创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华夏纯债债券A (000015)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.1270
  • 1.5176
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1268
  • 1.5174
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1260
  • 1.5166
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1254
  • 1.5160
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1246
  • 1.5152
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.021
  • 每份派现金0.0210元
  • 2024-04-26
  • 1.1468
  • 1.5164
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1477
  • 1.5173
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1478
  • 1.5174
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1485
  • 1.5181
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1481
  • 1.5177
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1475
  • 1.5171
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1470
  • 1.5166
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1464
  • 1.5160
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1460
  • 1.5156
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1459
  • 1.5155
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1455
  • 1.5151
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1449
  • 1.5145
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1444
  • 1.5140
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1443
  • 1.5139
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1439
  • 1.5135
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1433
  • 1.5129
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1429
  • 1.5125
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1425
  • 1.5121
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1424
  • 1.5120
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1421
  • 1.5117
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1420
  • 1.5116
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1417
  • 1.5113
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1417
  • 1.5113
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1418
  • 1.5114
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1417
  • 1.5113
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1416
  • 1.5112
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1416
  • 1.5112
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1412
  • 1.5108
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1407
  • 1.5103
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1404
  • 1.5100
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1407
  • 1.5103
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1409
  • 1.5105
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1416
  • 1.5112
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1419
  • 1.5115
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1419
  • 1.5115
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.43%
  • -0.18%
  • 0.35%
  • 0.95%
  • 2.21%
  • 3.64%
  • 6.84%
  • 11.06%
  • 19.47%
  • 55.33%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1838|3082
  • 912|2810
  • 1591|3221
  • 2029|3112
  • 1756|2937
  • 1639|2753
  • 1064|2378
  • 991|2056
  • 554|1186
  • ---
  • 264↓
  • 105↑
  • 332↓
  • 372↓
  • 243↓
  • 246↓
  • 215↓
  • 186↓
  • 93↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码000015
  • 基金简称华夏纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年02月21日
  • 成立日期/规模2013年03月08日 / 52.127亿份
  • 资产规模88.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模77.0213亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人柳万军
  • 成立以来分红每份累计0.39元（9次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 173,787,992.55
  • 201,373,670.13
  • 0.04
  • 3.09%
  • 3.69%
  • 122,327,319.86
  • 0.01
  • 9,698,428,059.74
  • 1.13
  • 53.14%
  • 2023-06-30
  • 56,644,339.47
  • 85,535,074.61
  • 0.03
  • 2.22%
  • 2.26%
  • 816,025,066.05
  • 0.19
  • 5,524,339,378.20
  • 1.31
  • 51.03%
  • 2022-12-31
  • 126,239,120.06
  • 97,573,015.64
  • 0.03
  • 2.65%
  • 2.64%
  • 383,870,832.22
  • 0.17
  • 2,819,341,218.51
  • 1.28
  • 47.69%
  • 2022-06-30
  • 64,288,455.41
  • 50,563,446.02
