etf净值每天公布吗

导读：ETF是投资多种资产的一种简便方法。交易所交易基金的净值是投资者在买入或卖出这种基金时最关心的问题之一。那么，ETF净值每天公布吗？本文将为您详细介绍。

1. 什么是ETF净值？

ETF（交易所交易基金）是一种投资工具，它模拟了一篮子股票、债券或商品等，由机构投资者购买和赎回，可在证券交易所上市。ETF的净值是指每个单位份额的基金资产减去基金负债的价值。简而言之，就是基金的总资产减去总负债再除以份额。

2. ETF净值如何计算？

2.1 按交易所公告的基础净值计算

交易所交易的ETF和指数基金的净值，通常都是按照指数基础公布的并计算出的基础净值来确定的。由于市场波动、股息派发和费用支出等原因，ETF的实际净值可能与计算出的基础净值存在差异。这种计算方法一般适用于追踪某个指数并定期调整的ETF。

2.2 按实时市场价格计算

另一种计算ETF净值的方法是按照市场成交价计算的净值。每个ETF都有一个市场价格，它是由投资者根据供求关系决定的。当投资者通过证券交易所买入或卖出ETF时，获得的价格就是按这种方式计算的。这种方法的好处是净值实时更新，反映了市场对基金的实际价值。

3.ETF净值每天公布吗？

ETF净值是每天公布的。按照规定，ETF基金管理人应每个交易日计算并公布基金的净值。具体的时间和交易所的规定有所不同，但一般是在交易所开市之前。投资者可以在证券交易所官网或第三方资讯网站上查询ETF基金的净值。

4.ETF净值和市价的关系

ETF基金的市价和净值不一定相同。事实上，这两个数字经常会出现一定程度的偏差。当市场需求较高时，ETF的市价可能会高于其净值。反之亦然。这种偏差是由市场供求关系、基金规模、交易量和赎回量等多个因素影响的，但总体来说，偏差通常很小。

5.总结归纳

ETF净值是指每个ETF基金份额的基金资产减去基金负债的价值。ETF净值一般有两种计算方式：按交易所公告的基础净值计算和按实时市场价格计算。按证券交易所规定，ETF基金管理人应每个交易日计算并公布基金的净值。ETF基金的市价和净值不一定相同，但总体来说差别很小。投资者可以通过证券交易所官网或第三方资讯网站查询ETF基金的净值。