:525
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.2500
- 6.2500
- -0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 1.2570
- 6.2850
- 0.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 1.2530
- 6.2650
- 1.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 1.2340
- 6.1700
- 0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 1.2220
- 6.1100
- -2.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 1.2470
- 6.2350
- -0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 1.2540
- 6.2700
- -1.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 1.2700
- 6.3500
- 0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 1.2690
- 6.3450
- -1.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 1.2900
- 6.4500
- -1.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 1.3120
- 6.5600
- 1.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 1.2910
- 6.4550
- -0.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 1.3020
- 6.5100
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 1.2970
- 6.4850
- -0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 1.3010
- 6.5050
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 1.2990
- 6.4950
- -0.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 1.3100
- 6.5500
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 1.3080
- 6.5400
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.3080
- 6.5400
- -0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 1.3100
- 6.5500
- 0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 1.3050
- 6.5250
- -0.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 1.3110
- 6.5550
- -0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 1.3150
- 6.5750
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 1.3130
- 6.5650
- 0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 1.3080
- 6.5400
- 1.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 1.2930
- 6.4650
- 0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 1.2890
- 6.4450
- 0.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 1.2770
- 6.3850
- -1.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 1.2910
- 6.4550
- -0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 1.2940
- 6.4700
- -0.92%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 1.3060
- 6.5300
- 1.48%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 1.2870
- 6.4350
- -0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 1.2920
- 6.4600
- -1.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 1.3120
- 6.5600
- 1.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 1.2920
- 6.4600
- 0.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 1.2840
- 6.4200
- -1.83%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 1.3080
- 6.5400
- -0.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 1.3140
- 6.5700
- 1.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 1.2950
- 6.4750
- 0.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-28
- 1.2830
- 6.4150
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.82%
- 0.24%
- -4.65%
- -0.56%
- 19.73%
- 40.13%
- 39.20%
- 34.50%
- 127.69%
- 525.00%
- 3.37%
- 6.97%
- 1.81%
- 7.35%
- 11.86%
- 10.57%
- 17.74%
- -5.88%
- 20.72%
- ---
- 93|276
- 241|298
- 244|294
- 190|280
- 32|263
- 12|214
- 14|154
- 12|98
- 8|78
- ---
- 1↓
- 4↓
- 12↓
- 1↓
- 16↑
- 1↑
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码513100
- 基金简称国泰纳斯达克100ETF
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2013年04月15日
- 成立日期/规模2013年04月25日 / 2.676亿份
- 资产规模118.97亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模90.9611亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人艾小军