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.44%
  • 475,279,039.74
  • 0.15
  • 3,910,333,057.34
  • 1.27
  • 45.97%
  • 2022-12-31
  • 126,239,120.06
  • 97,573,015.64
  • 0.03
  • 2.65%
  • 2.64%
  • 383,870,832.22
  • 0.17
  • 2,819,341,218.51
  • 1.28
  • 47.69%
  • 2022-06-30
  • 64,288,455.41
  • 50,563,446.02
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.44%
  • 475,279,039.74
  • 0.15
  • 3,910,333,057.34
  • 1.27
  • 45.97%
  • 2021-12-31
  • 120,863,425.41
  • 149,766,041.49
  • 0.05
  • 3.79%
  • 3.90%
  • 393,908,830.91
  • 0.13
  • 3,740,226,874.28
  • 1.25
  • 43.89%
  • 2021-06-30
  • 49,795,722.71
  • 62,365,339.12
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.66%
  • 363,541,341.67
  • 0.11
  • 4,043,103,707.17
  • 1.22
  • 40.79%
  • 2021-12-31
  • 120,863,425.41
  • 149,766,041.49
  • 0.05
  • 3.79%
  • 3.90%
  • 393,908,830.91
  • 0.13
  • 3,740,226,874.28
  • 1.25
  • 43.89%
  • 2021-06-30
  • 49,795,722.71
  • 62,365,339.12
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.66%
  • 363,541,341.67
  • 0.11
  • 4,043,103,707.17
  • 1.22
  • 40.79%
  • 2020-12-31
  • 102,422,225.38
  • 86,119,143.77
  • 0.03
  • 2.64%
  • 3.00%
  • 285,212,937.39
  • 0.09
  • 3,638,967,182.56
  • 1.20
  • 38.49%
  • 2020-06-30
  • 55,979,780.09
  • 56,296,073.58
  • 0.02
  • 1.77%
  • 2.12%
  • 368,158,413.97
  • 0.13
  • 3,431,806,252.60
  • 1.25
  • 37.31%
  • 2020-12-31
  • 102,422,225.38
  • 86,119,143.77
  • 0.03
  • 2.64%
  • 3.00%
  • 285,212,937.39
  • 0.09
  • 3,638,967,182.56
  • 1.20
  • 38.49%
  • 2020-06-30
  • 55,979,780.09
  • 56,296,073.58
  • 0.02
  • 1.77%
  • 2.12%
  • 368,158,413.97
  • 0.13
  • 3,431,806,252.60
  • 1.25
  • 37.31%
  • 2019-12-31
  • 100,631,633.12
  • 111,663,853.56
  • 0.05
  • 4.43%
  • 4.63%
  • 261,814,112.40
  • 0.11
  • 2,881,362,050.34
  • 1.22
  • 34.46%
  • 2019-06-30
  • 41,045,344.50
  • 49,412,655.23
  • 0.03
  • 2.30%
  • 2.34%
  • 195,515,279.96
  • 0.11
  • 2,116,490,242.16
  • 1.22
  • 31.52%
  • 2019-12-31
  • 100,631,633.12
  • 111,663,853.56
  • 0.05
  • 4.43%
  • 4.63%
  • 261,814,112.40
  • 0.11
  • 2,881,362,050.34
  • 1.22
  • 34.46%
  • 2019-06-30
  • 41,045,344.50
  • 49,412,655.23
  • 0.03
  • 2.30%
  • 2.34%
  • 195,515,279.96
  • 0.11
  • 2,116,490,242.16
  • 1.22
  • 31.52%
  • 2018-12-31
  • 71,561,338.56
  • 121,751,746.99
  • 0.09
  • 7.05%
  • 7.48%
  • 160,196,134.07
  • 0.09
  • 2,128,806,586.21
  • 1.20
  • 28.51%
  • 2018-06-30
  • 24,568,736.19
  • 46,769,132.98
  • 0.04
  • 3.03%
  • 3.26%
  • 176,341,034.26
  • 0.12
  • 1,832,378,038.39
  • 1.20
  • 23.46%
  • 2018-12-31
  • 71,561,338.56
  • 121,751,746.99
  • 0.09
  • 7.05%
  • 7.48%
  • 160,196,134.07
  • 0.09
  • 2,128,806,586.21
  • 1.20
  • 28.51%
  • 2018-06-30
  • 24,568,736.19
  • 46,769,132.98
  • 0.04
  • 3.03%
  • 3.26%
  • 176,341,034.26
  • 0.12
  • 1,832,378,038.39
  • 1.20
  • 23.46%
  • 2017-12-31
  • 29,617,952.56
  • 36,093,723.78
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  • 1.04%
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  • 0.10
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  • 19.56%
  • 2017-06-30
  • 25,427,015.12
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  • 0.01
  • 0.76%
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  • 2017-12-31
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  • 2017-06-30
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  • 2016-12-31
  • 351,491,750.62
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  • 1.15
  • 18.33%
  • 2016-06-30
  • 218,112,721.54
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  • 0.01
  • 1.28%
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  • 5,711,424,188.64
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  • 19.15%
  • 2016-12-31
  • 351,491,750.62
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  • 0.01
  • 0.59%
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  • 396,323,213.76
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  • 2016-06-30
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  • 1.28%
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  • 1.16
  • 19.15%
  • 2015-12-31
