各大行业的代表基金以及投资方法详解!

2020-08-04 00:17:04    编辑:万众配资   阅读:30次   点赞:9次
 

各大行业的代表基金以及投资方法


、银行


代表公司,工商银行,建设银行,农业银行,中国银行,招商银行,兴业银行


四大国有银行+二大股份制银行


代表基金:


场内的是银行ETF(512800)场内的手续低,可以用来网格交易,目前规模10亿左右


场外基金是:


鹏华银行分级(160631)  这个规模大,达到了47亿。应该是银行里的更大基金


招商中证银行指数分级(161723) 天弘中证银行指数(001594)这两个都是规模3亿多


投资方法:


1、银行见底有着明确的标志,就是工农中建达到0.7倍pb,一旦出现这种情况,就出现了安全边际,现在中行达到了0.6,但是工行达到0.7,所以可能银行接近底部区域,但是并非是特别低估。有可能下面还有再跌10%-15%的空间。


2、银行这种东西,是给大家当类债券的投资工具用的,比如现在买有5%的分红,已经高于了一般债券,买来以后你可以就吃分红。适合于需要现金流的人。


3、银行的投资,没必要买基金,因为一共就那几只,哪只基金做配置,他也跌买这几家银行,只是配比不同。


4、投资银行行业,长期回报肯定低于指数回报。银行是波动性更低,收益也更低的行业,没有之一。


第二、证券


代表公司,中信证券,海通证券,国泰君安,华泰证券,招商证券


代表基金:


场内是国泰中证全指证券ETF(512880)规模55亿


场外有申万菱信申万证券分级(163113) 规模30亿,富国中证全指证券公司指数分级(161027) 规模19亿


投资方法:


1、证券有明显的反身性,一般都是右侧追击,而不进行左侧布局。


2、反身性会让他越跌业绩越差,越跌估值越高,相反越涨业绩越好,越涨估值越低,所以当你看到证券行业业绩大增,往往是整个市场见顶的标志,证券行业业绩暴跌,恰恰是市场见底的标志。


3、如果非要找证券行业的底部,有一个简单的办法,可以大概估计。那就是中信,海通,国泰君安这种大券商跌破每股净资产,一般就是证券的底部。再下跌的空间也就有限了。但招不是特别准。需要多家券商验证,比如上面说的那三家都跌到净资产附近了,基本也就差不多了。


4、证券行业有很强的周期性,不适合长期投资,所以有人一说要长期投证券行业,你就知道他根本就是个外行。


第三、保险为代表的非银金融


代表公司,中国平安,中国人寿,中国人保


代表基金场内:沪深300非银ETF(512070)规模18亿。


场外:鹏华证券保险分级(160625) 规模13亿


投资方法:


1、保险跟证券略有不同,他除了投资的反身性,还有传统业务,所以他是可以左侧投资的。


2、保险的走势跟大盘走势基本一致,所以大盘到底了,保险就基本可以投资了。一般保险公司的投资,都是选择在股灾之后入局。然后长期持有。


3、保险公司业绩也有周期性,并不会利润一直增长。比如现在中国平安的业绩就太好了,好的已经很难持续了。


各大行业的代表基金以及投资方法详解!


第四、有色金属 稀土


代表公司:紫金矿业、山东黄金、天齐锂业、方大炭素、江西铜业


代表基金场内:有色金属ETF(512400) 规模很小只有2.6亿


场外:国泰国证有色金属行业指数分级(160221) 26亿规模


投资方法:


1、有色金属是强周期行业,必须看他的基础金属走势,比如要买山东黄金,就得关注金价,买天齐锂业就要关注碳酸锂价格,买云南铜业就得关注伦敦铜,股价和基础金属的价格相关性很高。


2、整个行业的投资,首先要看铜价是否抬头,其次看PPI是否上升,最近铜价已经逐渐恢复,特别是波罗的海指数BDI快速反弹,说明需求开始上升,那么有色金属的价格回升应该是大概率事件。不过伦铜的表现和PPI的表现都还不明显,还需要耐心等待。


3、有色金属是典型的经济强周期,也是不能长期投资。必须要顺势而为。在业绩更好的时候离开,在业绩最差的时候逐渐布局。


第五、食品饮料+消费行业


代表公司:贵州茅台,五粮液,海天味业,伊利股份、格力电器、美的电器


代表基金:场内:中证主要消费ETF(159928) 规模32亿


场外,易方达消费行业股票(110022)  规模太大了192亿。招商中证白酒指数分级(161725)规模63亿


投资方法:


1、从长期来看,更好的投资对象就是消费行业,而消费行业里更好的投资对象就是白酒。长期涨幅长期跑赢指数,


2、这个行业是弱周期行业,更应该长期持有,而不做短差。买的便宜,是最重要的投资之道。一般都是在出现一些负面消息的时候,是布局这个行业更佳时机。


3、他们的估值波动区间非常稳定。算出历史估值更低点,基本就具备安全边际。总之就是有迹可循,一般用PEG估值,PE不能高出可持续的增长率太多。


第六、医药生物


代表公司,中国医药,恒瑞医药,同仁堂,华东医药,云南白药,长春高新,华兰生物,爱尔眼科,通策医疗


代表基金场内的是:


易方达沪深300医药ETF(512010) 规模7亿左右。


场外基金是:


申万菱信申万医药生物分级(163118)  这个规模不大,只有4亿。


汇添富医药保健混合A(470006)  这个基金规模比较合适,有23亿规模。


投资方法:


1、医疗是典型的弱周期,一般在需要稳定的业绩的时候,才会投资医疗。医药的估值通常比较高,可以用PEG估值,通常能给到1.5-3倍的PEG。因为他的久期比较长,比如100年以后同仁堂大概率还存在,但腾讯阿里却不好说


2、医疗生物的表现时机往往晚于大盘,在市场见顶之后,医疗还有一段表现时机。所以一般是防守周期,才去投资医疗。


3、医疗可以长期持有,其实医疗长期持有的结果应该好于消费,因为医疗生物的消费刚性更强,但是在中国A股目前来看,医疗表现弱于消费。未来长期的预期收益率不低。


4、医疗表现在差的时候,往往是周期走强的时候,比如2016年这一波周期复苏,医疗表现较差。也就是说,在没什么可投的情况下大家才会选择医疗,在强周期的时候,医疗会被淡忘。就好比一个人,得意的时候,他是想不起伤病的。


第七、国防军工


代表公司,中国重工,航天电子,航发动力,中航飞机,卫士通,中国卫星


代表基金场内的是:


国泰中证军工ETF(512660),这只基金是19亿规模


广发中证军工ETF(512680),这只基金只有3亿。


场外基金是:


前海开源中证军工指数A(000596) 这个规模也不大只有7-8亿。


富国中证军工指数分级(161024) 这个规模大达到了76亿。


投资方法:


1、军工企业的投资基本都差不多,也就那么几家企业可以选。所以基金的业绩表现类似。


2、军工只有在大牛市才有机会。通常都是并购重组比较活跃


3、不能长期持有,因为大部分公司,没有业绩。


4、更好别投这个行业。跟世界和平的大趋势不符。


5、这个行业也没法估值,都是to B业务,而且相当不稳定。所以就不用费劲看什么财报了。你就想想是不是大牛市就可以了。没有大牛市预期千万别买。


6、当银行到处推荐军工基金的时候,说明牛市即将结束。


第八、传媒 互联网


代表公司,东方财富,分众传媒,网宿科技,东方明珠,万达电影,华谊兄弟,光线传媒


代表基金场内的是:


的广发中证传媒ETF(512980)目前是10亿规模,刚刚好


场外基金是:


鹏华传媒分级(160629),目前是2亿规模


投资方法:


1、传媒的风格在于中小创的成长上面,这几年整个市场的风格都在价值上。所以传媒表现相当惨淡。


2、传媒业绩有明显的行业周期特征,最近反正是受到各种利空消息的影响。估值已经跌破历史估值底部。但仍然不知道什么时候能够回升。目前看不到希望。跟整个的大环境有关。


3、传媒主要靠外延并购获得业绩增长,所以他的估值意义并不大。需要行业整合,才能推动估值提升。算他的现金流和利润,意义不是很大。但行业整合,也往往发生在这个版块走牛的时候。这样外延增长才能反应在市值上。


4、所以传媒是一个反身性行业,跟券商类似,牛的时候会很牛,熊的时候会很熊。现在恰恰就是四面楚歌的时候。感觉喝口凉水都塞牙。


5、这个版块更好做右侧趋势投资,不要做左侧逢低布局。因为你找不到估值底。


第九、电子、计算机


代表公司,海康威视,科大讯飞,恒生电子,大华股份,三安光电


代表基金场内的是:


广发中证全指信息技术ETF(159939) 规模13亿左右


场外基金是:


长盛电子信息产业混合(080012) 这个基金规模10亿


天弘中证电子指数C(001618),这个基金规模不大,只有2亿左右


投资方法:


1、电子主要通过业绩增速估值,利润不会有多少。


2、他更倾向于中小创,在大牛市里,跑不赢指数,但是防守的时候比指数强一点有限。需要有市场中成长风格的配合。


3、有很广阔的业绩想象空间,但编编故事还行,不一定能兑现。所以当你发现一个特别美好的故事的时候,千万别太当真。


4、行业基金其实表现一般,冒了很大的风险,但其实总体上,也就跟中小创指数差不多。所以不如只配中证500+创业板


第十、环保、低碳、新能源


代表公司,上海环境,阳光电源,天顺风能,启迪桑德,伟星新材,亿纬锂能,隆基股份


代表基金场内的是:


广发中证环保ETF(512580) 基金规模17亿


场外基金是:


嘉实环保低碳股票(001616)  规模34亿


投资方法:


1、曾经环保风光过,但是2017年下半年以后就非常惨淡。这个行业主要靠政府给钱,政府一旦没钱了,环保业绩就会大幅回落


2、政府是其大客户,但并不稳定,经常拖欠资金,所以让企业利润很不稳定。估值几乎无法计算。


3、主要看经济周期,基建扩张的时候,环保行业大有所为,一旦政府预算收紧,环保行业就会比较惨淡。


关键词:
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;转载请注明:各大行业的代表基金以及投资方法详解!

