创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

嘉实增强信用定期债券 (000005)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0276
  • 1.5103
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0269
  • 1.5096
  • -0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0288
  • 1.5115
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0298
  • 1.5125
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0300
  • 1.5127
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0310
  • 1.5137
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0303
  • 1.5130
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0290
  • 1.5117
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0285
  • 1.5112
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0276
  • 1.5103
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0273
  • 1.5100
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0271
  • 1.5098
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0268
  • 1.5095
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0260
  • 1.5087
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0254
  • 1.5081
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0251
  • 1.5078
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0250
  • 1.5077
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0244
  • 1.5071
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0239
  • 1.5066
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0233
  • 1.5060
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0233
  • 1.5060
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0230
  • 1.5057
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0230
  • 1.5057
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0227
  • 1.5054
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0226
  • 1.5053
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 0.0085
  • 每份派现金0.0085元
  • 2024-03-22
  • 1.0312
  • 1.5054
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0312
  • 1.5054
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0311
  • 1.5053
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0318
  • 1.5060
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0303
  • 1.5045
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0299
  • 1.5041
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0297
  • 1.5039
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0298
  • 1.5040
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0300
  • 1.5042
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0301
  • 1.5043
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0301
  • 1.5043
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0299
  • 1.5041
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0300
  • 1.5042
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0296
  • 1.5038
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0295
  • 1.5037
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.54%
  • -0.33%
  • 0.42%
  • 1.25%
  • 1.99%
  • 3.76%
  • 7.23%
  • 11.60%
  • 22.90%
  • 63.84%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1563|3082
  • 1949|2810
  • 1010|3221
  • 874|3112
  • 2076|2937
  • 1501|2753
  • 842|2378
  • 792|2056
  • 210|1186
  • ---
  • 229↓
  • 285↓
  • 186↓
  • 48↑
  • 235↓
  • 242↓
  • 190↓
  • 160↓
  • 56↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码000005
  • 基金简称嘉实增强信用定期债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年02月18日
  • 成立日期/规模2013年03月08日 / 24.931亿份
  • 资产规模2.82亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.7505亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人轩璇、吴翠
  • 成立以来分红每份累计0.48元（38次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企 业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定 期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有 因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可 转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个 月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个月 以及开放期以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金 资产的80%,其中对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固 定收益金融工具(包括但不限于金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中 期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可 转债)、中小企业私募债券)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类资产的80%。 开放期内,本基金持有现金或到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑对短期融资券及 债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收 益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险的同时进一 步增强基金组合收益。 2、信用债券投资策略 本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、 行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债 主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投 资纪律。 在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在短期融资券及债项信用评 级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度 分散的行业配置策略,构造和优化组合。 (1)个别债券选择 首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、 凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是 否将个债纳入组合及其投资数量。 再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增强 的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公 司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖 出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的 财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金 的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本 基金对该个债评估的价格上行空间有限等。 (2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影 响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约 概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展 趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散 的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即通过债券正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,以获得超额 收益的操作方式。本基金在采用杠杆效用的同时注意控制杠杆放大的风险。 4、其他债券投资策略 (1)久期配置策略 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置, 以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中, 本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合 理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将 上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其 他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金 期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (3)换券策略 考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别,同时买入和卖出具有 相近特性的两个或两个以上券种,以获取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性相 近的同类产品进行换券,以获取收益更高的产品。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对 标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用 久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况 下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期 稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险 敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动 性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动 性风险等各种风险。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益 分配次数最多为12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的90 %,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货 币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 7,582,758.78
  • 7,806,042.03
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.68%
  • 484,463.61
  • 0.00
  • 198,591,770.71
  • 1.02
  • 61.37%
  • 2023-06-30
  • 3,711,780.96
  • 4,796,212.17
  • 0.02
  • 2.31%
  • 2.27%
  • 640,800.48
  • 0.00
  • 240,889,487.74
  • 1.02
  • 59.18%
  • 2022-12-31
  • 3,861,407.53
  • 2,569,217.05
  • 0.02
  • 2.22%
  • 1.83%
  • 29,229.05
  • 0.00
  • 132,422,932.08
  • 1.02
  • 55.65%
  • 2022-06-30
  • 1,571,817.97
  • 1,737,319.89
  • 0.02
  • 1.73%
  • 1.11%
  • 346,763.16
  • 0.00
  • 123,198,714.18
  • 1.03
  • 54.54%
  • 2022-12-31
  • 3,861,407.53
  • 2,569,217.05
  • 0.02
  • 2.22%
  • 1.83%
  • 29,229.05
  • 0.00
  • 132,422,932.08
  • 1.02
