创业板指
1823.74
0
0%
深证成指
9463.91
0
0%
上证指数
3088.6
-0.04
0%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
博时纳斯达克100ETF(QDII) (513390)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值1.3929
- 累计净值1.3929
- 今年来：3.88
- 近1周：0.19
- 近1月：-4.60
- 近3月：-0.51
- 近6月：19.86
- 近1年：39.28
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：39.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.3929
- 1.3929
- -0.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 1.4003
- 1.4003
- 0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 1.3961
- 1.3961
- 1.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 1.3755
- 1.3755
- 0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 1.3623
- 1.3623
- -2.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 1.3902
- 1.3902
- -0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 1.3983
- 1.3983
- -1.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 1.4159
- 1.4159
- 0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 1.4144
- 1.4144
- -1.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 1.4381
- 1.4381
- -1.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 1.4621
- 1.4621
- 1.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 1.4381
- 1.4381
- -0.83%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 1.4501
- 1.4501
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 1.4445
- 1.4445
- -0.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 1.4498
- 1.4498
- 0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 1.4466
- 1.4466
- -0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 1.4607
- 1.4607
- 0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 1.4573
- 1.4573
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.4573
- 1.4573
- -0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 1.4594
- 1.4594
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 1.4537
- 1.4537
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 1.4601
- 1.4601
- -0.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 1.4651
- 1.4651
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 1.4625
- 1.4625
- 0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 1.4566
- 1.4566
- 1.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 1.4402
- 1.4402
- 0.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 1.4355
- 1.4355
- 0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 1.4217
- 1.4217
- -1.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 1.4381
- 1.4381
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 1.4413
- 1.4413
- -0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 1.4545
- 1.4545
- 1.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 1.4332
- 1.4332
- -0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 1.4387
- 1.4387
- -1.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 1.4614
- 1.4614
- 1.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 1.4391
- 1.4391
- 0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 1.4297
- 1.4297
- -1.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 1.4566
- 1.4566
- -0.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 1.4633
- 1.4633
- 1.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 1.4421
- 1.4421
- 0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-28
- 1.4291
- 1.4291
- -0.50%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.68%
- -4.92%
- -3.16%
- 2.24%
- 15.71%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 39.02%
- -3.79%
- -4.45%
- -5.35%
- 1.15%
- 1.78%
- 0.24%
- 4.89%
- -12.13%
- 12.91%
- ---
- 62|276
- 204|296
- 123|291
- 170|277
- 23|260
- ---|212
- ---|152
- ---|98
- ---|78
- ---
- 6↓
- 115↓
- 55↓
- 27↓
- 15↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 基金代码513390
- 基金简称博时纳斯达克100ETF(QDII)
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2023年04月10日
- 成立日期/规模2023年04月19日 / 2.734亿份
- 资产规模4.38亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.2638亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人万琼
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、中国存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
- 投资策略组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但因特殊情况(比如流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.20%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,有效控制跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,改善组合的风险收益特性。 (2)期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲本基金或某些成份券的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避汇率风险及其他相关风险。 融资及转融通证券出借 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。 流通受限证券投资策略 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上,审慎参与投资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发,精选具有估值优势和成长优势的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值。 非成份股的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于非成份股的其他股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整后)达到0.01%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整后)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪纳斯达克100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外,本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 16,988,155.17
- 58,552,254.80
- 0.38
- 31.67%
- 34.09%
- 49,596,620.31
- 0.15
- 437,646,178.26
- 1.34
- 34.09%
- 2023-06-30
- 10,523,346.10
- 22,051,103.60
- 0.18
- 16.62%
- 22.97%
- 5,909,607.99
- 0.10
- 71,791,410.99
- 1.23
- 22.97%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.45%
- ---
- 9.03%
- 11.97
- 2023-12-31
- 97.21%
- ---
- 3.72%
- 4.38
- 2023-09-30
- 91.13%
- ---
- 8.36%
- 1.25
- 2023-06-30
- 92.75%
- ---
- 6.07%
- 0.72
- 2023-04-26
- 4.74%
- ---
- 95.22%
- 2.74
基金实时行情
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