上一篇: PPP产业基金的清算方式与退出

下一篇: 二级市场疲软 一级市场新机遇

相关阅读

2020年值得投资的20个长线股票
2020年值得投资的20个长线股票
2019年随着金融职业的全面开放,股市也越来越国际化了,越来越多的年轻人加入股市的行列,很多短线投资慢慢被股民舍弃,中线,长线演变成主流...
2019-09-05 00:32:05     阅读:10977     点赞:2967
长线股票
PTA上市公司有哪些 哪些是龙头概念股?
PTA上市公司有哪些 哪些是龙头概念股?
PTA概念也称为二甲苯概念,室温下为白色晶体或粉末,低毒易燃。 如果与空气混合,在一定范围内着火时会燃烧甚至爆炸。 PTA是重要的散装有...
2019-12-09 00:43:09     阅读:607     点赞:165
PTA 上市公司
配资平台哪家好 配资114平台推荐
配资平台哪家好 配资114平台推荐
在股市环境大好的情况下,更多朋友选择配资的方式来增加收益,对于新手而言,找到一个正规可靠的配资平台还是比较困难的,毕竟市面上的配资平台鱼...
2019-08-29 23:25:29     阅读:542     点赞:147
配资114
股票配资开户有哪些注意事项呢?
股票配资开户有哪些注意事项呢?
随着股市的日益壮大,越来越多的投资者开始进入到股票配资的领域,由于很多的投资者没有足够的资金,所以很多投资者会选择股票配资的方式来进行投...
2019-09-19 00:23:19     阅读:452     点赞:123
配资开户
深港通、沪港通、深股通、沪股通是什么 有什么区别?
深港通、沪港通、深股通、沪股通是什么 有什么区别?
深港通开放后,内地与香港之间的股票交易互连机制将包括沪港通,沪港通下的港股通,深港通和深港通下的香港联交所
2019-10-13 00:58:13     阅读:440     点赞:119
深港通 沪港通 深股通 沪股通
2020雄安新区概念股有哪些值得投?
2020雄安新区概念股有哪些值得投?
2020年很多股民看着雄安新区的股票,雄安新区目前是大力发展的地区,也就有更多的投资机会,盈利的可能性也就更大
2019-12-07 00:39:07     阅读:433     点赞:118
雄安 概念股
股市孕育线是什么 孕育K线形态有哪些特征?
股市孕育线是什么 孕育K线形态有哪些特征?
提到孕育线,很多投资者很难与股票市场联系起来。 作为经典的K线指标,孕育线线已广泛应用于股票市场。
2019-11-25 00:56:25     阅读:408     点赞:111
孕育线 K线
云计算、大数据、人工智能概念股有哪些?
云计算、大数据、人工智能概念股有哪些?
云计算是基于互联网的相关服务的增加,使用和交付模式,通常涉及通过互联网提供动态,可伸缩且通常为虚拟化的资源,云是互联网的隐喻,过去,云通...
2019-12-10 00:31:10     阅读:407     点赞:110
云计算 大数据 人工智能
山东股票配资平台哪家好 怎么分辨?
山东股票配资平台哪家好 怎么分辨?
山东配资平台分为很多种,主要有配资公司、个人借贷配资、证券配资等等,其中用的最多的便是配资公司,要想知道配资平台哪家好,我们先要看看公司...
2019-09-15 00:17:15     阅读:396     点赞:108
股票配资:股票分仓的操作技巧
股票配资:股票分仓的操作技巧
股票配资固然给股民带来了资金周转和盈利放大,但是如果不能合理利用资金,很容易出差错,很清楚的是做生意流动性是关键的东西,如果满仓则降低了...
2019-09-02 01:42:02     阅读:395     点赞:107
分仓
分时图解析打压洗盘和出货的区别图解
分时图解析打压洗盘和出货的区别图解
在短线操盘的过程中,经常发现鉴别出货非常困难。在理解分时图中,最重要的是一定要理解分时图出货的形态。庄家一旦开始出货,那么后续行情中下跌...
2019-12-20 00:29:20     阅读:392     点赞:106
分时图
2元股票有哪些 是否有投资价值?
2元股票有哪些 是否有投资价值?
按最新收盘价计算,A股均价为8.31元,两市不足2元的个股共有30只,股价更低的是金亚科技(0.00 停牌,诊股),最新收盘价为0.77...
2020-01-06 00:47:06     阅读:383     点赞:104
投资
尖峰集团股票:玩转短线的几个技巧!
尖峰集团股票:玩转短线的几个技巧!
浙江尖峰集团股份有限公司是大型企业,全国建材行业企业。公司前身为创建于1958年的金华水泥厂,1988年11月进行股份制改造后创立为浙江...
2019-09-12 00:08:12     阅读:375     点赞:102
短线
中天微股票:面对熊市的几个操作技巧!
中天微股票:面对熊市的几个操作技巧!
在熊市中,股价运行趋势是向下的,虽有反弹,但一波比一波低,绝大多数人是亏损的,虽偶有机会但转瞬即逝,不易捕捉,操作困难。由于中国股市没有...
2019-09-05 00:46:05     阅读:370     点赞:100
熊市
股票回撤是什么意思 怎么控制股票回撤?
股票回撤是什么意思 怎么控制股票回撤?
回撤是投资或交易中的常用术语,是指帐户资金的减少。 资金提取有很多定义。 这些定义之间的差异很小且相似。 一般来说,资金提取是在一定时期...
2019-10-26 00:03:26     阅读:370     点赞:100
回撤
上海股票配资有门槛吗?这几点您需要知道!
上海股票配资有门槛吗?这几点您需要知道!
不同的配资平台,他们具体的定位都是不一样的,所以在这个过程中,也会有不同的配资平台门槛,这对于任何人而言都有一定的差别。当我们在选择的时...
2019-10-17 01:47:17     阅读:363     点赞:99
配资门槛
上海股票配资平台怎么选?
上海股票配资平台怎么选?
上海的股票投资者不少,新手股民也越来越多,对于新手来说,经常会遇到各种问题,这种情况下,股票配资平台的选择就显得很重要了,上海的配资平台...
2019-09-18 00:07:18     阅读:356     点赞:97
安居宝股票:股票配资的实战技巧!
安居宝股票:股票配资的实战技巧!
股票配资是一种风险较高的投资活动,如果你没有较好的炒股技术,还是先把技术练好再说,如果你觉得自己的炒股技术已经过关了,就可以进行配资并适...
2019-09-13 01:09:13     阅读:355     点赞:96
配资 实战
股票量比是什么意思 股票量比大好还是小好?
股票量比是什么意思 股票量比大好还是小好?
我们知道交易量比率是股票技术分析中必不可少的指标之一,并且它是衡量相对交易量的指标。 它是指开盘后股市每分钟的平均交易量与过去五个交易日...
2020-01-12 00:52:12     阅读:355     点赞:96
量比
配资平台推荐的股票能买吗?
配资平台推荐的股票能买吗?
新手投资者,在选择股票配资的时候,肯定会感到十分忐忑,害怕自己贸然投入大量资金,可能会出现较大的损失,所以希望配资平台可以推荐一些股票。
2019-09-20 00:29:20     阅读:347     点赞:94