  • 55.65%
  • 2022-06-30
  • 1,571,817.97
  • 1,737,319.89
  • 0.02
  • 1.73%
  • 1.11%
  • 346,763.16
  • 0.00
  • 123,198,714.18
  • 1.03
  • 54.54%
  • 2021-12-31
  • 2,610,965.60
  • 3,570,249.27
  • 0.06
  • 5.56%
  • 5.54%
  • 1,057,126.32
  • 0.02
  • 65,263,337.53
  • 1.05
  • 52.85%
  • 2021-06-30
  • 970,855.97
  • 1,226,024.99
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.09%
  • 165,233.62
  • 0.00
  • 70,619,290.92
  • 1.02
  • 47.85%
  • 2021-12-31
  • 2,610,965.60
  • 3,570,249.27
  • 0.06
  • 5.56%
  • 5.54%
  • 1,057,126.32
  • 0.02
  • 65,263,337.53
  • 1.05
  • 52.85%
  • 2021-06-30
  • 970,855.97
  • 1,226,024.99
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.09%
  • 165,233.62
  • 0.00
  • 70,619,290.92
  • 1.02
  • 47.85%
  • 2020-12-31
  • 3,914,211.15
  • 2,505,315.70
  • 0.04
  • 3.52%
  • 3.19%
  • -271,392.21
  • -0.01
  • 46,196,065.61
  • 1.01
  • 44.82%
  • 2020-06-30
  • 4,341,036.36
  • 2,318,644.14
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.62%
  • 280,569.22
  • 0.01
  • 56,836,762.58
  • 1.01
  • 44.03%
  • 2020-12-31
  • 3,914,211.15
  • 2,505,315.70
  • 0.04
  • 3.52%
  • 3.19%
  • -271,392.21
  • -0.01
  • 46,196,065.61
  • 1.01
  • 44.82%
  • 2020-06-30
  • 4,341,036.36
  • 2,318,644.14
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.62%
  • 280,569.22
  • 0.01
  • 56,836,762.58
  • 1.01
  • 44.03%
  • 2019-12-31
  • 9,052,348.20
  • 8,152,196.23
  • 0.06
  • 6.13%
  • 6.32%
  • 446,377.52
  • 0.00
  • 122,765,003.55
  • 1.03
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  • 35.03%
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  • 9,052,348.20
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  • 6.32%
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  • 122,765,003.55
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  • 2019-06-30
  • 5,172,523.84
  • 3,201,995.48
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.29%
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  • 134,337,773.62
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  • 2018-12-31
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  • 2018-06-30
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  • 2017-06-30
  • 18,616,597.11
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  • 2016-12-31
  • 54,707,506.34
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  • 0.01
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  • 0.00
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  • 28,536,169.91
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  • 0.00
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  • 2016-12-31
  • 54,707,506.34
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  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.42%
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  • 0.00
  • 1,313,510,460.39
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  • 2016-06-30
  • 28,536,169.91
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  • 2015-12-31
  • 110,313,774.57
  • 129,784,161.55
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  • 9.58%
  • 9.39%
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  • 2015-06-30
  • 89,878,299.61
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  • 6.78%
  • 6.82%
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  • 0.01
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  • 14.18%
  • 2015-12-31
  • 110,313,774.57
  • 129,784,161.55
  • 0.10
  • 9.58%
  • 9.39%
  • 6,853,217.54
  • 0.01
  • 1,068,045,462.32
  • 1.03
  • 16.92%
  • 2015-06-30
  • 89,878,299.61
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  • 6.82%
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  • 1,310,052,982.43
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  • 2014-12-31
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  • 0.02
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  • 2014-06-30
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  • 0.00
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  • 2014-12-31
  • 69,804,960.00
  • 136,203,300.00
  • 0.09
  • 8.47%
  • 8.96%
  • 29,054,440.00
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  • 1,522,618,000.00
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  • 6.89%
  • 2014-06-30
  • -5,958,957.00
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  • 0.03
  • 3.07%
  • 3.16%
  • 2,201,867.00
  • 0.00
  • 1,567,732,000.00
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2013-12-31
  • 10,804,190.00
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  • -0.02
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  • 0.98
  • -1.90%
  • 2013-06-30
  • 21,880,130.00
  • 13,140,750.00
  • 0.01
  • 0.53%
  • 0.50%
  • 11,674,610.00
  • 0.01
  • 2,341,834,000.00
  • 1.01
  • 0.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
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  • 0.93%
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • ---
  • 133.23%
  • 1.43%
  • 1.99
  • 2023-09-30
  • ---
  • 146.93%
  • 0.55%
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • ---
  • 129.58%
  • 2.69%
  • 2.41
  • 2023-03-31
  • ---
  • 101.02%
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  • 2022-12-31
  • ---
  • 141.01%
  • 3.00%
  • 1.32
  • 2022-09-30
  • ---
  • 139.39%
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  • 2022-06-30
  • ---
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  • 2.36%
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  • 2022-03-31
  • ---
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  • 2021-12-31
  • ---
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  • 2021-09-30
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  • 2021-03-31
  • ---
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  • 0.65
  • 2020-12-31
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  • 0.78%
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  • 2019-09-30
  • 3.09%
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  • 1.21
  • 2019-06-30
  • 0.39%
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  • 4.64%
  • 1.34
  • 2019-03-31
  • 0.95%
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  • 2018-12-31
  • ---
  • 136.11%
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  • 1.39
  • 2018-09-30
  • ---
  • 118.94%
  • 2.81%
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • ---
  • 134.86%
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  • 1.37
  • 2018-03-31
  • ---
  • 141.81%
  • 2.06%
  • 1.36
  • 2017-12-31
  • ---
  • 107.67%
  • 1.40%
  • 8.07
  • 2017-09-30
  • 0.14%
  • 133.69%
  • 1.86%
  • 8.99
  • 2017-06-30
  • 2.38%
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  • 2017-03-31
  • ---
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  • 2016-12-31
  • ---
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  • ---
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  • ---
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  • ---
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  • 2015-12-31
  • ---
  • 147.46%
  • 2.11%
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  • 2015-09-30
  • ---
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  • 2.29%
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  • 2015-03-31
  • 6.78%
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  • 14.55
  • 2014-12-31
  • ---
  • 139.01%
  • 2.16%
  • 15.23
  • 2014-09-30
  • ---
  • 141.36%
  • 2.66%
  • 15.25
  • 2014-06-30
  • ---
  • 128.15%
  • 10.64%
  • 15.68

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