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率0.60%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3.在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式采用现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 538,658,616.08
- 3,020,989,610.75
- 0.40
- 38.36%
- 54.76%
- 2,580,952,088.57
- 0.30
- 10,221,324,268.38
- 1.20
- 502.00%
- 2023-06-30
- 84,009,909.64
- 2,242,191,887.60
- 0.33
- 36.25%
- 42.80%
- 1,923,773,485.91
- 0.25
- 8,549,903,007.56
- 1.11
- 455.50%
- 2022-12-31
- -67,217,489.87
- -1,256,581,239.78
- -0.24
- -27.92%
- -27.06%
- 1,569,700,860.67
- 0.24
- 5,150,237,098.20
- 0.78
- 289.00%
- 2022-06-30
- -33,358,372.95
- -1,146,185,595.49
- -0.27
- -28.84%
- -26.21%
- 1,286,231,432.31
- 0.24
- 4,174,476,547.05
- 0.79
- 293.50%
- 2022-12-31
- -67,217,489.87
- -1,256,581,239.78
- -0.24
- -27.92%
- -27.06%
- 1,569,700,860.67
- 0.24
- 5,150,237,098.20
- 0.78
- 289.00%
- 2022-06-30
- -33,358,372.95
- -1,146,185,595.49
- -0.27
- -28.84%
- -26.21%
- 1,286,231,432.31
- 0.24
- 4,174,476,547.05
- 0.79
- 293.50%
- 2021-12-31
- 113,877,076.21
- 432,046,304.20
- 0.99
- 20.35%
- 23.19%
- 817,890,820.13
- 1.25
- 3,496,419,877.23
- 5.33
- 433.30%
- 2021-06-30
- 26,528,808.14
- 188,464,967.48
- 0.50
- 11.25%
- 11.46%
- 404,088,087.23
- 1.09
- 1,792,944,770.63
- 4.83
- 382.50%
- 2021-12-31
- 113,877,076.21
- 432,046,304.20
- 0.99
- 20.35%
- 23.19%
- 817,890,820.13
- 1.25
- 3,496,419,877.23
- 5.33
- 433.30%
- 2021-06-30
- 26,528,808.14
- 188,464,967.48
- 0.50
- 11.25%
- 11.46%
- 404,088,087.23
- 1.09
- 1,792,944,770.63
- 4.83
- 382.50%
- 2020-12-31
- 33,765,432.71
- 349,375,097.43
- 1.21
- 33.03%
- 36.73%
- 375,664,046.53
- 1.02
- 1,599,979,081.99
- 4.33
- 332.90%
- 2020-06-30
- -4,972,127.56
- 158,475,328.21
- 0.56
- 17.37%
- 16.96%
- 256,457,179.63
- 0.89
- 1,061,358,005.84
- 3.70
- 270.30%
- 2020-12-31
- 33,765,432.71
- 349,375,097.43
- 1.21
- 33.03%
- 36.73%
- 375,664,046.53
- 1.02
- 1,599,979,081.99
- 4.33
- 332.90%
- 2020-06-30
- -4,972,127.56
- 158,475,328.21
- 0.56
- 17.37%
- 16.96%
- 256,457,179.63
- 0.89
- 1,061,358,005.84
- 3.70
- 270.30%
- 2019-12-31
- 24,493,095.94
- 202,286,844.18
- 0.89
- 32.61%
- 39.04%
- 240,691,813.75
- 0.91
- 834,618,934.24
- 3.17
- 216.60%
- 2019-06-30
- 9,755,036.89
- 104,591,913.62
- 0.46
- 18.10%
- 20.47%
- 182,093,763.63
- 0.85
- 586,024,648.73
- 2.74
- 174.30%
- 2019-12-31
- 24,493,095.94
- 202,286,844.18
- 0.89
- 32.61%
- 39.04%
- 240,691,813.75
- 0.91
- 834,618,934.24
- 3.17
- 216.60%
- 2019-06-30
- 9,755,036.89
- 104,591,913.62
- 0.46
- 18.10%
- 20.47%
- 182,093,763.63
- 0.85
- 586,024,648.73
- 2.74
- 174.30%
- 2018-12-31
- 24,337,495.60
- -50,052,167.74
- -0.25
- -10.00%
- 3.45%
- 212,863,033.68
- 0.80
- 602,633,555.62
- 2.28
- 127.70%
- 2018-06-30
- 15,228,836.33
- 29,017,565.34
- 0.23
- 9.84%
- 11.09%
- 104,963,613.26
- 0.77
- 331,615,834.82
- 2.45
- 144.50%
- 2018-12-31
- 24,337,495.60
- -50,052,167.74
- -0.25
- -10.00%
- 3.45%
- 212,863,033.68
- 0.80
- 602,633,555.62
- 2.28
- 127.70%
- 2018-06-30
- 15,228,836.33
- 29,017,565.34
- 0.23
- 9.84%
- 11.09%
- 104,963,613.26
- 0.77
- 331,615,834.82
- 2.45
- 144.50%
- 2017-12-31
- 23,324,271.22
- 52,778,699.67
- 0.39
- 18.79%
- 23.51%
- 88,712,472.64
- 0.65
- 298,484,251.03
- 2.20
- 120.10%
- 2017-06-30
- 5,586,212.39
- 26,390,205.28
- 0.19
- 9.83%
- 12.96%
- 88,661,335.84
- 0.53
- 337,352,080.44
- 2.01
- 101.30%
- 2017-12-31
- 23,324,271.22
- 52,778,699.67
- 0.39
- 18.79%
- 23.51%
- 88,712,472.64
- 0.65
- 298,484,251.03
- 2.20
- 120.10%
- 2017-06-30
- 5,586,212.39
- 26,390,205.28
- 0.19
- 9.83%
- 12.96%
- 88,661,335.84
- 0.53
- 337,352,080.44
- 2.01
- 101.30%
- 2016-12-31
- 2,621,075.93
- 12,179,909.32
- 0.23
- 13.92%
- 12.71%
- 48,211,025.86
- 0.49
- 175,717,549.28
- 1.78
- 78.20%
