创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) (513530)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.3733
  • 累计净值1.3733
  • 今年来：23.73
  • 近1周：2.58
  • 近1月：19.66
  • 近3月：25.11
  • 近6月：26.4
  • 近1年：19.81
  • 近2年：35.27
  • 近3年：
  • 成立来：37.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.3733
  • 1.3733
  • 1.49%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-16
  • 1.3531
  • 1.3531
  • 1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-15
  • 1.3375
  • 1.3375
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.3377
  • 1.3377
  • -0.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-13
  • 1.3509
  • 1.3509
  • 0.90%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-10
  • 1.3388
  • 1.3388
  • 3.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-09
  • 1.2920
  • 1.2920
  • 1.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-08
  • 1.2670
  • 1.2670
  • -0.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-07
  • 1.2717
  • 1.2717
  • 1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-06
  • 1.2590
  • 1.2590
  • 1.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-30
  • 1.2347
  • 1.2347
  • 0.88%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 1.2239
  • 1.2239
  • 0.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 1.2131
  • 1.2131
  • 1.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.1985
  • 1.1985
  • 1.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.1829
  • 1.1829
  • 1.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.1666
  • 1.1666
  • -0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.1689
  • 1.1689
  • -0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.1692
  • 1.1692
  • 0.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.1583
  • 1.1583
  • 0.92%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.1477
  • 1.1477
  • 0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.1428
  • 1.1428
  • -1.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.1555
  • 1.1555
  • 0.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.1511
  • 1.1511
  • -1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.1629
  • 1.1629
  • 0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.1616
  • 1.1616
  • 1.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.1421
  • 1.1421
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.1445
  • 1.1445
  • 0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.1431
  • 1.1431
  • 0.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.1420
  • 1.1420
  • 2.61%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.1129
  • 1.1129
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1131
  • 1.1131
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1135
  • 1.1135
  • 0.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 1.1128
  • 1.1128
  • -0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.1145
  • 1.1145
  • -0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.1253
  • 1.1253
  • -0.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.1263
  • 1.1263
  • -3.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.1631
  • 1.1631
  • 1.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.1446
  • 1.1446
  • 0.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.1383
  • 1.1383
  • -1.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.1519
  • 1.1519
  • 0.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 23.73%
  • 2.58%
  • 19.66%
  • 25.11%
  • 26.40%
  • 19.81%
  • 35.27%
  • ---
  • ---
  • 37.29%
  • 8.69%
  • 2.46%
  • 11.02%
  • 12.36%
  • 9.82%
  • 14.17%
  • 18.84%
  • 1.27%
  • 30.47%
  • ---
  • 2|101
  • 69|117
  • 60|113
  • 57|105
  • 1|101
  • 1|81
  • 1|62
  • ---|30
  • ---|19
  • ---
  • 1↑
  • 47↓
  • 14↑
  • 11↑
  • 6↑
  • 96↑
  • 39↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
  • 基金代码513530
  • 基金简称华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2022年02月24日
  • 成立日期/规模2022年04月08日 / 3.039亿份
  • 资产规模2.60亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.3344亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人何琦、李茜
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.50%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证港股通高股息投资指数收益率
  • 跟踪标的中证港股通高股息投资港元指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 未来如果港股通相关税收政策出现重大变化,包括但不限于港股分红税费下调,本基金可在履行适当程序后,仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港市场,不再通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度投资香港市场,在上述调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,不需召开基金份额持有人大会。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,179,983.20
  • 3,792,640.62
  • 0.04
  • 4.06%
  • 7.14%
  • 10,501,653.10
  • 0.09
  • 126,465,618.08
  • 1.11
  • 10.99%
  • 2023-06-30
  • 3,455,143.16
  • 5,445,794.41
  • 0.09
  • 8.21%
  • 9.39%
  • 6,242,259.88
  • 0.10
  • 73,024,025.28
  • 1.13
  • 13.32%
  • 2022-12-31
  • -3,360,703.84
  • -5,074,485.82
  • -0.06
  • -6.06%
  • 3.59%
  • 2,167,314.34
  • 0.04
  • 62,606,024.34
  • 1.04
  • 3.59%
  • 2022-06-30
  • -5,225,280.85
  • -5,841,277.28
  • -0.05
  • -4.90%
  • 2.46%
  • 422,337.43
  • 0.01
  • 53,729,024.34
  • 1.02
  • 2.46%
  • 2022-12-31
  • -3,360,703.84
  • -5,074,485.82
  • -0.06
  • -6.06%
  • 3.59%
  • 2,167,314.34
  • 0.04
  • 62,606,024.34
  • 1.04
  • 3.59%
  • 2022-06-30
  • -5,225,280.85
  • -5,841,277.28
  • -0.05
  • -4.90%
  • 2.46%
  • 422,337.43
  • 0.01
  • 53,729,024.34
  • 1.02
  • 2.46%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.24%
  • ---
  • 2.08%
  • 2.60
  • 2023-12-31
  • 98.19%
  • ---
  • 1.99%
  • 1.26
  • 2023-09-30
  • 97.86%
  • ---
  • 2.54%
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 95.11%
  • ---
  • 4.26%
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • 96.64%
  • ---
  • 3.41%
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 96.34%
  • ---
  • 3.88%
  • 0.63
  • 2022-09-30
  • 95.80%
  • ---
  • 3.75%
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 92.57%
  • ---
  • 4.83%
  • 0.54
  • 2022-04-18
  • 2.02%
  • ---
  • 97.94%
  • 3.04

基金实时行情

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