  • 213,577,757.88
  • 488,924,288.31
  • 0.12
  • 10.83%
  • 11.51%
  • 416,413,373.83
  • 0.06
  • 8,046,012,680.71
  • 1.17
  • 17.20%
  • 2015-06-30
  • 72,282,119.51
  • 143,598,359.05
  • 0.05
  • 4.71%
  • 4.85%
  • 97,966,380.26
  • 0.03
  • 3,205,493,957.32
  • 1.10
  • 10.20%
  • 2015-12-31
  • 213,577,757.88
  • 488,924,288.31
  • 0.12
  • 10.83%
  • 11.51%
  • 416,413,373.83
  • 0.06
  • 8,046,012,680.71
  • 1.17
  • 17.20%
  • 2015-06-30
  • 72,282,119.51
  • 143,598,359.05
  • 0.05
  • 4.71%
  • 4.85%
  • 97,966,380.26
  • 0.03
  • 3,205,493,957.32
  • 1.10
  • 10.20%
  • 2014-12-31
  • 15,879,020.00
  • -18,006,890.00
  • -0.02
  • -2.22%
  • 7.68%
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  • 0.01
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  • 1.05
  • 5.10%
  • 2014-06-30
  • 1,860,869.00
  • 24,408,030.00
  • 0.04
  • 4.50%
  • 4.61%
  • -819,072.00
  • 0.00
  • 352,385,300.00
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2014-12-31
  • 15,879,020.00
  • -18,006,890.00
  • -0.02
  • -2.22%
  • 7.68%
  • 22,433,740.00
  • 0.01
  • 2,897,998,000.00
  • 1.05
  • 5.10%
  • 2014-06-30
  • 1,860,869.00
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  • 0.04
  • 4.50%
  • 4.61%
  • -819,072.00
  • 0.00
  • 352,385,300.00
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2013-12-31
  • 8,002,664.00
  • -19,648,080.00
  • -0.01
  • -1.00%
  • -2.40%
  • -19,337,570.00
  • -0.02
  • 775,618,000.00
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2013-06-30
  • 25,640,050.00
  • 18,330,860.00
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.60%
  • 12,072,320.00
  • 0.01
  • 2,101,871,000.00
  • 1.01
  • 0.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 101.38%
  • 0.30%
  • 103.91
  • 2023-12-31
  • ---
  • 117.51%
  • 0.90%
  • 103.31
  • 2023-09-30
  • ---
  • 108.03%
  • 0.56%
  • 112.65
  • 2023-06-30
  • ---
  • 116.55%
  • 0.41%
  • 61.96
  • 2023-03-31
  • ---
  • 118.24%
  • 1.70%
  • 29.11
  • 2022-12-31
  • ---
  • 105.38%
  • 5.17%
  • 32.45
  • 2022-09-30
  • ---
  • 86.13%
  • 3.52%
  • 45.77
  • 2022-06-30
  • ---
  • 88.43%
  • 1.64%
  • 43.22
  • 2022-03-31
  • ---
  • 103.19%
  • 0.57%
  • 40.33
  • 2021-12-31
  • ---
  • 116.55%
  • 1.82%
  • 41.47
  • 2021-09-30
  • ---
  • 108.01%
  • 0.79%
  • 41.70
  • 2021-06-30
  • ---
  • 97.03%
  • 0.62%
  • 44.45
  • 2021-03-31
  • ---
  • 101.00%
  • 4.24%
  • 43.93
  • 2020-12-31
  • ---
  • 109.65%
  • 0.68%
  • 41.49
  • 2020-09-30
  • ---
  • 111.55%
  • 3.53%
  • 37.45
  • 2020-06-30
  • ---
  • 127.02%
  • 0.41%
  • 41.75
  • 2020-03-31
  • ---
  • 112.89%
  • 1.07%
  • 37.07
  • 2019-12-31
  • ---
  • 98.39%
  • 4.41%
  • 33.03
  • 2019-09-30
  • ---
  • 94.94%
  • 1.30%
  • 37.27
  • 2019-06-30
  • ---
  • 120.80%
  • 1.24%
  • 24.34
  • 2019-03-31
  • ---
  • 125.16%
  • 10.24%
  • 22.16
  • 2018-12-31
  • ---
  • 120.76%
  • 1.25%
  • 25.03
  • 2018-09-30
  • ---
  • 126.03%
  • 1.52%
  • 21.90
  • 2018-06-30
  • ---
  • 116.33%
  • 1.27%
  • 23.21
  • 2018-03-31
  • ---
  • 105.64%
  • 1.33%
  • 17.91
  • 2017-12-31
  • ---
  • 102.80%
  • 0.88%
  • 17.77
  • 2017-09-30
  • ---
  • 120.48%
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  • 28.90
  • 2017-06-30
  • ---
  • 89.64%
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  • 2017-03-31
  • ---
  • 104.39%
  • 0.98%
  • 29.05
  • 2016-12-31
  • ---
  • 116.12%
  • 1.29%
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  • 2016-09-30
  • ---
  • 105.06%
  • 0.71%
  • 77.35
  • 2016-06-30
  • ---
  • 97.16%
  • 1.56%
  • 73.92
  • 2016-03-31
  • ---
  • 94.14%
  • 1.44%
  • 113.67
  • 2015-12-31
  • ---
  • 88.06%
  • 8.85%
  • 97.46
  • 2015-09-30
  • ---
  • 89.23%
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  • 2015-06-30
  • ---
  • 109.58%
  • 5.05%
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  • 2015-03-31
  • ---
  • 111.00%
  • 6.35%
  • 40.57
  • 2014-12-31
  • ---
  • 114.37%
  • 4.88%
  • 39.52
  • 2014-09-30
  • ---
  • 123.60%
  • 4.68%
  • 3.06
  • 2014-06-30
  • ---
  • 129.77%
  • 7.88%
  • 5.40

基金实时行情

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