- 2016-06-30
- 1,663,926.07
- 28,357.57
- 0.00
- 0.04%
- -1.71%
- 22,561,347.66
- 0.47
- 73,983,596.32
- 1.55
- 55.40%
- 2016-12-31
- 2,621,075.93
- 12,179,909.32
- 0.23
- 13.92%
- 12.71%
- 48,211,025.86
- 0.49
- 175,717,549.28
- 1.78
- 78.20%
- 2016-06-30
- 1,663,926.07
- 28,357.57
- 0.00
- 0.04%
- -1.71%
- 22,561,347.66
- 0.47
- 73,983,596.32
- 1.55
- 55.40%
- 2015-12-31
- 10,940,295.79
- 9,378,954.33
- 0.20
- 13.93%
- 14.57%
- 17,808,921.35
- 0.44
- 64,227,975.94
- 1.58
- 58.10%
- 2015-06-30
- 6,301,572.10
- 2,903,991.70
- 0.06
- 4.08%
- 3.48%
- 13,725,607.55
- 0.32
- 60,880,388.11
- 1.43
- 42.80%
- 2015-12-31
- 10,940,295.79
- 9,378,954.33
- 0.20
- 13.93%
- 14.57%
- 17,808,921.35
- 0.44
- 64,227,975.94
- 1.58
- 58.10%
- 2015-06-30
- 6,301,572.10
- 2,903,991.70
- 0.06
- 4.08%
- 3.48%
- 13,725,607.55
- 0.32
- 60,880,388.11
- 1.43
- 42.80%
- 2014-12-31
- 8,001,336.00
- 12,726,490.00
- 0.20
- 16.01%
- 17.15%
- 9,687,499.00
- 0.20
- 68,471,090.00
- 1.38
- 38.00%
- 2014-06-30
- 1,722,159.00
- 5,163,106.00
- 0.08
- 6.76%
- 7.72%
- 4,793,448.00
- 0.08
- 74,412,700.00
- 1.27
- 26.90%
- 2014-12-31
- 8,001,336.00
- 12,726,490.00
- 0.20
- 16.01%
- 17.15%
- 9,687,499.00
- 0.20
- 68,471,090.00
- 1.38
- 38.00%
- 2014-06-30
- 1,722,159.00
- 5,163,106.00
- 0.08
- 6.76%
- 7.72%
- 4,793,448.00
- 0.08
- 74,412,700.00
- 1.27
- 26.90%
- 2013-12-31
- 3,192,791.00
- 9,847,685.00
- 0.12
- 11.93%
- 17.80%
- 2,736,595.00
- 0.05
- 59,621,430.00
- 1.18
- 17.80%
- 2013-06-30
- 368,439.60
- -2,127,933.00
- -0.02
- -1.51%
- -3.10%
- -2,208,956.00
- -0.03
- 69,413,170.00
- 0.97
- -3.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 89.20%
- ---
- 6.49%
- 118.97
- 2023-12-31
- 91.45%
- ---
- 5.56%
- 102.21
- 2023-09-30
- 90.16%
- ---
- 5.87%
- 92.22
- 2023-06-30
- 90.03%
- ---
- 8.83%
- 85.50
- 2023-03-31
- 89.26%
- ---
- 6.42%
- 62.11
- 2022-12-31
- 89.64%
- ---
- 6.47%
- 51.50
- 2022-09-30
- 90.03%
- ---
- 6.67%
- 46.54
- 2022-06-30
- 87.79%
- ---
- 7.49%
- 41.74
- 2022-03-31
- 89.61%
- ---
- 8.91%
- 41.86
- 2021-12-31
- 89.62%
- ---
- 6.23%
- 34.96
- 2021-09-30
- 89.15%
- ---
- 6.44%
- 23.13
- 2021-06-30
- 89.22%
- ---
- 5.88%
- 17.93
- 2021-03-31
- 88.28%
- ---
- 6.06%
- 16.68
- 2020-12-31
- 87.59%
- ---
- 8.66%
- 16.00
- 2020-09-30
- 89.92%
- ---
- 6.00%
- 11.24
- 2020-06-30
- 89.83%
- ---
- 5.89%
- 10.61
- 2020-03-31
- 89.93%
- ---
- 6.93%
- 8.18
- 2019-12-31
- 87.83%
- ---
- 11.05%
- 8.35
- 2019-09-30
- 88.81%
- ---
- 8.96%
- 6.48
- 2019-06-30
- 89.65%
- ---
- 8.66%
- 5.86
- 2019-03-31
- 89.84%
- ---
- 9.83%
- 5.26
- 2018-12-31
- 92.79%
- ---
- 8.17%
- 6.03
- 2018-09-30
- 89.47%
- ---
- 8.65%
- 9.10
- 2018-06-30
- 87.42%
- ---
- 13.28%
- 3.32
- 2018-03-31
- 91.49%
- ---
- 7.02%
- 2.69
- 2017-12-31
- 93.36%
- ---
- 8.10%
- 2.98
- 2017-09-30
- 90.00%
- ---
- 7.65%
- 2.77
- 2017-06-30
- 91.03%
- ---
- 4.05%
- 3.37
- 2017-03-31
- 89.73%
- ---
- 8.67%
- 2.79
- 2016-12-31
- 92.18%
- ---
- 9.55%
- 1.76
- 2016-09-30
- 85.00%
- ---
- 13.94%
- 0.92
- 2016-06-30
- 88.65%
- ---
- 10.80%
- 0.74
- 2016-03-31
- 92.42%
- ---
- 5.07%
- 0.81
- 2015-12-31
- 92.47%
- ---
- 5.60%
- 0.64
- 2015-09-30
- 91.93%
- ---
- 6.36%
- 0.70
- 2015-06-30
- 95.37%
- ---
- 7.34%
- 0.61
- 2015-03-31
- 78.77%
- ---
- 25.26%
- 0.84
- 2014-12-31
- 90.58%
- ---
- 7.83%
- 0.68
- 2014-09-30
- 95.86%
- ---
- 3.55%
- 0.86
- 2014-06-30
- 96.15%
- ---
- 6.63%
- 0.74
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司! | 04-28
- 隔夜外盘:美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红!茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声!上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招:买房或可直接落户! | 04-28
- 日元暴跌 34年新低!一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28